| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.55 (0.79%) 80張 (-26.34%) 季線上 330張 132張 79張 80張 0.61倍 |
0.2% 11.57% 4.93% 0.39% -11.28% |
49.34 (93.11%) 25.55 |
N/A 0.72 |
68 N/A |
微型股 38.33億 |
46.72% 0.0% |
營造工程 |
2025-06-30 2025-06-11 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.55 | 25.85↗ | 24.76↗ | 23.94↗ | 23.72↗ | 23.39↗ | 23.57↗ | 24.14↗ | 25.29↘ |
| 乖離率 | -1.16% | 3.19% | 6.73% | 7.72% | 9.23% | 8.4% | 5.84% | 1.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.2 | 23.1 | 23.0 | 23.0 | 23.25 | 24.45 | 25.35 | 28.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.55,N/A (20.78,29.89,38.99) 1.64,15.46 (1.42,1.84,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.79% 帶寬大) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.12←80.95(0.17%) 5.17←5.18(-0.01%), -0.33% 81.12←82.85(-1.73%) 5.17←4.84(0.33%), 8.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.31%[113] (N/A) 0 (4.31%) | 相對高點 相對低點 | 34.5 (-25.94%) 24-08-01 18.1 (41.16%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.51 2.12 15.18 6.24億(7月) | 20.89 -1.97 14.95 6.11億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-14 27.2 (25-08-15) 184日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 21 0 0 2.23%←2.03%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.07,61.51 66.71 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-12%,-12%,-9% 平,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.89,56.54 56.04 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 68 N/A | 月KD RSI MACD | 37.41,25.64 up 49.29 -0.15 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.73% 8.4% 5.84% 1.03% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.33%(-0.03%) | -5 6.25% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.26%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 1.26% 1.93% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.16%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←1.18 (-76.27%) Q2←Q1 第1降 0.28←0.48 (-41.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.27←17.03 (+7.28%) Q2←Q1 第1升 18.27←15.52 (+17.72%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.53←0.61 (+7.28%) Q2←Q1 第1升 1.53←0.82 (+17.72%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.35←8.1 (-9.26%) Q2←Q1 第1降 7.35←8.02 (-8.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.52←65.72 (-6.39%) Q2←Q1 第1降 61.52←58.46 (+5.23%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.82←45.68 (-6.39%) Q2←Q1 第1降 44.82←49.8 (-10.0%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.15 (+413.33%) Q2←Q1 第1升 0.77←0.15 (+413.33%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.07 (+728.57%) Q2←Q1 第1升 0.58←0.25 (+132.0%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.17←8.62 Q2←Q1 第1升 14.17←11.1 Q2←Q2 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.36←3.59 Q2←Q1 第1升 8.36←5.25 Q2←Q2 18季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.88←3.66 Q2←Q1 第1升 8.88←3.58 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.52←2.02 Q2←Q1 第1升 5.52←2.02 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.81←0.8 Q2←Q1 第1升 1.81←0.89 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/14 潤泰材：與潤陽營造之屏東里港廠停車場新建工程承攬契約，計約1925萬元 114/08/14 潤泰材：與潤弘之屏東里港廠停車場新建工程承攬契約，計約3084萬元 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】潤泰材董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/13 【公告】潤泰材「屏東里港廠停車場新建工程」承攬契約事宜 114/08/08 【公告】潤泰材 2025年7月合併營收6.24億元 年增16.52% 114/07/28 【公告】潤泰材114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月13日 114/07/09 【公告】潤泰材 2025年6月合併營收6.11億元 年增20.9% 114/06/26 【公告】潤泰材召開法人說明會相關訊息 114/06/06 【公告】潤泰材 2025年5月合併營收6.23億元 年增10.39% 114/05/26 【公告】潤泰材訂定除息基準日之相關訊息 114/05/16 【公告】潤泰材114年股東常會重要決議事項 114/05/16 【公告】潤泰材新任董事(含獨立董事)當選名單 114/05/16 【公告】潤泰材董事會推舉董事長 114/05/16 《其他股》潤泰材決配息1.1元 今年營運有信心 114/05/14 【公告】潤泰材董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】潤泰材 2025年4月合併營收5.93億元 年增23.09% 114/05/07 【公告】潤德114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/04/28 【公告】潤泰材114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/04/09 【公告】潤泰材 2025年3月合併營收5.8億元 年增7.23% 114/03/12 潤泰材總座換人當！林依潔出掌集團上市公司首位女性總座 114/03/12 【公告】董事會決議股利分派之相關訊息 114/03/12 【公告】更新潤泰材董事會決議召開114年股東常會之相關訊息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰材 | 0.2% 330(-75.8%) | 10.61% 207(-61.42%) | 11.57% 132(-39.84%) | 4.93% 79(0.03%) | 0.39% 81(-1.83%) | -11.28% 80(-0.31%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.5 | 5.28 | 3.21 | 1.07 | 4.97 |
| ROE | 11.85 | 8.27 | 4.12 | -3.87 | 5.52 |
| 本業收入比 | 105.10 | 114.17 | 100.00 | -32.48 | 103.80 |
| 自由現金流量 | -9.74 | 0.51 | -9.94 | -1.96 | -3.91 |
| 利息保障倍數 | 6.97 | 4.96 | 4.35 | -4.18 | 9.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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