收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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71.3 (-0.14%) 37張 (+46.74%) 24張 17張 19張 季線上 ↘71.62 ↘71.79 ↘71.84 ↘71.79 ↗70.95 ↗70.24 37張 2.18倍 |
-0.97% -1.38% 7.06% 8.52% 1.13% |
56.89 (-20.22%) 71.3 |
68.51 (-3.91%) 45.26 (-36.52%) |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
3.61億 25.74億 |
53.0% 78.49% |
複合板 |
0 | SIGMU集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.78,N/A (10.65,13.39,16.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.82% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.61%[112] (N/A) 0 (5.61%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-10.2%) 22-04-21 54.0 (32.04%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 1 0 0 0.08%←0.13%(-38.46%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.14 -0.89 -1.19 0.91億(4月) | -9.78 68.77 -3.81 0.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-21 72.9 (24-04-29) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-23%,-18%,-3% 平,平,平,平,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.57 15.79,16.37 look 72.0,70.9 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.97 65.33,68.89 73.9,69.8 0.24 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.73 70.79,70.16 72.5,65.0 0.03 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.46%(2.17%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.35,30.38 (1.77,1.98,2.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.68% 1.51% 4.26% 4.3% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.36% 0.99% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.41←60.41(0%) 16.5←16.97(-2.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.4←2.27 (+5.73%) Q4←Q3 第1升 2.4←2.38 (+0.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.42 (+5.73%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.54 (+0.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.49←1.5 (-0.67%) Q4←Q3 連2降 1.49←1.41 (+5.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.33←96.52 (+2.91%) Q4←Q3 連2升 99.33←89.42 (+11.08%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.79←82.18 (+2.91%) Q4←Q3 第1降 78.79←69.01 (+14.17%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.07←0.96 (+11.46%) Q4←Q3 第1升 1.07←1.22 (-12.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.94 (+6.38%) Q4←Q3 第1升 1.0←1.19 (-15.97%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.01←26.78 Q4←Q3 第1升 28.01←29.76 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.04←18.52 Q4←Q3 第1升 19.04←22.7 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.02←15.24 Q4←Q3 第1升 16.02←18.41 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.57←3.33 Q4←Q3 第1升 3.57←4.03 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.1←2.72 Q4←Q3 第1升 3.1←3.47 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 惠普第一季合併財報,預計5/7提報董事會 |
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新聞 | 113/04/08 【公告】惠普 2024年3月合併營收9145.1萬元 年增-9.79% 113/03/08 【公告】惠普 2024年2月合併營收5418.5萬元 年增-30.53% 113/02/27 【公告】惠普董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】惠普 2024年1月合併營收8462.4萬元 年增41.03% 113/01/29 建材族群 樂觀今年營運 113/01/18 玻陶、建材廠 搶攻工程市場 113/01/18 玻陶廠、建材廠 搶工程市場商機 113/01/08 【公告】惠普 2023年12月合併營收8038.5萬元 年增0.22% 112/12/26 惠普:2024恢復成長軌道 112/12/26 多元市場發展 惠普:明年恢復成長軌道 112/12/08 【公告】惠普 2023年11月合併營收8501.8萬元 年增9.9% 112/11/08 【公告】惠普 2023年10月合併營收7443萬元 年增-7.89% 112/11/07 【公告】惠普設置資安主管 112/10/06 【公告】惠普 2023年9月合併營收7335.4萬元 年增-13.86% 112/09/08 【公告】惠普 2023年8月合併營收7353.3萬元 年增-18.8% 112/08/16 《熱門族群》建材廠擴大業務 H2續衝 112/08/15 建材廠擴大業務 H2續衝 112/08/15 擴大全建材業務 惠普、冠軍、凱撒衛看好下半年營運 112/08/08 【公告】惠普 2023年7月合併營收8002.2萬元 年增-11.09% 112/07/07 【公告】惠普 2023年6月合併營收8009.1萬元 年增-15.68% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.12 | 68.51 | -3.91 | 61.66 | -13.52 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.18 | 66.23 | -7.11 |
平均 本益比 | 13.39 | 56.89 | -20.22 | 60.71 | -14.85 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.98 | 60.01 | -15.84 |
最低價 本益比 | 10.65 | 45.26 | -36.52 | 59.76 | -16.19 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.77 | 53.78 | -24.57 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 72.5 | 65.0 | 17.06 | 15.29 | 4.0 | 5.52% | 6.15% | 2.4 | 2.1 |
111 | 79.4 | 61.0 | 15.2 | 11.68 | 4.7 | 5.92% | 7.7% | 2.64 | 2.04 |
110 | 64.0 | 49.55 | 13.88 | 10.75 | 4.5 | 7.03% | 9.08% | 2.14 | 1.77 |
109 | 57.0 | 41.8 | 14.05 | 10.31 | 4.0 | 7.02% | 9.57% | 1.98 | 1.49 |
108 | 60.9 | 50.3 | 12.18 | 10.06 | 4.0 | 6.57% | 7.95% | 2.22 | 1.87 |
107 | 60.5 | 44.9 | 12.59 | 9.34 | 3.8 | 6.28% | 8.46% | 2.19 | 1.76 |
106 | 48.35 | 32.4 | 10.61 | 7.11 | 3.5 | 7.24% | 10.8% | 1.96 | 1.34 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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惠普 | -0.97% 24(50.37%) | -0.97% 18(98.62%) | -1.38% 17(110.47%) | 7.06% 19(86.19%) | 8.52% 16(122.6%) | 1.13% 17(107.43%) |
加權指數 | 0.99% | 1.77% | 1.99% | 15.26% | 25.03% | 29.54% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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71.3 | 71.43↘ | 71.62↘ | 71.79↘ | 71.84↘ | 71.79↘ | 71.83↘ | 70.95↗ | 70.24↗ | 68.86↗ | 68.77↗ | 68.39↗ | 68.03↗ | 68.36↗ | 68.49↗ |
乖離率 | -0.18% | -0.45% | -0.68% | -0.75% | -0.68% | -0.74% | 0.49% | 1.51% | 3.54% | 3.68% | 4.26% | 4.81% | 4.3% | 4.1% |
均線開始 轉折價位 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 70.2 | 71.3 | 71.4 | 69.0 | 66.6 | 66.4 | 66.3 | 66.5 | 68.0 | 69.8 | 69.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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惠普 | 31.89% | 7.0% | 3.0% | 7.0% | 19.0% | -4.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 19.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.01 | 21.84 | 22.17 | 21.35 | 23.28 |
ROE | 13.87 | 17.09 | 15.48 | 13.81 | 17.43 |
本業收入比 | 94.76 | 96.15 | 95.19 | 96.70 | 96.90 |
自由現金流量 | 1.27 | 1.68 | 1.3 | 1.51 | 2.94 |
利息保障倍數 | 4074.79 | 3964.59 | 8306.00 | 2989.59 | 593.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標