| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.91 (-0.78%) 72張 (-44.62%) 季線下 230張 406張 342張 72張 0.18倍 |
-3.05% 10.0% -15.55% -33.75% -34.73% |
N/A N/A 8.91 |
N/A 1.21 |
N/A N/A |
N/A |
13.12% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-08-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.91 | 9.03↘ | 8.97↗ | 8.68↗ | 8.81↘ | 9.65↘ | 9.97↘ | 10.85↘ | 12.73↘ |
| 乖離率 | -1.33% | -0.67% | 2.65% | 1.14% | -7.67% | -10.63% | -17.88% | -30.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.08 | 8.61 | 9.0 | 10.55 | 11.15 | 10.45 | 13.9 | 13.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.83,10.82 (0.83,1.08,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.08% 帶寬大) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.41←43.76(-0.35%) 19.11←19.19(-0.08%), 17.12% 43.41←46.92(-3.51%) 19.11←14.17(4.94%), 99.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[113] (N/A) 0 (1.68%) | 相對高點 相對低點 | 18.7 (-52.35%) 24-03-08 7.29 (22.22%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.18 11.91 15.52 27個月新高 1.09億(3月) 月營營益增 | 40.12 3.81 14.59 0.98億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 10.85 (25-03-24) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.04% 0 0 0 10.21%←13.32%(-3.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.51,52.58 45.51 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-4%,-3%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.94,40.79 34.74 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 14.78,10.36 up 37.26 -0.52 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.65% -10.63% -17.88% -30.01% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←2.31%(0.09%) | 25 (連3賣轉買) 34.72% | 2年趨勢圖 | 2.4%←1.94%(0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.54% 3.96% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.89←2.98 (-3.02%) Q4←Q3 連2降 2.89←2.88 (+0.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.0 (-3.02%) Q4←Q3 連3升 0.1←-0.11 (+0.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.09←5.07 (+0.39%) Q4←Q3 連4升 5.09←4.35 (+17.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 190.62←185.15 (+2.95%) Q4←Q3 連2升 190.62←181.24 (+5.18%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.58←175.82 (+2.95%) Q4←Q3 第1降 174.58←155.84 (+12.03%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←-0.18 (+172.22%) Q4←Q3 第1升 0.13←-0.59 (-122.03%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q4←Q3 連5升 0.03←-0.12 (-125.0%) Q4←Q4 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.38←12.15 Q4←Q3 第1降 8.38←8.26 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.44←0.03 Q4←Q3 連3升 3.44←-3.7 Q4←Q4 13季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.7←-11.07 Q4←Q3 第1升 8.7←-40.62 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←-1.55 Q4←Q3 第1升 1.2←-5.58 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.81←-0.68 Q4←Q3 第1升 0.81←-2.93 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/19 羅洪福之未成年子女 關係人 一般交易 11張 106/04/19 羅洪福之配偶 關係人配偶 一般交易 42張 |
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| 公告 | 114/04/30 凱崴第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】凱崴114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】凱崴 2025年3月合併營收1.09億元 年增17.19% 114/04/10 《業績-電零組》凱崴3月營收為1.09億元，年增17.19% 114/03/10 營收速報 - 凱崴(5498)2月營收9,768萬元年增率高達40.13％ 114/03/10 【公告】凱崴 2025年2月合併營收9767.6萬元 年增40.13% 114/03/10 《業績-電零組》凱崴2月營收為0.98億元，年增40.13% 114/03/07 【公告】凱崴董事會決議股東會召開日期及事由 114/03/07 【公告】凱崴董事會決議分派股利 114/02/27 【公告】凱崴113年第四季合併財務報告董事會召開日期為114年03月07日 114/02/11 《業績-電零組》凱崴1月營收為0.94億元，年減3.64% 114/02/10 【公告】凱崴 2025年1月合併營收9408.6萬元 年增-3.64% 114/01/10 【公告】金麗-KY 2024年12月合併營收1506.4萬元 年增-41.51% 114/01/10 【公告】凱崴 2024年12月合併營收9824萬元 年增0.86% 114/01/10 《業績-電零組》凱崴12月營收為0.98億元，年增0.86% 113/12/10 【公告】凱崴 2024年11月合併營收9629.3萬元 年增4.8% 113/12/10 《業績-電零組》凱崴11月營收為0.96億元，年增4.80% 113/11/08 【公告】凱崴 2024年10月合併營收9447.7萬元 年增-4.24% 113/11/08 《業績-電零組》凱崴10月營收為0.94億元，年減4.24% 113/10/30 【公告】凱崴113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】凱崴 2024年9月合併營收9509.6萬元 年增-5.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱崴 | -3.05% 230(-68.72%) | 4.21% 198(-63.68%) | 10.0% 406(-82.3%) | -15.55% 342(-78.98%) | -33.75% 375(-80.85%) | -34.73% 1907(-96.23%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.81 | -17.23 | -6.51 | 1.79 | 2.91 |
| ROE | 0.05 | 0.24 | 0.15 | 1.87 | 4.71 |
| 本業收入比 | -900.00 | -123.49 | -475.00 | 50.00 | 31.62 |
| 自由現金流量 | -0.16 | 3.91 | -1.5 | -3.39 | -0.55 |
| 利息保障倍數 | 1.02 | 5.75 | 1.62 | 3.47 | 7.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
