| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5 (-1.9%) 2048張 (-61.15%) 3422張 1474張 957張 季線上 ↗50.41 ↗49.09 ↗48.57 ↗48.27 ↗46.91 ↗47.21 2048張 1.39倍 |
7.52% 11.23% 6.3% 23.95% 22.77% |
61.3%~70.7% 2.7~3.1 |
39.89 (-22.55%) 51.5 |
50.1 (-2.72%) 29.67 (-42.39%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A 、Y! |
20.91億 107.70億 |
11.2% 20.5% |
印製電路板相關 |
2023-12-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.94,18.07 (10.41,13.99,17.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.97%) 月線斜率0.56 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.94%[112] (4.21%[113]) 0.5 (6.61%) | 相對高點 相對低點 | 60.8 (-15.3%) 21-07-15 36.9 (39.57%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.98% -123 -3 0 5.6%←5.06%(10.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.52 45.6 40.68 7.66億(3月) | 22.03 -22.68 43.46 5.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 52.8 (24-04-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,5%,5%,4% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 44.0(-14.56%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.33 78.69,78.85 52.4,51.0 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.68 83.75,67.08 52.6,51.0 0.3 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.13%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.43 89.39,63.77 60.8,40.55 0.95 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.13%←15.19%(12.77%) | -518 25.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.35,38.15 (1.09,1.29,1.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.69% 9.09% 12.62% 16.49% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←0.86%(23.26%) | -40 (連6買轉賣) 1.95% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.28 3.77 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.98% 8.18% 14.1% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.38←59.1(0.47%) 14.96←16.01(-6.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.01 (+6700.0%) Q1←Q4 第1升 0.68←0.01 (+6700.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.73←21.81 (-9.54%) Q1←Q4 連2降 19.73←14.03 (+40.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←1.34 (-9.54%) Q1←Q4 連2降 1.23←-0.56 (+40.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.87←14.1 (+12.55%) Q1←Q4 第1升 15.87←16.03 (-1.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 170.24←164.75 (+3.33%) Q1←Q4 連3升 170.24←210.81 (-19.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.69←84.56 (+3.33%) Q1←Q4 連2升 89.69←129.88 (-30.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.25 (+152.0%) Q1←Q4 第1升 0.63←-0.22 (-386.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.64 (-31.25%) Q1←Q4 連2降 0.44←-0.16 (-375.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.95←21.67 Q1←Q4 第1升 22.95←15.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.25←6.15 Q1←Q4 第1升 6.25←-4.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.38←1.6 Q1←Q4 第1升 6.38←-4.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.56←0.43 Q1←Q4 第1升 1.56←-0.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←0.32 Q1←Q4 第1升 1.0←-0.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 台虹 連四季獲利(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/25 焦點股：台虹首季EPS 0.63元，股價出量跳空上漲 113/04/25 〈焦點股〉台虹首季EPS 0.63元 Q2仍成長 股價逆勢漲逾5% 113/04/24 台虹首季每股賺0.63元 季增149.69％、登六季高點 113/04/24 台虹首季每股稅後純益0.63元 打敗去年上半年 113/04/24 【公告】台虹研發主管異動 113/04/24 《電零組》台虹第一季每股盈餘0.63元 113/04/16 【公告】台虹113年度第一季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/16 《電零組》台虹Q2接單優預期 營運看雙增 113/04/08 台虹Q1營收19.73億元年增逾4成 估Q2可超越去年同期 113/04/08 【公告】台虹 2024年3月合併營收7.66億元 年增36.52% 113/04/08 《業績-電零組》台虹3月營收為7.66億元，年增36.52% 113/03/05 【公告】台虹 2024年2月合併營收5.26億元 年增22.03% 113/03/05 《業績-電零組》台虹2月營收為5.26億元，年增22.03% 113/02/21 《電零組》台虹去年每股賺2元 每股配息1.5元 113/02/20 台虹 配現金1元、股票0.5元 113/02/20 FCCL廠台虹去年每股稅後賺2.02元 擬配發1.5元股利 113/02/20 【公告】台虹董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/02/20 《電零組》台虹112年每股盈餘2.02元 擬配發股利1.5元 113/02/20 【公告】台虹董事會決議召開一一三年股東常會事宜 113/02/06 〈ESG狂潮〉台虹深化綠電布局 與泰ENMAX集團簽署綠電證書交易合作協議 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.58 | 50.1 | -2.72 | 45.09 | -12.45 | 最低殖利率 | 4.0% | 54.187 | 5.22 | 48.768 | -5.3 | 最高淨值比 | 1.49 | 56.84 | 10.37 |
| 平均 本益比 | 13.99 | 39.89 | -22.55 | 42.7 | -17.08 | 平均殖利率 | 5.6% | 42.15 | -18.16 | 37.93 | -26.35 | 平均淨值比 | 1.29 | 49.21 | -4.45 |
| 最低價 本益比 | 10.41 | 29.67 | -42.39 | 40.32 | -21.71 | 最高殖利率 | 7.2% | 30.104 | -41.55 | 27.093 | -47.39 | 最低淨值比 | 1.09 | 41.58 | -19.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 51.0 | 40.55 | 25.2 | 20.04 | 1.0 | 1.96% | 2.47% | 1.34 | 1.08 |
| 111 | 48.3 | 36.9 | 14.42 | 11.02 | 2.5 | 5.18% | 6.78% | 1.47 | 1.01 |
| 110 | 60.8 | 43.15 | 17.29 | 12.27 | 2.5 | 4.11% | 5.79% | 1.61 | 1.18 |
| 109 | 58.0 | 33.85 | 15.68 | 9.15 | 2.5 | 4.31% | 7.39% | 1.72 | 1.03 |
| 108 | 49.2 | 34.15 | 16.3 | 11.31 | 2.5 | 5.08% | 7.32% | 1.44 | 1.02 |
| 107 | 64.9 | 28.8 | 20.18 | 8.96 | 2.5 | 3.85% | 8.68% | 1.92 | 0.9 |
| 106 | 64.9 | 33.85 | 18.45 | 9.63 | 2.5 | 3.85% | 7.39% | 1.85 | 1.1 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台虹 | 7.52% 3422(-40.16%) | 5.64% 2148(-4.65%) | 11.23% 1474(38.92%) | 6.3% 957(113.93%) | 23.95% 1020(100.77%) | 22.77% 676(202.7%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5 | 51.22↗ | 50.41↗ | 49.09↗ | 48.57↗ | 48.27↗ | 47.83↗ | 46.91↗ | 47.21↗ | 46.47↗ | 46.32↗ | 45.73↗ | 44.5↗ | 44.21↗ | 44.02↗ |
| 乖離率 | 0.55% | 2.16% | 4.91% | 6.03% | 6.69% | 7.67% | 9.78% | 9.09% | 10.82% | 11.18% | 12.62% | 15.73% | 16.49% | 16.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.5 | 47.3 | 47.05 | 46.8 | 46.15 | 46.05 | 46.7 | 48.4 | 42.3 | 42.4 | 42.05 | 43.7 | 42.05 | 42.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台虹 | 42.38% | 6.0% | 20.0% | -14.0% | -13.0% | 12.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.98 | 7.43 | 10.09 | 11.9 | 9.77 |
| ROE | 4.48 | 8.67 | 9.62 | 10.51 | 8.39 |
| 本業收入比 | 101.24 | 73.89 | 100.85 | 107.97 | 93.56 |
| 自由現金流量 | 2.87 | 4.54 | -8.44 | 9.3 | 11.36 |
| 利息保障倍數 | 15.86 | 25.92 | 46.24 | 47.52 | 41.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
