鳳凰 5706 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	3.06	240.0	-1.87	-1.19	0	-0.15	0	1.19	376.0	1.22	-14.69	0	5.54	-92.14	1.83	0	1.78	0	0.2	-9.09	154.55	0
2022 (9)	0.9	0	-0.65	0.35	0	0.05	0	0.25	0	1.43	47.42	0.38	70.44	8.93	-0.59	0	-0.31	0	0.22	-4.35	0.00	0
2021 (8)	-1.08	0	0.7	-0.08	0	-0.01	0	-0.38	0	0.97	708.33	-0.14	64.67	2540.56	-0.66	0	0.78	680.0	0.23	-8.0	-106.93	0
2020 (7)	-1.05	0	-1.36	1.24	-58.11	-0.63	0	-2.41	0	0.12	300.0	-0.14	2.45	2328.57	-0.32	0	0.1	-94.97	0.25	-3.85	-300.00	0
2019 (6)	4.15	159.38	-4.87	2.96	0	0.16	77.78	-0.72	0	0.03	-84.21	0	0.10	-84.51	1.87	13.33	1.99	25.16	0.26	136.36	184.44	95.97
2018 (5)	1.6	72.04	-0.13	-1.79	0	0.09	-60.87	1.47	0	0.19	-17.39	0	0.65	-22.4	1.65	5.1	1.59	0.63	0.11	10.0	94.12	70.02
2017 (4)	0.93	675.0	-2.41	0.5	0	0.23	0	-1.48	0	0.23	-30.3	0	0.84	-27.76	1.57	-1.26	1.58	-3.07	0.1	-44.44	55.36	734.97
2016 (3)	0.12	-95.93	0.65	-1.0	0	-0.12	0	0.77	-65.78	0.33	371.43	0	1.16	400.97	1.59	-9.14	1.63	-18.09	0.18	-25.0	6.63	-94.99
2015 (2)	2.95	173.15	-0.7	-1.71	0	0.24	1100.0	2.25	-8.54	0.07	-22.22	0	0.23	-24.21	1.75	37.8	1.99	59.2	0.24	-17.24	132.29	88.63
2014 (1)	1.08	-40.66	1.38	-2.61	0	0.02	-90.0	2.46	52.8	0.09	-85.71	0	0.31	-84.65	1.27	-28.65	1.25	-32.43	0.29	-9.38	70.13	-16.38

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.46	258.62	58.62	-1.29	-637.5	-658.82	0.25	127.47	-26.47	-0.06	-20.0	33.33	-0.83	-1560.0	-791.67	0.22	-12.0	-54.17	0	0	-100.0	3.81	16.17	-90.64	0.53	-1.85	478.57	0.62	6.9	1340.0	0.05	0.0	0.0	0	0	68.66	249.15	0
23Q3 (19)	-0.29	-115.03	-149.15	0.24	116.44	242.86	-0.91	-345.95	-49.18	-0.05	0	-225.0	-0.05	-110.64	-107.58	0.25	-53.7	-35.9	0	0	0	3.28	-68.87	-96.81	0.54	28.57	485.71	0.58	-13.43	346.15	0.05	0.0	0.0	0	0	-46.03	-117.17	-114.04
23Q2 (18)	1.93	101.04	1172.22	-1.46	-328.12	-147.46	0.37	141.11	516.67	0	100.0	-100.0	0.47	-70.62	161.04	0.54	145.45	92.86	0	0	0	10.53	66.99	-90.98	0.42	23.53	362.5	0.67	844.44	255.81	0.05	0.0	-16.67	0	0	268.06	0	0
23Q1 (17)	0.96	231.03	357.14	0.64	476.47	1500.0	-0.9	-364.71	-260.71	-0.04	55.56	-233.33	1.6	1233.33	540.0	0.22	-54.17	-21.43	0	-100.0	0	6.30	-84.5	-95.05	0.34	342.86	342.86	-0.09	-80.0	-325.0	0.05	0.0	-16.67	0	0	0.00	0	-100.0
22Q4 (16)	0.29	-50.85	-58.57	-0.17	-342.86	-221.43	0.34	155.74	1233.33	-0.09	-325.0	-550.0	0.12	-81.82	-85.71	0.48	23.08	700.0	0.38	0	0	40.68	-60.37	116.95	-0.14	0.0	30.0	-0.05	-138.46	-162.5	0.05	0.0	-16.67	0	0	0.00	-100.0	-100.0
22Q3 (15)	0.59	427.78	22.92	0.07	111.86	121.21	-0.61	-1116.67	-96.77	0.04	-33.33	300.0	0.66	185.71	340.0	0.39	39.29	95.0	0	0	0	102.63	-12.03	264.34	-0.14	12.5	-7.69	0.13	130.23	18.18	0.05	-16.67	-16.67	0	0	327.78	0	16.09
22Q2 (14)	-0.18	-185.71	80.65	-0.59	-1575.0	-273.53	0.06	-89.29	-78.57	0.06	100.0	400.0	-0.77	-408.0	-30.51	0.28	0.0	-39.13	0	0	0	116.67	-8.33	-41.67	-0.16	-14.29	11.11	-0.43	-1175.0	0	0.06	0.0	0.0	0	0	0.00	-100.0	100.0
22Q1 (13)	0.21	-70.0	115.79	0.04	-71.43	-92.73	0.56	1966.67	2900.0	0.03	50.0	250.0	0.25	-70.24	132.05	0.28	366.67	16.67	0	0	100.0	127.27	578.79	32.58	-0.14	30.0	6.67	0.04	-50.0	-93.1	0.06	0.0	0.0	0	0	210.00	-58.0	201.05
21Q4 (12)	0.7	45.83	-45.74	0.14	142.42	115.56	-0.03	90.32	-104.11	0.02	100.0	-33.33	0.84	460.0	115.38	0.06	-70.0	-45.45	0	0	100.0	18.75	-33.44	-31.82	-0.2	-53.85	9.09	0.08	-27.27	0	0.06	0.0	0.0	0	0	500.00	77.08	-76.74
21Q3 (11)	0.48	151.61	142.11	-0.33	-197.06	2.94	-0.31	-210.71	-129.81	0.01	150.0	105.88	0.15	125.42	110.14	0.2	-56.52	0	0	0	0	28.17	-85.92	0	-0.13	27.78	23.53	0.11	0	-21.43	0.06	0.0	0.0	0	0	282.35	118.22	149.54
21Q2 (10)	-0.93	30.08	-72.22	0.34	-38.18	3300.0	0.28	1500.0	227.27	-0.02	0.0	96.77	-0.59	24.36	-11.32	0.46	91.67	0	0	100.0	0	200.00	108.33	0	-0.18	-20.0	5.26	0	-100.0	100.0	0.06	0.0	-14.29	0	0	-1550.00	-645.86	0
21Q1 (9)	-1.33	-203.1	-104.62	0.55	161.11	558.33	-0.02	-102.74	93.75	-0.02	-166.67	-115.38	-0.78	-300.0	-1.3	0.24	118.18	0	-0.14	0.0	0	96.00	249.09	0	-0.15	31.82	-157.69	0.58	0	1060.0	0.06	0.0	-14.29	0	0	-207.81	-109.67	61.63
20Q4 (8)	1.29	213.16	143.4	-0.9	-164.71	-1900.0	0.73	-29.81	2533.33	0.03	117.65	-57.14	0.39	126.35	-32.76	0.11	0	0	-0.14	0	67.44	27.50	0	0	-0.22	-29.41	-166.67	0	-100.0	-100.0	0.06	0.0	-14.29	0	0	2150.00	477.19	1360.38
20Q3 (7)	-1.14	-111.11	-181.43	-0.34	-3500.0	72.8	1.04	572.73	208.33	-0.17	72.58	37.04	-1.48	-179.25	-1086.67	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	-0.17	10.53	-130.36	0.14	275.0	-81.33	0.06	-14.29	-14.29	0	0	-570.00	0	-433.86
20Q2 (6)	-0.54	16.92	-137.5	0.01	108.33	102.22	-0.22	31.25	-157.89	-0.62	-576.92	-576.92	-0.53	31.17	-153.54	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	-0.19	-173.08	-129.69	-0.08	-260.0	-112.5	0.07	0.0	16.67	0	0	0.00	100.0	-100.0
20Q1 (5)	-0.65	-222.64	-184.42	-0.12	-340.0	96.27	-0.32	-966.67	-108.96	0.13	85.71	-40.91	-0.77	-232.76	68.57	0	0	-100.0	0	100.0	0	-0.00	0	-100.0	0.26	-21.21	-23.53	0.05	-82.76	-83.87	0.07	0.0	16.67	0	0	-541.67	-467.92	-360.28
19Q4 (4)	0.53	-62.14	0.0	0.05	104.0	0.0	-0.03	96.88	0.0	0.07	125.93	0.0	0.58	286.67	0.0	0	0	0.0	-0.43	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.33	-41.07	0.0	0.29	-61.33	0.0	0.07	0.0	0.0	0	0.0	147.22	-13.77	0.0
19Q3 (3)	1.4	-2.78	0.0	-1.25	-177.78	0.0	-0.96	-352.63	0.0	-0.27	-307.69	0.0	0.15	-84.85	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.56	-12.5	0.0	0.75	17.19	0.0	0.07	16.67	0.0	0	0.0	170.73	-17.01	0.0
19Q2 (2)	1.44	87.01	0.0	-0.45	86.02	0.0	0.38	-89.36	0.0	0.13	-40.91	0.0	0.99	140.41	0.0	0	-100.0	0.0	0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	0.64	88.24	0.0	0.64	106.45	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0.0	205.71	-1.15	0.0
19Q1 (1)	0.77	0.0	0.0	-3.22	0.0	0.0	3.57	0.0	0.0	0.22	0.0	0.0	-2.45	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.57	0.0	0.0	0.34	0.0	0.0	0.31	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	208.11	0.0	0.0

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