| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 (2.68%) 994張 (-15.82%) 季線上 1775張 1875張 1041張 994張 0.53倍 |
3.14% 7.48% 15.23% -0.43% -18.44% |
84.57 (-26.46%) 115.0 |
N/A 0.81 |
1253 |
微型股 130.11億 |
43.93% 0.0% |
軍工航太 造船 |
2024-12-30 2025-09-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 | 114.1↗ | 113.4↗ | 109.07↗ | 108.15↗ | 102.68↗ | 101.84↗ | 103.27→ | 108.54↘ |
| 乖離率 | 0.79% | 1.41% | 5.44% | 6.33% | 12.0% | 12.92% | 11.36% | 5.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.0 | 112.0 | 106.0 | 95.5 | 99.6 | 102.0 | 115.5 | 137.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67531/龍德造船一 | 2024-06-25 | N/A | 2027-06-25 | 100.0 | 114.05 114.5 (-0.43%) | 23 (08-21) | 29,28.5 | 285 | 117.9 | 17.39 | 97.54 | 10000 | 0.0% | 74 | 3 | 0,0 | N/A | N/A | -6.87% | 673 | 5.07 | 無 | 103 | 2025-03-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.65,N/A (13.86,20.87,27.87) 3.36,33.33 (2.9,4.18,5.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.32% 帶寬大) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.0←60.59(0.41%) 16.57←17.79(-1.22%), -4.26% 61.0←60.75(0.25%) 16.57←19.09(-2.52%), 16.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[113] (N/A) 0 (1.09%) | 相對高點 相對低點 | 175.5 (-34.47%) 24-07-01 73.6 (56.25%) 23-03-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.2 -5.31 2.3 3.65億(7月) | 7.34 -6.3 -2.16 3.85億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 123.0 (25-08-07) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.41% 0.88% -73 6 1 10.35%←7.97%(2.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.44,62.06 59.52 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-4%,-3%,1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.16,63.77 58.88 2.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1253 | 月KD RSI MACD | 31.41,20.33 up 50.76 nan | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.44% 12.92% 11.36% 5.95% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.77%←5.41%(-0.64%) | 14 (連3買) 1.41% | 2年趨勢圖 | 4.77%←0.54%(4.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 7.27% 35.26% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.59%(0.18%) | -8 (連3買轉賣) 0.8% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.38%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 28.05←14.41 (+94.66%) Q2←Q1 第1升 28.05←20.93 (+34.02%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.23←12.37 (-9.22%) Q2←Q1 連2降 11.23←12.73 (-11.78%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.86←1.98 (-9.22%) Q2←Q1 連2降 1.86←3.47 (-11.78%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.83←9.72 (+62.86%) Q2←Q1 連2升 15.83←6.75 (+134.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.55←11.83 (-53.09%) Q2←Q1 第1降 5.55←12.54 (-55.74%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.53←76.79 (-53.09%) Q2←Q1 連2升 128.53←64.84 (+98.23%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←1.48 (-66.89%) Q2←Q1 第1降 0.49←2.01 (-75.62%) Q2←Q2 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←1.37 (+13.14%) Q2←Q1 第1升 1.55←2.6 (-40.38%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.47←19.06 Q2←Q1 連3升 19.47←30.83 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.55←16.0 Q2←Q1 連3升 16.55←27.26 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.9←13.56 Q2←Q1 第1降 4.9←17.02 Q2←Q2 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.44←4.44 Q2←Q1 第1降 1.44←6.43 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←1.77 Q2←Q1 第1降 0.62←2.46 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 勤益投資控股(股) 大股東 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/08/19 龍德造船國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格9/9起調整為116.6元 114/08/19 龍德造船 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】龍德造船國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 114/08/11 【公告】龍德造船 2025年7月合併營收3.65億元 年增45.21% 114/08/08 【公告】龍德造船董事會通過114年第二季財務報告 114/08/08 【公告】龍德造船除息基準日相關事宜 114/07/31 【公告】龍德造船114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/10 【公告】龍德造船 2025年6月合併營收3.85億元 年增7.35% 114/07/09 不甩陸官方突襲出口管制 漢翔、龍德造船逆勢上漲 114/06/17 【公告】龍德造船董事會推選黃守真先生續任董事長 114/06/10 【公告】龍德造船 2025年5月合併營收4.11億元 年增-12.18% 114/05/09 【公告】龍德造船董事會通過114年第一季財務報告 114/05/09 【公告】龍德造船 2025年4月合併營收3.26億元 年增-26.77% 114/04/30 【公告】龍德造船114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】龍德造船 2025年3月合併營收3.96億元 年增-3.93% 114/03/31 「最看好的避險族群」軍工股也無力回天！龍德造船跌停、雷虎下挫逾9% 分析師看法出爐 114/03/24 【公告】龍德造船董事長接獲臺灣高等法院通知，檢察官提起上訴 114/03/10 【公告】龍德造船 2025年2月合併營收3.55億元 年增-6.41% 114/03/07 【公告】龍德造船董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】龍德造船董事會決議113年度股利分派情形 114/02/27 【公告】龍德造船113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/10 【公告】龍德造船 2025年1月合併營收4.86億元 年增39.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍德造船 | 3.14% 1775(-44.03%) | 5.02% 2694(-63.1%) | 7.48% 1875(-46.99%) | 15.23% 1041(-4.58%) | -0.43% 1940(-48.78%) | -18.44% 1444(-31.19%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.64 | 16.13 | 12.44 | 14.51 | 10.06 |
| ROE | 21.02 | 23.19 | 16.01 | 13.54 | 10.9 |
| 本業收入比 | 114.20 | 111.03 | 131.04 | 118.12 | 110.80 |
| 自由現金流量 | -10.09 | 23.8 | 1.85 | -0.36 | -8.2 |
| 利息保障倍數 | 17.00 | 15.96 | 8.36 | 9.73 | 14.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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