| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 (-2.15%) 367張 (+57.05%) 季線上 429張 515張 323張 367張 0.71倍 |
0.83% 9.97% 11.31% -18.39% -17.27% |
N/A N/A 18.2 |
N/A 1.08 |
777 N/A |
微型股 37.50億 |
21.94% 0.0% |
LED封裝 |
2024-12-12 2024-08-26 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | 18.55↗ | 18.42→ | 18.05↗ | 17.77↗ | 16.98↗ | 16.74↗ | 17.32↘ | 19.79↘ |
| 乖離率 | -1.89% | -1.19% | 0.83% | 2.42% | 7.18% | 8.72% | 5.08% | -8.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.05 | 18.3 | 16.55 | 16.75 | 16.1 | 16.35 | 22.3 | 22.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.31,14.2 (0.92,1.35,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.88%) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.02←50.52(0.5%) 21.38←21.71(-0.33%), -1.1% 51.02←47.37(3.65%) 21.38←24.61(-3.23%), -9.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.2 (-39.74%) 24-02-23 13.65 (33.33%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.03 -4.59 5.03 1.82億(7月) | 14.75 8.39 6.19 19個月新高 1.91億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.35 (25-08-07) 89日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.18% -22 0 0 6.17%←4.69%(1.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.51,62.74 55.17 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,2%,8%,9% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.16,82.02 down 50.57 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 777 N/A | 月KD RSI MACD | 38.4,28.65 up 42.96 -0.64 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.83% 8.72% 5.08% -8.03% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.66%←3.57%(0.09%) | 62 16.89% | 2年趨勢圖 | 3.66%←4.44%(-0.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.1% 5.12% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.86%(-0.01%) | 1 (連3買) 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.85%←0.88%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.59 (-11.86%) Q2←Q1 連2降 0.52←0.67 (-22.39%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.43←4.67 (+16.27%) Q2←Q1 第1升 5.43←4.92 (+10.37%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-0.04 (+16.27%) Q2←Q1 連2升 0.04←-0.25 (+10.37%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.63←4.05 (+14.32%) Q2←Q1 連4升 4.63←3.1 (+49.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.96←84.76 (-6.84%) Q2←Q1 連2降 78.96←87.56 (-9.82%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.8←105.58 (-6.84%) Q2←Q1 第1降 96.8←76.66 (+26.27%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.01 (-1200.0%) Q2←Q1 第1降 -0.11←0.01 (-1200.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.02 (+400.0%) Q2←Q1 連2升 0.06←-0.06 (-200.0%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.93←28.21 Q2←Q1 第1降 24.93←22.17 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.78←-0.81 Q2←Q1 連2升 0.78←-5.03 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.89←-0.21 Q2←Q1 第1降 -4.89←-1.93 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.86←-0.03 Q2←Q1 第1降 -0.86←-0.29 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.68←0.01 Q2←Q1 第1降 -0.68←-0.22 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/11 汪秉龍 董事 一般交易 800張 |
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| 公告 | 114/08/20 宏齊 本公司受邀參加兆豐證券股份有限公司主辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/08/20 【公告】宏齊受邀參加兆豐證券股份有限公司主辦之線上法說會 114/08/08 【公告】宏齊 2025年7月合併營收1.82億元 年增-1.04% 114/07/30 【公告】宏齊114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月07日 114/07/10 【公告】宏齊 2025年6月合併營收1.91億元 年增14.76% 114/06/09 【公告】宏齊 2025年5月合併營收1.76億元 年增10.11% 114/05/20 【公告】宏齊更正114年3月份關係人交易申報資訊 114/05/08 【公告】宏齊董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】宏齊 2025年4月合併營收1.75億元 年增6.41% 114/04/09 【公告】宏齊 2025年3月合併營收1.76億元 年增14.07% 114/03/10 【公告】宏齊 2025年2月合併營收1.4億元 年增9.21% 114/03/07 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】宏齊稽核主管異動 114/02/27 【公告】宏齊113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/10 【公告】宏齊 2025年1月合併營收1.51億元 年增-14.63% 114/01/10 【公告】宏齊 2024年12月合併營收1.5億元 年增-16.58% 113/12/30 《熱門族群》三兵LED齊漲停 錼創勇闖天價 113/12/30 焦點股：宏齊看好Mini LED成長動能，股價量增攻漲停 113/12/12 宏齊：廈門廠2025年Q2量產 113/12/12 宏齊興建廈門廠 將於2025年第二季投產 113/12/09 【公告】宏齊 2024年11月合併營收1.62億元 年增-8.72% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏齊 | 0.83% 429(-14.33%) | -0.55% 528(-30.49%) | 9.97% 515(-28.72%) | 11.31% 323(13.68%) | -18.39% 334(10.06%) | -17.27% 989(-62.84%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.7 | 2.12 | 11.33 | 13.3 | 8.93 |
| ROE | -0.63 | 2.76 | 11.56 | 11.9 | 5.05 |
| 本業收入比 | 405.56 | 38.74 | 59.70 | 87.31 | 121.74 |
| 自由現金流量 | -1.31 | -2.25 | 2.75 | 3.68 | 3.49 |
| 利息保障倍數 | -4.92 | 53.68 | 329.40 | 187.18 | 48.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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