| 收盤價 成交量 07-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.3 (4.34%) 1198張 (-74.51%) 季線上 1577張 600張 452張 1198張 2.0倍 |
7.02% 10.91% 11.38% 29.36% 31.29% |
3.6~4.3 |
66.6 (-16.02%) 79.3 |
N/A 0.18 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 94.74億 |
11.65% 17.96% |
外圍產品 |
2026-05-19 2026-07-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.3 | 76.86↗ | 74.42↗ | 72.35↗ | 72.41↗ | 73.98↗ | 73.17↗ | 68.19↗ | 64.47↗ |
| 乖離率 | 3.17% | 6.56% | 9.61% | 9.52% | 7.19% | 8.38% | 16.29% | 23.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.8 | 70.7 | 72.4 | 73.2 | 71.4 | 72.2 | 61.3 | 59.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.9, 預估本益比 22.76, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.91% ; 006201: 本益比 69.45, 殖利率 1.37% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.4, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 73.11, 預估本益比 32.72 ; SOXQ: 本益比 174.04, 預估本益比 19.6 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.38,20.08 (13.62,16.86,20.1) N/A,N/A (2.01,2.34,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.58% 帶寬大) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.55←55.26(0.29%) 17.54←18.13(-0.59%), -3.29% 55.55←54.61(0.94%) 17.54←19.85(-2.31%), -11.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.41%[114] (4.78%[115]) 0 (4.41%) | 相對高點 相對低點 | 85.9 (-7.68%) 23-07-31 57.3 (38.39%) 26-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.11 17.1 12.79 38個月新高 4.87億(6月) | 9.2 -5.49 8.72 4.16億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-27 85.0 (26-07-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.05% 1.0% -39.0 5.0 0 1.59%←0.6%(0.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.92,66.19 63.86 0.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -91%,0%,2%,3% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.45,53.19 65.1 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 79.42,74.34 58.95 2.09 | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 3 (連2買) 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.61% 8.38% 16.29% 23.0% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.57%←9.47%(0.1%) | -807 (連3買轉賣) 67.36% | 2年趨勢圖 | 9.57%←7.08%(2.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 8.31% 10.54% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | 1 (連3買) 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.9%(-0.7%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.93←13.8 (-6.3%) Q1←Q4 第1降 12.93←12.05 (+7.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.87←1.92 (-6.3%) Q1←Q4 第1降 1.87←1.41 (+7.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.79←11.12 (-2.97%) Q1←Q4 連6降 10.79←13.23 (-18.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.87←48.66 (+8.65%) Q1←Q4 第1升 52.87←54.97 (-3.82%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 193.79←178.56 (+8.65%) Q1←Q4 第1升 193.79←242.8 (-20.19%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←0.78 (+38.46%) Q1←Q4 第1升 1.08←0.91 (+18.68%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←1.18 (-5.93%) Q1←Q4 第1降 1.11←0.81 (+37.04%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.23←57.59 Q1←Q4 第1升 60.23←58.8 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.42←13.91 Q1←Q4 連3升 14.42←11.69 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.19←6.9 Q1←Q4 第1升 10.19←9.26 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.74←1.97 Q1←Q4 第1升 2.74←2.31 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←1.45 Q1←Q4 第1升 1.94←1.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/01/05 鄢志寬之配偶 關係人配偶 信託
1,000張 |
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| 公告 | 115/07/21 證交所、櫃買中心7/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 宏正自結上半年合併營收26.35億元，年增12.79% 115/07/09 【公告】宏正 2026年6月合併營收4.87億元 年增35.12% 115/07/09 宏正 宏正115年6月合併營收達新台幣4.87億元 115/06/09 宏正自結前5月合併營收21.49億元，年增8.73% 115/06/09 【公告】宏正 2026年5月合併營收4.16億元 年增9.2% 115/05/29 【公告】宏正代重要子公司亞騰電子公告法人監事異動 115/05/13 【公告】宏正115年05月19日召開線上法人說明會 115/05/08 宏正自結前4月合併營收17.33億元，年增8.61% 115/05/07 【公告】宏正115年4月合併營收達新台幣4.40億元 115/05/07 【公告】宏正 2026年4月合併營收4.4億元 年增12.52% 115/05/07 宏正 宏正115年4月合併營收達新台幣4.40億元 115/04/30 【公告】宏正董事會決議115年第一季暫不分派股利 115/04/09 宏正自結第一季合併營收12.93億元，年增7.34% 115/04/09 宏正 宏正115年3月合併營收達新台幣4.45億元 115/04/09 【公告】宏正 2026年3月合併營收4.45億元 年增-0.33% 115/03/17 【公告】宏正115年3月26日召開線上法人說明會 115/03/10 【公告】宏正115年2月合併營收達新台幣4.1億元 115/03/10 【公告】董事會決議114年第四季股利分派 115/03/10 宏正自結前2月合併營收8.48億元，年增11.87% 115/03/10 【公告】宏正 2026年2月合併營收4.1億元 年增10.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏正 | 7.02% 1577(-24.07%) | 12.32% 959(24.85%) | 10.91% 600(99.5%) | 11.38% 452(164.7%) | 29.36% 364(228.9%) | 31.29% 225(432.34%) |
| 加權指數 | -3.07% | -2.74% | -6.09% | 13.61% | 40.83% | 89.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.7 | 13.39 | 15.28 | 15.74 | 15.6 |
| ROE | 7.69 | 10.36 | 11.81 | 15.22 | 13.43 |
| 本業收入比 | 112.06 | 102.45 | 104.65 | 95.51 | 92.74 |
| 自由現金流量 | 3.3 | 6.21 | 8.51 | 3.32 | 16.66 |
| 利息保障倍數 | 17.95 | 19.69 | 19.24 | 42.39 | 49.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標