| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9 (-1.53%) 5501張 (-53.16%) 季線上 8821張 6701張 2437張 5501張 0.82倍 |
-1.53% 47.6% 45.93% 12.66% -22.99% |
N/A N/A 12.9 |
N/A 1.18 |
1318 N/A |
微型股 24.83億 |
13.12% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-08-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9 | 12.81↘ | 12.65↗ | 11.18↗ | 10.71↗ | 9.95↗ | 9.69↗ | 10.01↗ | 11.67↘ |
| 乖離率 | 0.7% | 1.98% | 15.38% | 20.45% | 29.65% | 33.13% | 28.87% | 10.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.1 | 10.15 | 8.74 | 8.8 | 9.04 | 8.84 | 11.45 | 16.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.23,10.65 (0.83,1.08,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(80.0% 帶寬大) 月線斜率1.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.57←43.2(-1.63%) 20.07←18.93(1.14%), 2.56% 41.57←44.5(-2.93%) 20.07←14.62(5.45%), 96.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.16%[113] (N/A) 0 (1.16%) | 相對高點 相對低點 | 18.7 (-31.02%) 24-03-08 7.29 (76.95%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.29 6.27 10.52 32個月新高 1.16億(6月) | 1.92 -1.53 9.92 1.09億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-01 13.85 (25-07-04) 156日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 11.23% 2.86% -191 -14 0 14.01%←10.32%(3.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.6,77.26 68.66 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -6%,-3%,0%,-1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.52,81.51 66.97 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1318 N/A | 月KD RSI MACD | 54.95,35.35 54.31 -0.12 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.38% 33.13% 28.87% 10.54% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←2.15%(-1.33%) | -294 (連2賣) 5.34% | 2年趨勢圖 | 0.82%←1.67%(-0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.86% 19.31% 73.07% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.01←2.89 (+4.15%) Q1←Q4 第1升 3.01←2.61 (+15.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←0.1 (+4.15%) Q1←Q4 第1降 -0.16←-0.14 (+15.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.26←5.09 (+3.34%) Q1←Q4 連5升 5.26←4.78 (+10.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 184.58←190.62 (-3.17%) Q1←Q4 第1降 184.58←193.95 (-4.83%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 165.47←174.58 (-3.17%) Q1←Q4 連2降 165.47←169.51 (-2.38%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.13 (-192.31%) Q1←Q4 第1降 -0.12←0.08 (-250.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.03 (-366.67%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.11 (-27.27%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.41←8.38 Q1←Q4 連2降 5.41←5.94 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.31←3.44 Q1←Q4 第1降 -5.31←-5.25 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.75←8.7 Q1←Q4 第1降 -7.75←6.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.12←1.2 Q1←Q4 第1降 -1.12←0.77 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.45←0.81 Q1←Q4 第1降 -0.45←0.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/19 羅洪福之未成年子女 關係人 一般交易 11張 106/04/19 羅洪福之配偶 關係人配偶 一般交易 42張 |
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| 公告 | 114/07/10 凱崴 114年6月營收1.16億、年增13.29% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】凱崴 2025年6月合併營收1.16億元 年增13.29% 114/06/11 【公告】凱崴代重要子公司昆山滬崴電子有限公司董事會決議分派股利 114/06/11 【公告】凱崴代重要子公司Module System International Limited董事會決議分派股利 114/06/11 【公告】凱崴代重要子公司Key Ware International Limited董事會決議分派股利 114/06/10 【公告】凱崴 2025年5月合併營收1.09億元 年增1.93% 114/06/10 《業績-電零組》凱崴5月營收為1.09億元，年增1.93% 114/05/15 【公告】更正凱崴114年第一季「IFRSs iXBRL財務報表」申報事項申報之內容 114/05/09 【公告】凱崴董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】凱崴 2025年4月合併營收1.11億元 年增4.25% 114/05/09 《業績-電零組》凱崴4月營收為1.11億元，年增4.25% 114/04/30 【公告】凱崴114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】凱崴 2025年3月合併營收1.09億元 年增17.19% 114/04/10 《業績-電零組》凱崴3月營收為1.09億元，年增17.19% 114/03/10 營收速報 - 凱崴(5498)2月營收9,768萬元年增率高達40.13％ 114/03/10 【公告】凱崴 2025年2月合併營收9767.6萬元 年增40.13% 114/03/10 《業績-電零組》凱崴2月營收為0.98億元，年增40.13% 114/03/07 【公告】凱崴董事會決議股東會召開日期及事由 114/03/07 【公告】凱崴董事會決議分派股利 114/02/27 【公告】凱崴113年第四季合併財務報告董事會召開日期為114年03月07日 114/02/11 《業績-電零組》凱崴1月營收為0.94億元，年減3.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱崴 | -1.53% 8821(-37.64%) | 27.09% 10765(-48.9%) | 47.6% 6701(-17.92%) | 45.93% 2437(125.69%) | 12.66% 1418(287.76%) | -22.99% 1248(340.63%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.81 | -17.23 | -6.51 | 1.79 | 2.91 |
| ROE | 0.05 | 0.24 | 0.15 | 1.87 | 4.71 |
| 本業收入比 | -900.00 | -123.49 | -475.00 | 50.00 | 31.62 |
| 自由現金流量 | -0.16 | 3.91 | -1.5 | -3.39 | -0.55 |
| 利息保障倍數 | 1.02 | 5.75 | 1.62 | 3.47 | 7.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
