| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4 (3.38%) 52張 (-21.21%) 季線下 97張 117張 115張 52張 0.44倍 |
5.94% -2.73% -22.46% -18.63% -27.46% |
N/A N/A 21.4 |
N/A 0.91 |
N/A N/A |
N/A |
13.06% 0.0% |
正極材料 |
2024-12-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4 | 20.89↗ | 20.33↗ | 19.98↘ | 20.79↘ | 23.29↘ | 24.25↘ | 26.03↘ | 26.73↘ |
| 乖離率 | 2.44% | 5.26% | 7.11% | 2.93% | -8.12% | -11.75% | -17.79% | -19.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.2 | 19.5 | 22.0 | 26.5 | 27.3 | 27.6 | 26.3 | 29.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.19,6.49 (3.05,4.23,5.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.68%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.37←20.59(0.78%) 35.4←35.83(-0.43%), 18.94% 21.37←22.69(-1.32%) 35.4←33.56(1.84%), 40.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 62.9 (-65.98%) 23-06-09 18.0 (18.89%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.48 -53.67 69.32 0.1億(3月) 短跌破長 | 945.92 274.72 90.78 0.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.65 (25-03-25) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.83,89.93 49.52 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,19%,23%,2% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.33,28.1 up 36.46 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 20.86,15.75 up 37.18 -0.71 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.11% -11.75% -17.79% -19.94% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.4%(0.2%) | 1 1.92% | 2年趨勢圖 | 0.6%←2.78%(-2.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.77% 3.86% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.43%(-0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.02 (+250.0%) Q4←Q3 第1升 0.07←0.02 (+250.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.9←0.51 (+76.47%) Q4←Q3 連2升 0.9←0.63 (+42.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.22 (+76.47%) Q4←Q3 第1降 -0.23←-0.09 (+42.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.18←1.3 (-9.23%) Q4←Q3 連3降 1.18←1.23 (-4.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.2←61.61 (+31.8%) Q4←Q3 第1升 81.2←123.08 (-34.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.84←301.46 (+31.8%) Q4←Q3 連3降 138.84←242.6 (-42.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←-0.28 (0.0%) Q4←Q3 -0.28←-0.14 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.31 (-3.23%) Q4←Q3 第1降 -0.32←-0.11 (+190.91%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.47←22.92 Q4←Q3 第1降 9.47←22.22 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.12←-42.54 Q4←Q3 連2升 -26.12←-13.99 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.55←-40.76 Q4←Q3 連2升 -23.55←-14.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.37←-4.13 Q4←Q3 第1降 -4.37←-1.66 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.79←-1.81 Q4←Q3 連2升 -1.79←-0.61 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 張李琇玉 董事 贈與 91張 113/11/26 張金水 董事 贈與 91張 |
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| 公告 | 114/05/06 長園科第一季合併財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】長園科114年第1季財務報告董事會召開日期為114年05月13日 114/04/07 【公告】長園科 2025年3月合併營收1023.3萬元 年增29.48% 114/04/07 《業績-電零組》長園科3月營收為0.10億元，年增29.48% 114/03/14 【公告】長園科董事會決議不發放股利 114/03/14 【公告】長園科董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 營收速報 - 長園科(8038)2月營收2,209萬元年增率高達945.93％ 114/03/10 【公告】長園科 2025年2月合併營收2209萬元 年增945.93% 114/03/10 《業績-電零組》長園科2月營收為0.22億元，年增945.93% 114/03/06 【公告】長園科113年第4季財務報告董事會召開日期為114年03月14日 114/02/08 【公告】長園科 2025年1月合併營收589.5萬元 年增-53.05% 114/02/08 《業績-電零組》長園科1月營收為0.06億元，年減53.05% 114/01/13 《上櫃公司12月營收成長率前20名2-1》益得、常珵、長園科 114/01/10 《上櫃公司1-12月累計營收衰退率前20名2-2》長園科、德勝 114/01/10 《上櫃公司12月營收成長率前20名2-1》益得、長園科、晟楠 114/01/09 營收速報 - 長園科(8038)12月營收3,402萬元年增率高達1511.7％ 114/01/09 【公告】長園科 2024年12月合併營收3402.3萬元 年增1511.7% 114/01/09 《業績-電零組》長園科12月營收為0.34億元，年增1,511.70% 113/12/23 【公告】長園科受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】長園科 2024年11月合併營收2885萬元 年增-21.25% 113/12/09 《業績-電零組》長園科11月營收為0.29億元，年減21.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長園科 | 5.94% 97(-46.76%) | 9.74% 78(-33.33%) | -2.73% 117(-55.84%) | -22.46% 115(-55.1%) | -18.63% 312(-83.34%) | -27.46% 237(-78.09%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -60.83 | 0.75 | -13.69 | -181.42 | -53.6 |
| ROE | -19.7 | 0.37 | -6.1 | -23.44 | -9.76 |
| 本業收入比 | 105.94 | 150.00 | 100.00 | 94.49 | 123.81 |
| 自由現金流量 | -0.97 | -0.88 | -0.95 | 0.66 | -1.62 |
| 利息保障倍數 | -7.99 | 1.14 | -1.56 | -12.46 | -5.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
