收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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32.4 (0.62%) 66張 (-21.05%) 65張 74張 99張 季線旁 ↗32.16 ↗32.04 ↗32.06 ↗32.04 ↘32.36 ↘32.8 66張 0.89倍 |
1.41% 0.93% -4.71% -3.57% -13.02% |
14.35 (-55.71%) 32.4 |
18.43 (-43.12%) 10.27 (-68.3%) |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
8.65億 27.87億 |
30.37% 15.21% |
化學工業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.67,N/A (9.12,12.74,16.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.85% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[112] (N/A) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-52.7%) 22-04-19 29.35 (10.39%) 21-08-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 3.12%←3.07%(1.63%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.45 -26.89 0.77 1.41億(4月) | -0.91 68.6 -7.85 1.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-23 32.5 (24-05-10) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,10%,3%,1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.61 86.67,50.22 33.0,32.2 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.74 26.15,16.41 up 33.0,31.45 -0.06 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.2 9.29,5.42 up 33.15,29.2 -0.63 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.85%(-7.06%) | 4 (連4賣轉買) 6.06% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.17,27.52 (1.04,1.15,1.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.12% -1.22% -3.28% -6.06% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.38% 1.74% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.93←55.37(1.01%) 26.18←25.94(0.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.79 (-67.09%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.16 (+62.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.33←2.31 (+87.45%) Q1←Q4 第1升 4.33←4.7 (-7.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.02 (+87.45%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.53 (-7.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.43←9.82 (-3.97%) Q1←Q4 第1降 9.43←8.72 (+8.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.75←194.83 (-49.31%) Q1←Q4 第1降 98.75←136.61 (-27.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 265.22←455.87 (-49.31%) Q1←Q4 第1降 265.22←240.45 (+10.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.5←-0.24 (+308.33%) Q1←Q4 第1升 0.5←0.43 (+16.28%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.13 (+15.38%) Q1←Q4 連2升 0.15←0.47 (-68.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.69←17.39 Q1←Q4 第1升 23.69←27.35 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.22←0.72 Q1←Q4 第1升 6.22←11.29 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.9←-8.87 Q1←Q4 第1升 9.9←7.8 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.78←-0.84 Q1←Q4 第1升 1.78←1.49 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.46←-0.66 Q1←Q4 第1升 1.46←1.16 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 惠光第一季財報,預計5/7提報董事會 |
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新聞 | 113/04/29 【公告】惠光113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】惠光 2024年3月合併營收1.93億元 年增-0.91% 113/03/13 【公告】惠光董事會決議112年度股利分派 113/03/13 【公告】惠光董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】惠光 2024年2月合併營收1.14億元 年增-29.75% 113/02/07 【公告】惠光 2024年1月合併營收1.26億元 年增11.78% 113/01/10 【公告】惠光 2023年12月合併營收4652.4萬元 年增-8.55% 112/12/08 【公告】惠光 2023年11月合併營收7930.8萬元 年增-12.27% 112/11/08 【公告】惠光 2023年10月合併營收1.05億元 年增-16.3% 112/10/11 【公告】惠光 2023年9月合併營收1.46億元 年增-12.99% 112/08/29 【公告】惠光將受邀參加永豐金證券8/30舉辦之線上法人說明會 112/08/10 【公告】惠光 2023年7月合併營收1億元 年增-70% 112/07/06 【公告】惠光 2023年6月合併營收1.53億元 年增-39.16% 112/07/05 【公告】惠光除息基準日及調整股東配息率 112/06/08 【公告】惠光 2023年5月合併營收1.54億元 年增-49.2% 112/05/09 【公告】惠光董事會決議112年股東常會召開相關事宜(刪除其他事項) 112/05/09 【公告】惠光 2023年4月合併營收9956.6萬元 年增-58.17% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.36 | 18.43 | -43.12 | 17.39 | -46.33 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.25 | 34.4 | 6.17 |
平均 本益比 | 12.74 | 14.35 | -55.71 | 23.59 | -27.21 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.15 | 31.51 | -2.75 |
最低價 本益比 | 9.12 | 10.27 | -68.3 | 29.78 | -8.09 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.04 | 28.62 | -11.67 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 40.95 | 33.15 | 39.15 | 31.69 | 1.0 | 2.44% | 3.02% | 1.38 | 1.19 |
111 | 68.5 | 31.45 | 18.98 | 8.71 | 2.69 | 3.93% | 8.55% | 2.22 | 1.12 |
110 | 40.3 | 28.9 | 10.66 | 7.64 | 2.99 | 7.42% | 10.35% | 1.41 | 1.06 |
109 | 34.4 | 24.8 | 15.83 | 11.42 | 1.59 | 4.62% | 6.41% | 1.34 | 0.96 |
108 | 31.4 | 26.0 | 12.09 | 10.01 | 1.8 | 5.73% | 6.92% | 1.2 | 1.06 |
107 | 28.55 | 25.05 | 13.65 | 11.97 | 1.5 | 5.25% | 5.99% | 1.14 | 1.02 |
106 | 29.0 | 25.2 | 18.42 | 16.0 | 1.35 | 4.66% | 5.36% | 1.15 | 1.03 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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惠光 | 1.41% 65(1.22%) | 1.73% 61(7.37%) | 0.93% 74(-11.49%) | -4.71% 99(-33.61%) | -3.57% 91(-27.78%) | -13.02% 119(-44.62%) |
加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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32.4 | 32.23↗ | 32.16↗ | 32.04↗ | 32.06↗ | 32.04↗ | 32.03↗ | 32.36↘ | 32.8↘ | 33.38↘ | 33.42↘ | 33.5→ | 33.87↘ | 34.49↘ | 34.95↘ |
乖離率 | 0.53% | 0.75% | 1.12% | 1.06% | 1.12% | 1.16% | 0.12% | -1.22% | -2.94% | -3.05% | -3.28% | -4.34% | -6.06% | -7.3% |
均線開始 轉折價位 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 32.05 | 32.1 | 31.85 | 34.35 | 34.05 | 34.5 | 34.1 | 33.6 | 37.0 | 37.0 | 39.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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惠光 | 32.7% | -8.0% | -4.0% | 10.0% | 8.0% | 2.0% | 15.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.73 | 11.89 | 11.57 | 15.9 | 14.35 |
ROE | 3.66 | 12.58 | 13.92 | 8.42 | 10.4 |
本業收入比 | 75.65 | 74.56 | 51.27 | 115.42 | 101.36 |
自由現金流量 | 4.23 | 2.83 | -1.48 | 3.88 | 2.13 |
利息保障倍數 | 34.92 | 133.07 | 180.80 | 80.03 | 98.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標