收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.7 (5.51%) 21668張 (+646.43%) 6513張 4876張 3796張 季線上 ↗27.07 ↗26.63 ↗26.65 ↗26.73 ↗27.11 ↗26.98 21668張 4.44倍 |
9.75% 3.99% 10.6% 2.5% -17.77% |
97.4%~109.1% 1.0~1.3 |
51.77 (80.37%) 28.7 |
70.19 (144.56%) 33.34 (16.17%) |
N/A 0.83 |
17.7(-38.33%) 、Y! |
38.70億 105.28億 |
4.68% 12.69% |
綠能 光伏電池模塊 |
0 | 茂迪集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 58.57,25.18 (29.25,45.41,61.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.8%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.11%[112] (2.48%[113]) 0 (1.11%) | 相對高點 相對低點 | 43.3 (-33.72%) 23-04-20 22.8 (25.88%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0% -266 0 0 15.97%←15.2%(5.07%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.05 -4.78 -29.68 2.76億(4月) | -43.25 26.7 -34.65 2.9億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-19 29.5 (24-05-17) 94日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,1%,-3%,-10% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 35.1(22.3%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.59 77.46,72.84 29.3,27.9 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.22 82.22,47.95 29.3,27.6 0.21 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 17.7(-38.33%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.07 20.22,14.85 up 43.3,25.0 -0.62 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.24%←13.01%(-21.29%) | 1572 7.25% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.37,11.48 (0.66,1.74,2.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.37% 6.38% 5.48% 0.24% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.57%(-3.51%) | 17 (連3買) 0.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 1.79 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 29.06←31.11(-6.59%) 29.3←29.0(1.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.12←1.07 (+4.67%) Q1←Q4 第1升 1.12←0.95 (+17.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.85←9.3 (-4.84%) Q1←Q4 連2降 8.85←13.55 (-34.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.07←0.79 (-4.84%) Q1←Q4 連3升 1.07←1.59 (-34.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.73←5.63 (+1.78%) Q1←Q4 第1升 5.73←9.89 (-42.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.96←41.73 (-16.22%) Q1←Q4 第1降 34.96←41.81 (-16.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.9←79.11 (-16.22%) Q1←Q4 連3降 74.9←79.9 (-6.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.33←-0.1 (+430.0%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.4 (-17.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.2 (+35.0%) Q1←Q4 連3升 0.27←0.41 (-34.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.98←17.55 Q1←Q4 連3升 21.98←18.82 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.14←8.55 Q1←Q4 連3升 12.14←11.77 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.36←-3.86 Q1←Q4 第1升 14.36←11.67 Q1←Q1 14季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.87←-0.82 Q1←Q4 第1升 2.87←3.58 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.59←-0.3 Q1←Q4 第1升 1.59←1.81 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/17 美國將廢除進口雙面太陽能板豁免14.5%關稅措施,冀強化國內供應鏈 113/05/17 拜登 全面保護美國太陽能鏈(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/07 【公告】茂迪 2024年4月合併營收2.76億元 年增-7.05% 113/05/02 《光電股》茂迪Q1每股盈餘0.33元 113/04/08 【公告】茂迪 2024年3月合併營收2.9億元 年增-43.25% 113/03/07 【公告】茂迪董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】茂迪 2024年2月合併營收2.29億元 年增-52.29% 113/02/29 《光電股》茂迪需求回溫 訂單看到6月 113/02/29 《盤前掃瞄-基本面》中美晶去年每股賺16.99元登峰;茂迪訂單看到6月 113/02/29 茂迪需求回溫 訂單看到6月 113/02/29 《光電股》茂迪總座葉正賢:日本營收占比上看5成 聚焦利基型市場 113/02/29 《科技》前進日本智慧能源週 泓德能源、茂迪秀肌肉搶市 113/02/07 【公告】茂迪 2024年1月合併營收3.66億元 年增0.78% 113/01/08 【公告】茂迪 2023年12月合併營收3.65億元 年增-42.67% 112/12/07 【公告】茂迪 2023年11月合併營收3.44億元 年增-42.89% 112/11/08 茂迪11及12月營收有望優於10月,Q4營運與上季持平,甚至有機會更好 112/11/08 《光電股》茂迪Q4略優Q3 產業發展待大選後較明朗 112/11/07 【公告】茂迪 2023年10月合併營收2.22億元 年增-53.03% 112/11/02 茂迪前三季獲利年增逾三成,每股盈餘0.66元,8日舉行法說會 112/11/02 【公告】茂迪將舉辦線上法人說明會 112/11/02 《光電股》茂迪前3季每股盈餘0.66元 11月8日線上法說 112/10/31 《熱門族群》元晶、茂迪 雙利多助攻 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 61.57 | 70.19 | 144.56 | 63.17 | 120.1 | 最低殖利率 | 0.7% | 101.773 | 254.61 | 91.596 | 219.15 | 最高淨值比 | 2.82 | 32.36 | 12.75 |
平均 本益比 | 45.41 | 51.77 | 80.37 | 42.84 | 49.25 | 平均殖利率 | 1.2% | 71.84 | 150.31 | 64.66 | 125.28 | 平均淨值比 | 1.74 | 19.96 | -30.44 |
最低價 本益比 | 29.25 | 33.34 | 16.17 | 22.5 | -21.6 | 最高殖利率 | 1.7% | 41.907 | 46.02 | 37.716 | 31.41 | 最低淨值比 | 0.66 | 7.57 | -73.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 43.3 | 25.95 | 76.87 | 46.07 | 0.32 | 0.74% | 1.23% | 3.77 | 2.4 |
111 | 37.4 | 22.8 | 54.01 | 32.92 | 0.45 | 1.2% | 1.97% | 4.0 | 2.26 |
110 | 43.25 | 25.95 | 156.43 | 93.86 | 0.2 | 0.46% | 0.77% | 4.53 | 3.02 |
109 | 44.65 | 3.84 | 157.09 | 13.51 | 0.2 | 0.45% | 5.21% | 4.93 | 0.57 |
108 | 12.3 | 7.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.71 | 0.66 |
107 | 25.3 | 5.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.16 | 0.4 |
106 | 31.3 | 20.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.17 | 0.88 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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茂迪 | 9.75% 6513(232.68%) | 8.92% 4346(398.56%) | 3.99% 4876(344.32%) | 10.6% 3796(470.7%) | 2.5% 2806(671.95%) | -17.77% 3395(538.23%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.7 | 27.57↗ | 27.07↗ | 26.63↗ | 26.65↗ | 26.73↗ | 27.01↗ | 27.11↗ | 26.98↗ | 27.02↗ | 27.05↗ | 27.21↗ | 27.65↘ | 28.63↘ | 29.53↘ |
乖離率 | 4.1% | 6.02% | 7.77% | 7.69% | 7.37% | 6.26% | 5.86% | 6.38% | 6.22% | 6.1% | 5.48% | 3.8% | 0.24% | -2.81% |
均線開始 轉折價位 | 26.15 | 25.95 | 26.25 | 27.0 | 28.3 | 28.15 | 26.9 | 25.85 | 27.8 | 28.3 | 27.4 | 31.25 | 35.1 | 36.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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茂迪 | 237.55% | -3.0% | -2.0% | -21.0% | 5.0% | 321.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.95 | 6.28 | 2.87 | -0.27 | -19.7 |
ROE | 5.16 | 7.15 | 3.29 | 3.53 | -35.26 |
本業收入比 | 140.43 | 122.10 | 144.83 | -8.00 | 77.85 |
自由現金流量 | -2.79 | 3.18 | 3.62 | -3.82 | 5.08 |
利息保障倍數 | 4.64 | 5.46 | 2.93 | 2.49 | -8.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標