| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 (-0.83%) 53張 (+7.6%) 91張 106張 200張 季線下 ↘29.96 ↗29.54 ↗29.19 ↘29.32 ↘30.41 ↘31.12 69張 0.65倍 |
-1.33% -4.65% -7.62% -10.94% 17.16% |
26.52 (-10.72%) 29.7 |
38.14 (28.42%) 14.89 (-49.87%) |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
5.50億 16.48億 |
12.6% 0.0% |
連接器 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.41,N/A (9.75,17.36,24.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.55%) 月線斜率-0.23 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.37%[112] (N/A) 0 (3.37%) | 相對高點 相對低點 | 58.2 (-48.97%) 22-01-12 24.0 (23.75%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -1 0 0 9.05%←12.41%(-27.07%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.97 16.87 14.51 21個月新高 1.79億(4月) | -4.04 27.07 12.05 1.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-20 30.9 (24-05-03) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 4%,0%,2%,-7% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.23 53.85,62.98 29.9,28.85 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.54 26.39,23.38 up 30.3,27.8 -0.29 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.02 28.27,31.87 30.3,24.2 -0.1 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.07%←2.25%(-8.0%) | -1 (連4賣) 1.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.4,21.39 (1.01,1.48,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.3% -4.56% -7.45% -7.74% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.54%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.25←39.82(-1.43%) 25.11←25.73(-2.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.36←3.89 (+12.08%) Q1←Q4 第1升 4.36←3.88 (+12.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.21 (+12.08%) Q1←Q4 第1升 0.03←-0.18 (+12.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.24←2.51 (-10.76%) Q1←Q4 第1降 2.24←2.32 (-3.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.61←155.12 (-19.02%) Q1←Q4 第1降 125.61←127.48 (-1.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.67←74.85 (-19.02%) Q1←Q4 第1降 67.67←72.68 (-6.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.1 (+30.0%) Q1←Q4 第1升 -0.07←-0.22 (-68.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.44 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.0←-0.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.6←22.98 Q1←Q4 第1升 26.6←23.27 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.71←-5.41 Q1←Q4 第1升 0.71←-4.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.89←-1.42 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 -0.89←-3.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.34←-0.48 Q1←Q4 第1升 -0.34←-1.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←-0.14 Q1←Q4 第1升 -0.08←-0.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 禾昌 113年4月營收1.79億、年增20.98% |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】禾昌 2024年4月合併營收1.79億元 年增20.98% 113/05/02 《業績-電零組》禾昌4月營收為1.79億元，年增20.98% 113/04/25 【公告】禾昌董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/04/23 【公告】禾昌董事會決議事項 113/04/23 【公告】禾昌董事會決議辦理私募普通股 113/04/23 【公告】新增禾昌113年股東常會召集事由 113/04/15 【公告】禾昌113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/01 【公告】禾昌 2024年3月合併營收1.53億元 年增-4.05% 113/04/01 《業績-電零組》禾昌3月營收為1.53億元，年減4.05% 113/03/05 【公告】禾昌113年股東常會召開相關事宜 113/03/05 【公告】禾昌董事會決議股利分派 113/03/01 《業績-電零組》禾昌2月營收為1.21億元，年增4.14% 113/03/01 【公告】禾昌 2024年2月合併營收1.21億元 年增4.14% 113/02/01 《電零組》禾昌元月大豐收 年增逾四成 113/02/01 禾昌元月大豐收 年增逾四成 113/02/01 《業績-電零組》禾昌1月營收為1.62億元，年增42.68% 113/02/01 【公告】禾昌 2024年1月合併營收1.62億元 年增42.68% 113/01/02 【公告】禾昌 2023年12月合併營收1.31億元 年增5.04% 113/01/02 《業績-電零組》禾昌12月營收為1.31億元，年增5.04% 112/12/01 【公告】禾昌 2023年11月合併營收1.35億元 年增-1.32% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.97 | 38.14 | 28.42 | 34.14 | 14.95 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.94 | 41.5 | 39.73 |
| 平均 本益比 | 17.36 | 26.52 | -10.72 | 29.52 | -0.62 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.48 | 31.55 | 6.25 |
| 最低價 本益比 | 9.75 | 14.89 | -49.87 | 24.89 | -16.2 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.01 | 21.61 | -27.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 41.5 | 24.2 | 29.64 | 17.29 | 1.0 | 2.41% | 4.13% | 2.08 | 1.19 |
| 111 | 58.2 | 24.0 | 50.02 | 20.62 | 1.1 | 1.89% | 4.58% | 2.99 | 1.16 |
| 110 | 57.3 | 25.1 | 19.45 | 8.52 | 1.0 | 1.75% | 3.98% | 2.99 | 1.46 |
| 109 | 36.9 | 13.15 | 14.92 | 5.32 | 0.5 | 1.36% | 3.8% | 2.33 | 0.8 |
| 108 | 50.6 | 22.1 | 81.85 | 35.75 | 0.3 | 0.59% | 1.36% | 2.21 | 1.0 |
| 107 | 24.95 | 18.05 | 3.56 | 2.57 | 10.0 | 40.08% | 55.4% | 1.11 | 0.84 |
| 106 | 28.6 | 17.3 | 21.55 | 13.03 | 1.22 | 4.27% | 7.05% | 1.21 | 0.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾昌 | -1.33% 91(-42.15%) | 3.3% 81(-34.95%) | -4.65% 106(-50.15%) | -7.62% 200(-73.57%) | -10.94% 348(-84.79%) | 17.16% 717(-92.62%) |
| 加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 | 29.88↘ | 29.96↘ | 29.54↗ | 29.19↗ | 29.32↘ | 29.68↘ | 30.41↘ | 31.12↘ | 31.53↘ | 31.65↘ | 32.09↘ | 33.26↗ | 32.19↗ | 31.56↗ |
| 乖離率 | -0.6% | -0.87% | 0.54% | 1.75% | 1.3% | 0.07% | -2.33% | -4.56% | -5.8% | -6.16% | -7.45% | -10.7% | -7.74% | -5.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.1 | 29.1 | 28.75 | 30.85 | 31.1 | 31.45 | 33.25 | 31.0 | 34.55 | 34.65 | 33.45 | 26.8 | 25.35 | 26.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾昌 | 43.4% | -7.0% | 27.0% | -54.0% | 59.0% | 11.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 19.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.89 | 1.43 | 7.71 | 7.79 | -0.57 |
| ROE | 6.99 | 6.12 | 17.18 | 15.96 | 2.19 |
| 本業收入比 | 40.74 | 39.44 | 98.83 | 108.22 | -23.08 |
| 自由現金流量 | 1.24 | 2.29 | 0.84 | -0.87 | 1.96 |
| 利息保障倍數 | 8.86 | 10.62 | 28.03 | 22.94 | 8.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
