| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768.0 (5.49%) 738張 (-28.7%) 季線上 828張 508張 413張 738張 1.45倍 |
10.66% 12.28% 2.13% 40.4% 62.37% |
6.8~7.4 22.4~26.8 |
895.31 (16.58%) 768.0 |
N/A 1.26 |
N/A 、Y! |
小型股 251.82億 |
36.64% 0.0% |
封測服務與材料 |
2025-04-30 2024-07-09 |
中華電信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768.0 | 746.8↗ | 697.4↗ | 640.1↗ | 649.88↗ | 677.56↗ | 708.45↗ | 745.48↗ | 613.83↗ |
| 乖離率 | 2.84% | 10.12% | 19.98% | 18.18% | 13.35% | 8.41% | 3.02% | 25.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 676.0 | 631.0 | 655.0 | 694.0 | 776.0 | 808.0 | 538.0 | 471.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.54, 預估本益比 15.8, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.48, 殖利率 3.14% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.73, 預估本益比: 27.6 ; QQQ: 本益比 11.49, 預估本益比 15.47 ; SOXQ: 本益比 45.98, 預估本益比 24.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.34,31.19 (17.87,36.37,54.86) 2.89,251.9 (1.97,3.26,4.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(65.33% 帶寬大) 月線斜率0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.89←53.66(-1.77%) 14.23←14.34(-0.11%), -0.81% 51.89←51.25(0.64%) 14.23←23.17(-8.94%), -19.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.02%[113] (1.56%[114]) 0 (1.02%) | 相對高點 相對低點 | 939.0 (-18.21%) 24-12-06 364.5 (110.7%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.75 1.33 70.55 3.88億(3月) | 102.15 0.66 80.59 3.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 776.0 (25-05-02) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 7.28% 2.25% N/A N/A N/A 5.87%←7.06%(-1.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 822.54(7.1%) | 日KD RSI MACD | 96.38,90.28 62.66 20.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,7%,4%,4% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.61,60.44 55.23 -13.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 69.68,60.64 59.12 24.69 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.7%←7.01%(2.69%) | 6 (連9買) 0.81% | 2年趨勢圖 | 9.7%←0.81%(8.89%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.69 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.98% 8.41% 3.02% 25.12% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.51%←22.61%(-4.1%) | -158 (連11賣) 21.41% | 2年趨勢圖 | 18.51%←7.23%(11.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.25% 13.12% 31.16% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←1.45%(-0.03%) | -20 2.71% | 2年趨勢圖 | 1.42%←1.1%(0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.16 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.03 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.52←12.89 (-10.63%) Q1←Q4 第1降 11.52←6.76 (+70.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.5←3.53 (-10.63%) Q1←Q4 第1降 2.5←-0.12 (+70.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.49←5.71 (+13.66%) Q1←Q4 連4升 6.49←3.25 (+99.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.67←61.21 (+15.45%) Q1←Q4 第1升 70.67←86.32 (-18.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.18←78.27 (+15.45%) Q1←Q4 第1升 104.18←89.27 (+16.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.75←9.82 (-31.26%) Q1←Q4 第1降 6.75←0.43 (+1469.77%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.15←9.0 (-31.67%) Q1←Q4 第1降 6.15←-0.24 (-2662.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.78←55.73 Q1←Q4 第1降 53.78←50.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.7←27.41 Q1←Q4 第1降 21.7←-1.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.91←24.92 Q1←Q4 第1降 18.91←1.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.67←4.07 Q1←Q4 第1降 2.67←0.09 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.35←3.66 Q1←Q4 第1降 2.35←0.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 黃水可 董事 贈與 430張 |
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| 公告 | 114/04/30 精測 Q1每股賺6.75元(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/30 精測：關稅影響小留意匯率 第2季業績挑戰同期高 114/04/30 載板需求增溫、探針卡訂單回籠，精測估Q2營收、獲利挑戰歷史同期新高 114/04/30 《半導體》精測Q1創佳績 HPC、車載雙引擎趨動Q2續攀高 114/04/29 《半導體》放緩桃園三廠擴建計畫 中華精測首季營收、獲利同期新高 114/04/29 放緩桃園三廠擴建計畫 中華精測 首季營收、獲利同期新高 114/04/29 《半導體》精測Q1營運不淡 每股賺6.75元寫同期高 114/04/29 中華精測Q1獲利再創同期新高 每股稅後純益6.75元 114/04/29 精測受惠HPC測試需求 首季獲利創同期新高 114/04/29 【公告】精測114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/28 《台北股市》材料、精測買盤進場點火 114/04/27 《半導體》注意股：精測 近5日漲20.32% 114/04/27 材料、精測 買盤進場點火 114/04/21 《半導體》精測Q1財報董事會 4月29日召開 114/04/21 【公告】精測114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年4月29日 114/04/16 《半導體》注意股：精測 近5日漲29.04% 114/04/16 熱門股－精測 HPC測試需求暢旺 114/04/16 《半導體》精測4月30日線上法說會 114/04/16 【公告】精測將召開線上法說會 114/04/16 《半導體》買盤敲進 精測開低走高 114/04/06 《半導體》精測3月、Q1營收齊寫同期高 Q2估續揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精測 | 10.66% 828(-10.88%) | 22.88% 641(15.13%) | 12.28% 508(45.01%) | 2.13% 413(78.38%) | 40.4% 653(12.88%) | 62.37% 453(62.72%) |
| 加權指數 | 4.6% | 7.18% | -2.4% | -8.8% | -8.91% | 1.29% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.56 | -1.83 | 19.74 | 25.49 | 28.2 |
| ROE | 6.2 | 0.03 | 9.76 | 12.22 | 13.84 |
| 本業收入比 | 88.43 | 252.38 | 95.16 | 99.82 | 101.45 |
| 自由現金流量 | 4.28 | 0.81 | 3.9 | 5.71 | 9.5 |
| 利息保障倍數 | 483.79 | -14.80 | 563.91 | 1124.73 | 922.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
