| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890.0 (0.23%) 357張 (-20.49%) 季線上 496張 478張 572張 357張 0.75倍 |
6.08% 3.25% 41.05% 8.94% 88.56% |
27.1~31.8 |
922.94 (3.7%) 890.0 |
N/A 1.3 |
1364 、Y! |
小型股 291.82億 |
36.64% 0.0% |
封測服務與材料 |
2025-04-30 2025-07-09 |
中華電信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890.0 | 862.2↗ | 847.5↗ | 847.1↗ | 855.2↗ | 844.93↗ | 810.35↗ | 769.58↗ | 690.0↗ |
| 乖離率 | 3.22% | 5.01% | 5.06% | 4.07% | 5.33% | 9.83% | 15.65% | 28.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 839.0 | 833.0 | 862.0 | 841.0 | 749.0 | 631.0 | 817.0 | 472.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.96,29.58 (17.87,36.37,54.86) 3.52,252.27 (1.97,3.26,4.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.12%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.54←56.12(-3.58%) 11.36←11.8(-0.44%), -0.58% 52.54←51.19(1.35%) 11.36←21.88(-10.52%), -29.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.88%[113] (1.39%[114]) 0 (0.88%) | 相對高點 相對低點 | 939.0 (-5.22%) 24-12-06 365.5 (143.5%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.46 1.18 69.33 4.09億(6月) | 79.21 0.69 74.46 4.05億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 932.0 (25-06-11) 119日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 6.65% 1.09% -9 1 0 3.86%←3.95%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 973.1(9.34%) | 日KD RSI MACD | 90.32,90.72 down 61.2 3.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 21%,19%,5%,-1% 主力投信買 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.52,82.39 61.52 6.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1364 、Y! | 月KD RSI MACD | 91.31,88.18 62.71 32.02 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.52%←9.07%(-2.55%) | 94 (連3買) 26.33% | 2年趨勢圖 | 6.52%←4.04%(2.48%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.21 0.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.06% 9.83% 15.65% 28.99% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.07%←20.42%(2.65%) | -38 (連2賣) 10.64% | 2年趨勢圖 | 23.07%←6.86%(16.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.09% 6.92% 29.06% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.59%(-0.02%) | -14 (連2賣) 3.92% | 2年趨勢圖 | 1.57%←1.15%(0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.16 (-6.25%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.03 (+400.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.52←12.89 (-10.63%) Q1←Q4 第1降 11.52←6.76 (+70.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.5←3.53 (-10.63%) Q1←Q4 第1降 2.5←-0.12 (+70.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.49←5.71 (+13.66%) Q1←Q4 連4升 6.49←3.25 (+99.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.67←61.21 (+15.45%) Q1←Q4 第1升 70.67←86.32 (-18.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.18←78.27 (+15.45%) Q1←Q4 第1升 104.18←89.27 (+16.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.75←9.82 (-31.26%) Q1←Q4 第1降 6.75←0.43 (+1469.77%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.15←9.0 (-31.67%) Q1←Q4 第1降 6.15←-0.24 (-2662.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.78←55.73 Q1←Q4 第1降 53.78←50.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.7←27.41 Q1←Q4 第1降 21.7←-1.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.91←24.92 Q1←Q4 第1降 18.91←1.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.67←4.07 Q1←Q4 第1降 2.67←0.09 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.35←3.66 Q1←Q4 第1降 2.35←0.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/19 黃水可 董事 贈與 430張 |
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| 公告 | 114/07/10 櫃買市場7/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/03 精測：第2季營收創同期新高 迎接第3季旺季 114/07/03 【公告】精測 2025年6月合併營收4.09億元 年增48.47% 114/06/20 【公告】精測代重要子公司測冠投資股份有限公司董事會(代行股東會)重要決議事項 114/06/16 《半導體》精測7月9日除息 114/06/16 【公告】精測除息基準日 114/06/10 《半導體》營收亮眼 精測、萬潤權證衝 114/06/09 營收亮眼 精測、萬潤權證衝 114/06/05 《半導體》精測6月13日受邀櫃買&凱基證券海外法說 114/06/05 【公告】精測受邀參加櫃買中心與凱基證券舉辦之「海外法人說明會」 114/06/03 《半導體》精測5月營收續雙升 Q2拚締同期新猷 114/06/03 中華精測 5月營收年月雙增 114/06/03 中華精測 5月營收雙成長 114/06/03 精測5月營收創同期次高 南電寫19個月來高點 114/06/03 【公告】精測 2025年5月合併營收4.05億元 年增79.22% 114/05/29 精測：受惠AI測試今年業績拚新高 明年成長可期 114/05/29 精測美系客戶端有更多斬獲，總座看好今年營運，「對明年有更多信心」 114/05/29 《半導體》精測成長動能旺 2025營收拚新高 114/05/29 【公告】精測一一四年股東常會重要決議事項 114/05/29 《半導體》精測第2季營運拚同期最佳 持盈保泰因應變局 114/05/27 【公告】精測受邀參加元大證券舉辦之「第二季投資論壇」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精測 | 6.08% 496(-28.1%) | 6.84% 498(-28.37%) | 3.25% 478(-25.34%) | 41.05% 572(-37.67%) | 8.94% 478(-25.38%) | 88.56% 543(-34.31%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.56 | -1.83 | 19.74 | 25.49 | 28.2 |
| ROE | 6.2 | 0.03 | 9.76 | 12.22 | 13.84 |
| 本業收入比 | 88.43 | 252.38 | 95.16 | 99.82 | 101.45 |
| 自由現金流量 | 4.28 | 0.81 | 3.9 | 5.71 | 9.5 |
| 利息保障倍數 | 483.79 | -14.80 | 563.91 | 1124.73 | 922.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
