| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 (-5.59%) 4700張 (+28.22%) 季線上 1421張 552張 442張 4700張 8.51倍 |
1.6% 4.97% 5.26% 23.98% 27.09% |
3.7~4.2 |
66.6 (-12.37%) 76.0 |
38.6 (-49.21%) 0.27 |
838 N/A 、Y! |
微型股 90.80億 |
11.65% 17.96% |
外圍產品 |
2026-05-19 2026-07-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 75.82↗ | 73.55↗ | 71.96↗ | 72.22↗ | 73.81↗ | 73.03↗ | 68.04↗ | 64.39↗ |
| 乖離率 | 0.24% | 3.33% | 5.61% | 5.23% | 2.97% | 4.07% | 11.7% | 18.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.7 | 70.4 | 72.8 | 73.2 | 70.7 | 72.9 | 60.8 | 60.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.77,19.24 (13.62,16.86,20.1) 2.07,38.89 (2.01,2.34,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.72%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.55←55.26(0.29%) 17.54←18.13(-0.59%), -3.29% 55.55←54.61(0.94%) 17.54←19.85(-2.31%), -11.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.61%[114] (4.99%[115]) 0 (4.61%) | 相對高點 相對低點 | 85.9 (-11.53%) 23-07-31 57.3 (32.64%) 26-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.11 17.1 12.79 38個月新高 4.87億(6月) | 9.2 -5.49 8.72 4.16億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-27 85.0 (26-07-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 3.93% 331.0 0.0 0 1.72%←0.82%(0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.04,65.76 57.51 0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,12%,12%,9% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | 38.6(-49.21%) | 周KD RSI MACD | 45.45,46.53 59.03 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 838 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 67.51,70.37 56.13 1.88 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 34 0.72% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.61% 4.07% 11.7% 18.03% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.24%←9.42%(0.82%) | 986 (連3買) 20.98% | 2年趨勢圖 | 10.24%←7.08%(3.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.93% 7.7% 9.79% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | 5 (連2買) 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.9%(-0.7%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.93←13.8 (-6.3%) Q1←Q4 第1降 12.93←12.05 (+7.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.87←1.92 (-6.3%) Q1←Q4 第1降 1.87←1.41 (+7.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.79←11.12 (-2.97%) Q1←Q4 連6降 10.79←13.23 (-18.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.87←48.66 (+8.65%) Q1←Q4 第1升 52.87←54.97 (-3.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 193.79←178.56 (+8.65%) Q1←Q4 第1升 193.79←242.8 (-20.19%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←0.78 (+38.46%) Q1←Q4 第1升 1.08←0.91 (+18.68%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←1.18 (-5.93%) Q1←Q4 第1降 1.11←0.81 (+37.04%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.23←57.59 Q1←Q4 第1升 60.23←58.8 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.42←13.91 Q1←Q4 連3升 14.42←11.69 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.19←6.9 Q1←Q4 第1升 10.19←9.26 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.74←1.97 Q1←Q4 第1升 2.74←2.31 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←1.45 Q1←Q4 第1升 1.94←1.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/01/05 鄢志寬之配偶 關係人配偶 信託
1,000張 |
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| 公告 | 115/07/20 證交所、櫃買中心7/20暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 115/07/20 7/20起「特選Smart多因子指數」納統一、新紡等/刪大成、卜蜂等 |
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| 新聞 | 115/07/09 宏正自結上半年合併營收26.35億元，年增12.79% 115/07/09 【公告】宏正 2026年6月合併營收4.87億元 年增35.12% 115/07/09 宏正 宏正115年6月合併營收達新台幣4.87億元 115/06/09 宏正自結前5月合併營收21.49億元，年增8.73% 115/06/09 【公告】宏正 2026年5月合併營收4.16億元 年增9.2% 115/05/29 【公告】宏正代重要子公司亞騰電子公告法人監事異動 115/05/13 【公告】宏正115年05月19日召開線上法人說明會 115/05/08 宏正自結前4月合併營收17.33億元，年增8.61% 115/05/07 【公告】宏正115年4月合併營收達新台幣4.40億元 115/05/07 【公告】宏正 2026年4月合併營收4.4億元 年增12.52% 115/05/07 宏正 宏正115年4月合併營收達新台幣4.40億元 115/04/30 【公告】宏正董事會決議115年第一季暫不分派股利 115/04/09 宏正自結第一季合併營收12.93億元，年增7.34% 115/04/09 宏正 宏正115年3月合併營收達新台幣4.45億元 115/04/09 【公告】宏正 2026年3月合併營收4.45億元 年增-0.33% 115/03/17 【公告】宏正115年3月26日召開線上法人說明會 115/03/10 【公告】宏正115年2月合併營收達新台幣4.1億元 115/03/10 【公告】董事會決議114年第四季股利分派 115/03/10 宏正自結前2月合併營收8.48億元，年增11.87% 115/03/10 【公告】宏正 2026年2月合併營收4.1億元 年增10.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏正 | 1.6% 1421(230.6%) | 7.5% 868(441.56%) | 4.97% 552(750.81%) | 5.26% 442(961.71%) | 23.98% 355(1223.92%) | 27.09% 220(2033.72%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.7 | 13.39 | 15.28 | 15.74 | 15.6 |
| ROE | 7.69 | 10.36 | 11.81 | 15.22 | 13.43 |
| 本業收入比 | 112.06 | 102.45 | 104.65 | 95.51 | 92.74 |
| 自由現金流量 | 3.3 | 6.21 | 8.51 | 3.32 | 16.66 |
| 利息保障倍數 | 17.95 | 19.69 | 19.24 | 42.39 | 49.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標