收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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43.45 (0.0%) 3239張 (-1.0%) 4261張 3051張 4854張 季線下 ↘43.68 ↘44.68 ↘45.35 ↘45.55 ↘47.48 →46.73 3239張 1.06倍 |
-3.87% -8.43% -0.11% 13.89% 13.0% |
34.9%~41.6% 3.3~3.9 |
42.61 (-1.93%) 43.45 |
60.48 (39.19%) 24.74 (-43.06%) |
N/A 0.5 |
N/A N/A 、Y! |
72.72億 315.99億 |
11.74% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-05-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.83,12.21 (6.95,11.97,16.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.86%) 月線斜率-0.37 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[112] (4.97%[113]) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 61.4 (-29.23%) 21-09-03 28.4 (52.99%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.74% 0.45% 7 -11 0 2.51%←2.16%(16.2%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.51 -3.39 13.37 18.68億(4月) 短突破長 | 5.19 8.78 17.66 19.33億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-25 47.1 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-23%,-19%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 43.03(-0.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.48 16.85,12.5 up 44.75,42.75 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.55 7.43,20.31 look 44.5,40.8 -0.59 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.77%←3.18%(18.55%) | 56 (連7買) 1.73% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.33 48.77,65.25 52.8,41.05 0.84 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.95%←44.88%(-2.07%) | -201 6.21% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.25,34.76 (0.91,1.17,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.61% -7.02% -1.92% 5.46% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.73%(-5.48%) | 5 0.15% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.39 2.84 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 3.07% 8.23% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.35←68.82(9.49%) 11.48←14.58(-21.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.19←57.25 (-5.34%) Q1←Q4 第1降 54.19←46.05 (+17.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.63←7.14 (-5.34%) Q1←Q4 第1降 3.63←1.85 (+17.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.06←25.69 (+1.44%) Q1←Q4 第1升 26.06←28.89 (-9.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.21←85.93 (+2.65%) Q1←Q4 連3升 88.21←85.4 (+3.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.65←52.43 (+2.65%) Q1←Q4 連5降 50.65←68.78 (-26.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.66 (-9.09%) Q1←Q4 連3降 0.6←0.28 (+114.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.85 (-54.12%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.22 (+77.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.22←20.09 Q1←Q4 第1降 14.22←12.37 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.7←12.48 Q1←Q4 第1降 6.7←4.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.08←8.42 Q1←Q4 連3降 8.08←4.39 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.75←1.95 Q1←Q4 連3降 1.75←0.81 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.18 Q1←Q4 連3降 1.07←0.55 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 證交所5月2日公告18種注意股股票 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】南茂取得機器設備 113/04/30 【公告】南茂民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】花蓮地震未對南茂科技造成重大影響 113/04/10 【公告】南茂113年第一季營運成果線上法人說明會 113/04/10 【公告】南茂 2024年3月合併營收19.33億元 年增5.2% 113/04/09 南茂科技公益心願認養 送愛偏鄉 113/04/03 南茂科技原鄉送暖 心手相連實現偏鄉孩童心願 113/03/21 《半導體》記憶體回升 南茂下半年營運樂觀 113/03/21 記憶體回升 南茂下半年營運樂觀 113/03/20 台積電擴先進封裝廠 力成、矽格輪番上漲 113/03/14 《半導體》南茂3月21日受邀法說 113/03/14 【公告】南茂應美林證券之邀請,參加BofA Securities 2024 APAC TMT Conference,就已公開發布之財務數字及經營績效等相關資訊進行說明。 113/03/08 【公告】南茂 2024年2月合併營收17.77億元 年增23.64% 113/03/06 《半導體》京元電子股價首破百元關 今年營收向上 113/02/23 《半導體》南茂:首季是谷底 今年勝去年 113/02/22 南茂:首季是谷底 今年勝去年 113/02/22 南茂下半年業績看佳 今年目標小幅成長 113/02/22 南茂去年每股賺2.6元,估今年營運優於去年,第一季為今年谷底 113/02/22 南茂去年每股獲利2.6元 首季是谷底全年可望優於去年 113/02/22 《半導體》南茂今年審慎樂觀 H2拚優於H1 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.99 | 60.48 | 39.19 | 54.44 | 25.29 | 最低殖利率 | 4.3% | 50.235 | 15.62 | 45.212 | 4.06 | 最高淨值比 | 1.42 | 49.36 | 13.6 |
平均 本益比 | 11.97 | 42.61 | -1.93 | 45.58 | 4.9 | 平均殖利率 | 5.3% | 42.26 | -2.74 | 38.04 | -12.46 | 平均淨值比 | 1.17 | 40.49 | -6.8 |
最低價 本益比 | 6.95 | 24.74 | -43.06 | 36.72 | -15.49 | 最高殖利率 | 6.3% | 34.288 | -21.09 | 30.859 | -28.98 | 最低淨值比 | 0.91 | 31.63 | -27.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 44.8 | 32.8 | 17.21 | 12.6 | 1.8 | 4.02% | 5.49% | 1.3 | 0.98 |
111 | 52.9 | 28.4 | 11.41 | 6.12 | 2.3 | 4.35% | 8.1% | 1.63 | 0.87 |
110 | 61.4 | 32.65 | 8.82 | 4.69 | 4.3 | 7.0% | 13.17% | 1.98 | 1.22 |
109 | 38.5 | 21.55 | 11.82 | 6.62 | 2.2 | 5.71% | 10.21% | 1.35 | 0.9 |
108 | 38.8 | 22.1 | 10.92 | 6.22 | 1.8 | 4.64% | 8.14% | 1.44 | 0.89 |
107 | 28.85 | 19.7 | 19.02 | 12.98 | 1.2 | 4.16% | 6.09% | 1.29 | 0.93 |
106 | 34.15 | 23.45 | 8.2 | 5.63 | 0.3 | 0.88% | 1.28% | 1.61 | 1.22 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南茂 | -3.87% 4261(-23.99%) | -6.36% 3500(-7.46%) | -8.43% 3051(6.14%) | -0.11% 4854(-33.28%) | 13.89% 3971(-18.44%) | 13.0% 3487(-7.12%) |
加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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43.45 | 43.27↗ | 43.68↘ | 44.68↘ | 45.35↘ | 45.55↘ | 46.08↘ | 47.48↘ | 46.73→ | 45.11↗ | 44.99↗ | 44.3↗ | 41.82↗ | 41.2↗ | 40.86↗ |
乖離率 | 0.42% | -0.53% | -2.75% | -4.19% | -4.61% | -5.71% | -8.49% | -7.02% | -3.68% | -3.42% | -1.92% | 3.9% | 5.46% | 6.34% |
均線開始 轉折價位 | 45.2 | 45.6 | 47.0 | 46.85 | 48.1 | 48.65 | 47.15 | 41.7 | 42.45 | 42.0 | 37.75 | 35.75 | 38.5 | 39.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南茂 | 60.65% | 3.0% | 25.0% | -30.0% | 40.0% | 30.0% | 30.0% |
0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.94 | 13.68 | 20.3 | 15.5 | 12.08 |
ROE | 7.62 | 13.71 | 22.38 | 11.7 | 13.7 |
本業收入比 | 84.13 | 79.87 | 92.15 | 119.98 | 81.09 |
自由現金流量 | 35.17 | 35.54 | 13.05 | 21.41 | 17.45 |
利息保障倍數 | 9.51 | 27.28 | 47.01 | 18.34 | 17.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標