收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.0 (-0.74%) 584張 (+9.17%) 667張 1777張 1016張 季線旁 ↘40.62 ↘41.3 ↘41.33 ↘41.27 ↗40.81 ↗40.15 584張 |
-3.26% -1.96% 6.24% 7.53% -5.66% |
21.09 (-47.27%) 40.0 |
25.41 (-36.48%) 16.77 (-58.07%) |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
11.38億 45.50億 |
11.87% 0.0% |
工程顧問 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.85,N/A (11.28,14.18,17.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.33%) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[112] (N/A) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-17.18%) 23-04-13 33.7 (18.69%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.51% -23 1 0 5.98%←4.79%(24.84%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.45 -1.68 -24.27 1.7億(3月) 短突破長 | -28.76 -35.72 -13.8 1.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-10-16 45.8 (24-04-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-7%,-2%,0% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.28 4.13,6.93 look 40.1,39.45 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.49 31.36,42.77 40.5,38.95 0.19 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.67 30.83,34.31 43.1,36.3 0.06 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.87%←7.39%(6.5%) | 25 4.28% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.32,30.3 (1.17,1.37,1.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.08% -0.37% 2.56% 2.15% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.93% 31.24% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.24←40.74(1.23%) 30.96←30.57(1.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.92←1.9 (+1.05%) Q4←Q3 第1升 1.92←1.75 (+9.71%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.54←6.23 (-11.08%) Q4←Q3 連5降 5.54←9.68 (-42.77%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←1.08 (-11.08%) Q4←Q3 第1降 0.93←0.2 (-42.77%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.15←5.92 (+3.89%) Q4←Q3 第1升 6.15←6.95 (-11.51%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.48←77.4 (-17.98%) Q4←Q3 連2降 63.48←70.23 (-9.61%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.31←129.74 (-17.98%) Q4←Q3 連4升 142.31←77.32 (+84.05%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.76 (-46.05%) Q4←Q3 第1降 0.41←-0.01 (-4200.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.5 (+18.0%) Q4←Q3 連2升 0.59←0.05 (+1080.0%) Q4←Q4 8季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.33←32.12 Q4←Q3 第1降 30.33←13.28 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.88←17.34 Q4←Q3 第1降 16.88←2.05 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.81←18.94 Q4←Q3 第1降 9.81←1.1 Q4←Q4 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.33←2.96 Q4←Q3 第1降 1.33←0.25 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.11←2.34 Q4←Q3 第1降 1.11←0.2 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/12 千附股利:現金1.5元 |
|||||||||
新聞 | 113/04/18 《其他股》千附飆11月高價 擬超額配息1.5元 113/04/12 【公告】千附董事會決議股利分派 113/04/08 《業績-其他電》千附3月營收為1.70億元,年減42.45% 113/04/08 【公告】千附 2024年3月合併營收1.7億元 年增-42.45% 113/03/08 【公告】千附 2024年2月合併營收1.73億元 年增-28.76% 113/03/08 《業績-其他電》千附2月營收為1.73億元,年減28.76% 113/02/22 【公告】千附董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 《業績-其他電》千附1月營收為2.69億元,年減0.35% 113/02/07 【公告】千附 2024年1月合併營收2.69億元 年增-0.35% 113/01/08 【公告】千附 2023年12月合併營收1.8億元 年增-46.39% 113/01/08 《業績-其他電》千附12月營收為1.8億元,年減46.39% 112/12/08 《業績-其他電》千附11月營收為2.37億元,年減34.26% 112/12/08 【公告】千附 2023年11月合併營收2.37億元 年增-34.26% 112/11/29 【公告】千附受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 112/11/09 《業績-其他電》千附10月營收為1.40億元,年減48.80% 112/11/09 【公告】千附 2023年10月合併營收1.4億元 年增-48.8% 112/10/07 《業績-其他電》千附9月營收為2.09億元,年減30.48% 112/10/06 【公告】千附 2023年9月合併營收2.09億元 年增-30.48% 112/09/08 【公告】千附 2023年8月合併營收2.07億元 年增-50.04% 112/09/08 《業績-其他電》千附8月營收為2.07億元,年減50.04% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.09 | 25.41 | -36.48 | 22.87 | -42.82 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.57 | 47.58 | 18.95 |
平均 本益比 | 14.18 | 21.09 | -47.27 | 28.2 | -29.5 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.37 | 41.52 | 3.79 |
最低價 本益比 | 11.28 | 16.77 | -58.07 | 33.53 | -16.17 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.17 | 35.45 | -11.37 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 48.3 | 36.3 | 32.49 | 24.42 | 1.5 | 3.11% | 4.13% | 1.52 | 1.21 |
111 | 43.1 | 33.7 | 16.23 | 12.69 | 2.5 | 5.8% | 7.42% | 1.42 | 1.12 |
110 | 47.8 | 37.0 | 17.15 | 13.27 | 2.61 | 5.46% | 7.05% | 1.63 | 1.17 |
109 | 46.5 | 26.85 | N/A | N/A | 2.5 | 5.38% | 9.31% | 1.63 | 0.96 |
108 | 45.0 | 31.35 | 17.18 | 11.97 | 2.5 | 5.56% | 7.97% | 1.49 | 1.12 |
107 | 53.2 | 30.5 | 19.84 | 11.37 | 2.5 | 4.7% | 8.2% | 1.86 | 1.12 |
106 | 54.8 | 44.2 | 13.06 | 10.54 | 2.7 | 4.93% | 6.11% | 2.03 | 1.63 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
千附 | -3.26% 667(-12.39%) | -8.36% 2547(-77.05%) | -1.96% 1777(-67.11%) | 6.24% 1016(-42.5%) | 7.53% 564(3.57%) | -5.66% 412(41.59%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.0 | 40.38↘ | 40.62↘ | 41.3↘ | 41.33↘ | 41.27↘ | 41.26↘ | 40.81↗ | 40.15↗ | 39.28↗ | 39.24↗ | 39.0↗ | 38.64↘ | 39.16↘ | 39.74↘ |
乖離率 | -0.94% | -1.53% | -3.15% | -3.22% | -3.08% | -3.05% | -1.98% | -0.37% | 1.83% | 1.94% | 2.56% | 3.52% | 2.15% | 0.65% |
均線開始 轉折價位 | 40.6 | 41.85 | 41.8 | 41.5 | 41.15 | 40.8 | 38.95 | 37.8 | 38.35 | 37.95 | 37.0 | 42.35 | 43.8 | 43.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千附 | 16.51% | 5.0% | 0.0% | -8.0% | 1.0% | 9.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 9.96 | 9.02 | 11.07 | -3.33 | 8.93 |
ROE | 5.87 | 10.37 | 10.0 | -4.69 | 8.72 |
本業收入比 | 86.47 | 65.46 | 94.87 | 152.94 | 90.28 |
自由現金流量 | 1.87 | -2.19 | 2.38 | 6.42 | 0.98 |
利息保障倍數 | 88.88 | 239.42 | 188.11 | -37.19 | 130.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標