收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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79.0 (1.41%) 2194張 (-7.85%) 3180張 3094張 2387張 季線上 ↗78.7 ↘76.98 ↗77.77 ↗77.56 ↗74.61 ↗72.52 2194張 |
5.47% 1.94% 26.81% 6.33% -35.77% |
116.53 (47.51%) 79.0 |
192.24 (143.34%) 40.82 (-48.33%) |
N/A 0.6 |
N/A |
7.38億 58.28億 |
27.88% 14.58% |
觀光 休閒娛樂 |
2024-06-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.94,N/A (11.33,32.34,53.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.34%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[112] (N/A) 1.0 (11.39%) | 相對高點 相對低點 | 128.5 (-38.52%) 23-06-08 37.25 (112.08%) 21-09-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.9% 2.97% 100 4 0 22.23%←25.28%(-12.06%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 104.53 83.4 80.86 54個月新高 3.3億(4月) 短突破長 | 47.33 -42.68 69.99 1.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 84.7 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,6%,2%,2% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.39 58.99,61.15 80.2,77.7 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.92 76.25,73.01 83.6,75.6 1.33 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.4%(2.5%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.29 28.57,22.85 up 81.0,60.7 -0.98 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.09%←0.91%(239.56%) | 566 (連2賣轉買) 25.8% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.79,20.84 (1.94,2.15,2.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.86% 8.94% 11.31% 4.98% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.75%(-2.67%) | -2 (連2賣) 0.09% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.97% 21.55% 83.86% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.28←35.72(1.57%) 34.8←35.95(-3.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.21←3.86 (+34.97%) Q1←Q4 第1升 5.21←2.65 (+96.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.97←5.78 (+3.29%) Q1←Q4 第1升 5.97←3.49 (+71.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.53 (+3.29%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.34 (+71.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.8←12.65 (+1.19%) Q1←Q4 連2升 12.8←15.05 (-14.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+1.19%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.85 (+22.35%) Q1←Q4 連2升 1.04←-0.12 (-966.67%) Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.48 (+6.25%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.49 (+4.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.58←19.59 Q1←Q4 第1降 16.58←20.56 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.05←9.1 Q1←Q4 第1降 9.05←9.88 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.75←11.1 Q1←Q4 連2升 12.75←-2.87 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.02←4.55 Q1←Q4 連2升 5.02←-0.8 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.4←2.15 Q1←Q4 連2升 2.4←-0.26 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/31 赴陸禁團令 政院滾動檢討(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/26 《觀光股》鳳凰 旅遊需求暢旺 113/05/25 鳳凰 旅遊需求暢旺 113/05/20 《台北股市》賴清德就職演說無驚喜 大盤急殺156點、航空觀光同落難 113/05/14 《觀光股》鳳凰Q1獲利衝同期高 4月營收登近55月高 113/05/10 營收速報 - 鳳凰(5706)4月營收3.30億元年增率高達104.54% 113/05/10 【公告】鳳凰 2024年4月合併營收3.3億元 年增104.54% 113/05/09 春節連假助攻,鳳凰Q1獲利增溫,每股盈餘1.04元 113/04/30 【公告】鳳凰113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 熱門股:巨大(9921)、佳能(2374)、鳳凰(5706)、亞航(2630)、康舒(6282) 113/04/10 【公告】鳳凰 2024年3月合併營收1.8億元 年增47.33% 113/03/11 疫後旅遊商機回籠 飯店業旅行社去年業績吃補 113/03/11 【公告】鳳凰 2024年2月合併營收3.14億元 年增258.47% 113/03/11 鳳凰樂看出國旅遊暢旺 加強開團體包機、郵輪產品 113/03/10 《觀光股》鳳凰2023年轉盈登近4年高 擬超額派利3元 113/03/08 鳳凰去年每股賺2.44元 擬配股利3元連23年不間斷 113/03/08 【公告】鳳凰董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】鳳凰董會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/08 【公告】鳳凰董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】鳳凰代子公司雍利企業(股)董事會決議召開113年度股東常會事宜 113/03/08 【公告】鳳凰代子公司雍利企業董事會決議股利份派事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鳳凰 | 5.47% 3180(-31.02%) | 2.46% 3623(-39.45%) | 1.94% 3094(-29.09%) | 26.81% 2387(-8.11%) | 6.33% 1535(42.89%) | -35.77% 3110(-29.45%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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79.0 | 79.3↘ | 78.7↗ | 76.98↘ | 77.77↗ | 77.56↗ | 77.84↗ | 74.61↗ | 72.52↗ | 70.63↗ | 70.66↗ | 70.97↗ | 70.61→ | 75.25↘ | 75.38↗ |
乖離率 | -0.38% | 0.38% | 2.62% | 1.58% | 1.86% | 1.49% | 5.88% | 8.94% | 11.85% | 11.8% | 11.31% | 11.88% | 4.98% | 4.8% |
均線開始 轉折價位 | 80.7 | 74.1 | 80.0 | 75.6 | 78.6 | 78.5 | 67.5 | 63.5 | 72.0 | 71.2 | 73.9 | 79.8 | 118.0 | 61.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鳳凰 | 108.51% | 7.0% | 19.0% | 44.0% | 36.0% | -9.0% | 15.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.32 | -29.3 | -44.05 | -6.52 | 6.27 |
ROE | 13.31 | -2.43 | 6.62 | 1.18 | 17.84 |
本業收入比 | 85.12 | 190.32 | -77.65 | -188.24 | 76.64 |
自由現金流量 | 1.19 | 0.25 | -0.38 | -2.41 | -0.72 |
利息保障倍數 | 16.99 | -2.22 | 15.01 | 3.60 | 39.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標