| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 (0.37%) 488張 (+24.5%) 502張 426張 783張 季線下 ↗132.7 ↗130.7 ↗126.44 ↗125.62 ↘135.31 →137.92 488張 1.15倍 |
1.9% 6.35% -1.11% 67.08% 141.01% |
303.12 (126.21%) 134.0 |
371.94 (177.57%) 234.3 (74.85%) |
N/A 0.88 |
N/A N/A |
2.31億 30.84億 |
27.63% 0.0% |
被動元器件 |
2024-05-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 7.32,N/A (12.8,16.56,20.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.49% 帶寬大) 月線斜率0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 13.01%[112] (N/A) 0 (13.01%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-21.64%) 24-02-26 46.9 (185.71%) 22-09-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.0% 0% -27 -3 0 20.74%←21.82%(-4.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.52 17.76 12.19 0.34億(4月) | -26.62 104.15 7.09 0.29億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 136.5 (24-05-15) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,平 ,賣 12%,-3%,0%,-3% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.14 88.37,83.99 136.5,132.0 1.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.47 39.84,36.04 143.5,119.5 -3.36 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.04 68.67,69.95 146.0,81.8 6.9 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.02%(41.18%) | 68 13.93% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.94,13.43 (0.72,2.1,3.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.67% -2.84% 5.45% 39.45% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.48%(4.17%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.56←55.31(-15.82%) 35.04←23.34(50.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.1 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.11 (-18.18%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.81←1.04 (-22.12%) Q1←Q4 連2降 0.81←0.76 (+6.58%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.16 (-22.12%) Q1←Q4 連2降 0.04←-0.02 (+6.58%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.42←0.43 (-2.33%) Q1←Q4 第1降 0.42←0.38 (+10.53%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.02←51.54 (-1.01%) Q1←Q4 連2降 51.02←52.86 (-3.48%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.01←57.0 (-1.01%) Q1←Q4 連3升 70.01←64.05 (+9.31%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.54 (-51.85%) Q1←Q4 連3降 0.26←-0.08 (-425.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.52 (-82.69%) Q1←Q4 連2降 0.09←-0.04 (-325.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.44←35.24 Q1←Q4 連2降 32.44←26.45 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.8←15.23 Q1←Q4 連2降 4.8←-3.01 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.5←11.9 Q1←Q4 連3降 7.5←-2.39 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.93←3.93 Q1←Q4 第1降 1.93←-0.59 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←2.7 Q1←Q4 第1降 1.26←-0.41 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 艾華第一季財報，預計5/7提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/29 【公告】艾華113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》艾華3月營收為0.29億元，年減26.63% 113/04/09 【公告】艾華 2024年3月合併營收2902.1萬元 年增-26.63% 113/03/06 《業績-電零組》艾華2月營收為0.14億元，年減26.20% 113/03/06 【公告】艾華 2024年2月合併營收1421.5萬元 年增-26.2% 113/02/27 【公告】艾華董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】艾華董事會決議召開民國113年股東常會事宜(增列議案) 113/02/06 【公告】艾華 2024年1月合併營收3800.7萬元 年增122.97% 113/02/06 《業績-電零組》艾華1月營收為0.38億元，年增122.97% 113/01/23 【公告】艾華董事會決議召開民國113年股東常會事宜 113/01/08 【公告】艾華 2023年12月合併營收3535.4萬元 年增7.4% 113/01/08 《業績-電零組》艾華12月營收為0.35億元，年增7.40% 112/12/07 【公告】豪勉 2023年11月合併營收6633.9萬元 年增-11.56% 112/12/07 【公告】艾華 2023年11月合併營收3698.5萬元 年增17.64% 112/12/07 《業績-電零組》艾華11月營收為0.37億元，年增17.64% 112/11/30 【公告】艾華有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 112/11/08 【公告】艾華 2023年10月合併營收3176.4萬元 年增45.97% 112/11/08 《業績-電零組》艾華10月營收為0.32億元，年增45.97% 112/10/31 【公告】艾華代重要子公司香港艾華有限公司總經理異動 112/10/06 【公告】艾華 2023年9月合併營收3242.7萬元 年增26.64% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.32 | 371.94 | 177.57 | 335.28 | 150.21 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.47 | 46.6 | -65.22 |
| 平均 本益比 | 16.56 | 303.12 | 126.21 | 216.99 | 61.94 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.1 | 28.14 | -79.0 |
| 最低價 本益比 | 12.8 | 234.3 | 74.85 | 98.71 | -26.34 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.72 | 9.67 | -92.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 143.5 | 52.8 | 7.97 | 2.93 | 17.43 | 12.15% | 33.01% | 10.19 | 1.85 |
| 111 | 74.0 | 46.9 | 81.05 | 51.37 | 3.4 | 4.59% | 7.25% | 4.27 | 2.85 |
| 110 | 139.5 | 71.2 | 11.18 | 5.71 | 20.2 | 14.48% | 28.37% | 4.33 | 2.18 |
| 109 | 146.0 | 17.0 | 104.94 | 12.22 | 10.0 | 6.85% | 58.82% | 4.43 | 0.52 |
| 108 | 27.8 | 17.75 | 19.98 | 12.76 | 2.0 | 7.19% | 11.27% | 0.95 | 0.73 |
| 107 | 41.0 | 16.9 | 20.5 | 8.45 | 1.0 | 2.44% | 5.92% | 1.61 | 0.71 |
| 106 | 25.55 | 19.75 | 10.68 | 8.26 | 1.1 | 4.31% | 5.57% | 1.03 | 0.82 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | 1.9% 502(-2.79%) | 6.77% 411(18.54%) | 6.35% 426(14.45%) | -1.11% 783(-37.68%) | 67.08% 1004(-51.4%) | 141.01% 686(-28.9%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 | 132.5↘ | 132.7↗ | 130.7↗ | 126.44↗ | 125.62↗ | 128.14↘ | 135.31↘ | 137.92→ | 132.11↗ | 131.43↗ | 127.08↗ | 103.7↗ | 96.09↗ | 91.87↗ |
| 乖離率 | 1.13% | 0.98% | 2.52% | 5.98% | 6.67% | 4.57% | -0.97% | -2.84% | 1.43% | 1.96% | 5.45% | 29.22% | 39.45% | 45.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 131.5 | 130.5 | 124.0 | 121.5 | 137.0 | 146.0 | 140.0 | 128.0 | 114.5 | 117.5 | 76.6 | 60.7 | 55.7 | 54.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | 654.14% | 4.0% | 132.0% | -18.0% | -48.0% | 467.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.05 | 1.8 | 9.04 | 7.58 | 6.0 |
| ROE | 128.6 | 5.41 | 47.18 | 4.28 | 3.86 |
| 本業收入比 | 4.11 | 24.14 | 17.45 | 89.74 | 72.09 |
| 自由現金流量 | 4.66 | 0.33 | 4.87 | 0.59 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 2112.40 | 109.27 | 1072.56 | 185.46 | 117.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
