| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.8 (9.94%) 5014張 (+321.34%) 季線下 3697張 5935張 15273張 5014張 0.84倍 |
4.8% 14.43% 50.34% 89.03% 37.63% |
28.66 (-36.03%) 44.8 |
N/A 1.15 |
1304 N/A |
微型股 22.36億 |
18.03% 0.0% |
軟件 |
2024-09-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.8 | 42.52↗ | 42.28↗ | 42.27↗ | 41.91↗ | 43.29↘ | 43.13↗ | 37.97↗ | 32.15↗ |
| 乖離率 | 5.36% | 5.96% | 5.99% | 6.9% | 3.49% | 3.87% | 17.99% | 39.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.75 | 40.7 | 39.15 | 41.7 | 45.4 | 29.8 | 23.7 | 32.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 15.22, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.91,N/A (9.12,32.56,56.01) 3.24,12.58 (0.99,1.38,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.82%) 月線斜率0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.1←54.71(-9.61%) 31.19←23.63(7.56%), 17.11% 45.1←59.34(-14.24%) 31.19←12.34(18.85%), 156.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 1.0 (9.09%) | 相對高點 相對低點 | 53.6 (-16.42%) 24-01-23 14.5 (208.97%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.48 -6.76 40.75 2.18億(5月) | 28.91 46.2 37.83 2.34億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-08 46.4 (25-06-13) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-08 20日融資使用率趨勢圖 | 21.37% 10.05% -171 169 35 28.99%←30.87%(-1.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.25,40.89 56.73 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 55%,14%,5%,2% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.85,63.77 57.55 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1304 N/A | 月KD RSI MACD | 76.64,70.12 63.97 1.43 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.99% 3.87% 17.99% 39.35% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←5.32%(-5.28%) | 97 1.93% | 2年趨勢圖 | 0.04%←2.36%(-2.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.05% 36.33% 246.46% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.99%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.94%←0.3%(0.64%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.44 (+4.55%) Q1←Q4 第1升 0.46←0.72 (-36.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.95←6.35 (-22.05%) Q1←Q4 第1降 4.95←3.47 (+42.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.06 (-22.05%) Q1←Q4 連2降 0.05←0.02 (+42.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.92←1.25 (+53.6%) Q1←Q4 第1升 1.92←1.53 (+25.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.32←95.12 (+24.39%) Q1←Q4 第1升 118.32←120.5 (-1.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.86←19.9 (+24.39%) Q1←Q4 第1升 31.86←39.81 (-19.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.12 (+191.67%) Q1←Q4 第1升 0.35←0.52 (-32.69%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.16 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←-0.02 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.67←7.24 Q1←Q4 第1升 8.67←11.02 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.94←0.89 Q1←Q4 第1升 0.94←0.69 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.49←0.94 Q1←Q4 第1升 3.49←6.98 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.8←0.98 Q1←Q4 第1升 2.8←4.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←0.55 Q1←Q4 第1升 1.25←1.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/11 吳翠美 董事 贈與 106張 114/02/11 吳翠美之配偶 關係人配偶 贈與 106張 |
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| 公告 | 114/07/02 櫃買中心7月1日公告15種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/07/08 川普稅彈襲來 美股重挫台股跌66點/國票金連兩日漲停撐盤 新光金爆量10.7萬張/AI內需雙題材 訊達帶隊資服飆風起｜Yahoo財經掃描 114/06/19 【公告】訊達電腦董事會推舉蘇文宗先生續任總經理 114/06/19 【公告】訊達電腦董事會推舉盧崑錄先生續任董事長 114/06/19 【公告】訊達電腦改選董事(含獨立董事)名單 114/06/19 【公告】訊達電腦114年股東常會重要決議事項 114/06/17 《資服股》注意股：訊達電腦 近5日漲6.63% 114/06/16 《資服股》注意股：訊達電腦 近5日漲7.84% 114/06/12 資服三雄再現雄風？華經逼漲停、驊宏資強拉半根 分析師「短線操作」：未完全轉強 114/06/09 【公告】訊達電腦 2025年5月合併營收2.18億元 年增51.48% 114/06/09 《業績-資服》訊達電腦5月營收為2.18億元，年增51.48% 114/06/04 《資服股》注意股：訊達電腦 近5日跌7.23% 114/05/22 《資服股》注意股：訊達電腦 近5日漲1.80% 114/05/22 【公告】因訊達電腦有價證券於櫃買市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/05/22 《資服股》注意股：訊達電腦 近5日漲15.80% 114/05/21 《資服股》注意股：訊達電腦 近5日漲12.66% 114/05/19 《資服股》注意股：訊達電腦 近5日漲1.83% 114/05/13 《資服股》注意股：訊達電腦 近5日跌3.74% 114/05/10 《業績-資服》訊達電腦4月營收為2.34億元，年增28.92% 114/05/09 【公告】訊達電腦 2025年4月合併營收2.34億元 年增28.92% 114/05/08 《資服股》注意股：訊達電腦 近5日跌6.70% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊達電腦 | 4.8% 3697(35.61%) | 10.07% 4593(9.15%) | 14.43% 5935(-15.52%) | 50.34% 15273(-67.17%) | 89.03% 12512(-59.93%) | 37.63% 6534(-23.26%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.69 | 0.35 | 0.82 | 1.58 | 2.36 |
| ROE | 8.87 | 0.94 | 9.55 | 5.45 | 12.72 |
| 本業收入比 | 22.41 | 87.50 | 30.65 | 114.29 | 98.51 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 0.38 | -3.22 | 0.8 | -1.83 |
| 利息保障倍數 | 8.34 | 1.63 | 10.47 | 7.74 | 23.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
