系統電三大法人

收盤價成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
33.8 (-3.43%) 2224張 (+94.38%) 1619張 3561張 2455張季線下 ↘34.95 ↘35.18 ↘35.96 ↘35.93 ↘35.46 ↘35.46 2224張 0.62倍	-4.79% -5.45% -10.11% -0.59% -19.62%		32.71 (-3.22%) 33.8	39.36 (16.45%) 26.06 (-22.9%)	N/A 1.01	N/A	19.02億 66.56億	7.92% 0.0%	低軌衛星車用電子	2024-03-28	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

可轉債	發行日	發行張數	低檔發債	提前賣回日	到期日	到期賣回價	CB委買價, 成交價	CB成交量	5, 10日均量	最新轉換價	轉換溢價率	轉換價值	已轉換	近5日劵增	近5日劵償	近2月轉換張數	提前賣回年化報酬率	提前賣回剩餘天數	到期賣回年化報酬率	到期賣回剩餘天數	CBAS槓桿	擔保情形	股東人數	成交量創高日
53095/系統電五	2023-08-08	5000		2025-08-08	2026-08-08	100.0	110.0 110.1 (-2.13%)	2 (04-15)	7,6.4	39.7	29.32	85.14	0.0%	-15	5	0,0	-6.64%	479	-3.97%	844	7.03	無	47

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	24.14,N/A (18.6,23.34,28.09)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(15.92%) 月線斜率-0.28	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.07%[112] (N/A) 0 (2.07%)		相對高點相對低點	49.4 (-31.58%) 22-06-07 23.9 (41.42%) 21-05-17	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖	0.27% 1.17% -37 -2 0 13.17%←15.05%(-12.49%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	2.98 3.53 0.8 3.03億(3月)	-0.35 -0.38 -0.29 2.93億(2月)	最近漲停日近期最高股價	24-03-27 36.35 (24-04-12) 7日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-13%,-7%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	39.17 1.45,5.66 look 34.8,33.5 -0.27	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	43.02 20.93,32.36 38.0,32.0 0.1	投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.37%←1.39%(-1.44%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	45.37 13.78,19.94 look 34.85,31.45 -1.04	外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.46%←1.75%(-16.57%)	-582 (連2賣) 26.17%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	2.24,15.62 (1.24,1.77,2.3)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.93% -4.68% -3.26% -8.23%	自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.15%←0.18%(-16.67%)	-253 (連3賣) 11.38%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	1.17% 4.34% 38.8%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	34.57←34.55(0.06%) 29.08←27.93(4.12%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q3 0.06←0.1 (-40.0%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		8.8←7.77 (+13.26%) Q4←Q3 連2升 8.8←9.2 (-4.35%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.65←0.19 (+13.26%) Q4←Q3 第1升 0.65←0.83 (-4.35%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		3.7←3.6 (+2.78%) Q4←Q3 連2升 3.7←4.23 (-12.53%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		95.83←104.11 (-7.95%) Q4←Q3 連2降 95.83←89.07 (+7.59%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		50.92←53.47 (-7.95%) Q4←Q3 連2降 50.92←58.21 (-12.52%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.34←0.3 (+13.33%) Q4←Q3 第1升 0.34←0.45 (-24.44%) Q4←Q4
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.35←0.1 (+250.0%) Q4←Q3 第1升 0.35←0.46 (-23.91%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		25.86←23.49 Q4←Q3 第1升 25.86←25.4 Q4←Q4 多季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		7.42←2.39 Q4←Q3 第1升 7.42←9.07 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		7.06←6.93 Q4←Q3 第1升 7.06←7.8 Q4←Q4
ROE QoQ ROE YoY		2.16←2.01 Q4←Q3 第1升 2.16←4.13 Q4←Q4
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		1.37←1.31 Q4←Q3 第1升 1.37←2.17 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/08 系統電 113年3月營收3.03億、年增2.99%
新聞	113/04/08 【公告】系統電 2024年3月合併營收3.03億元年增2.99% 113/04/08 《業績-電零組》系統電3月營收為3.03億元，年增2.99% 113/03/27 焦點股：系統電TPMS出貨看俏，股價震盪墊高 113/03/25 【公告】系統電受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/03/24 《其他電》迎TPMS汰換商機系統電市占坐五望四 113/03/24 迎TPMS汰換商機系統電市占坐五望四 113/03/06 系統電前2月營收年減0.29%，新舊產品堆疊效益拚逐季成長 113/03/06 【公告】系統電 2024年2月合併營收2.93億元年增-0.36% 113/03/06 《業績-電零組》系統電2月營收為2.93億元，年減0.36% 113/02/27 系統電去年度毛利率衝新高，EPS1.41元，17年來首次配發現金股利0.7元 113/02/27 《電零組》系統電 17年來首發股息 113/02/26 【公告】系統電董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】系統電向關係人取得使用權資產事宜 113/02/26 【公告】系統電董事會決議更新113年度股東常會議案 113/02/15 《電零組》TPMS助攻系統電1月營收歷年同月次高 113/02/15 系統電TPMS、IPC持續加溫 1月營收寫歷史次高 113/02/14 【公告】系統電 2024年1月合併營收2.94億元年增-0.22% 113/01/08 《台北股市》營收創高系統電、帆宣有基之彈 113/01/08 營收創高系統電、帆宣有基之彈 113/01/04 系統電締新猷

近8季毛利率↗ : 22.74, 23.42, 22.76, 25.4, 24.53, 24.93, 23.49, 25.86 近8季營益率↘ : 8.78, 8.97, 8.89, 9.07, 8.77, 4.36, 2.39, 7.42 近8季營收↗ : 759, 835, 890, 920, 886, 736, 777, 880 近8季EPS↘ : 0.48, 0.55, 0.69, 0.45, 0.45, 0.36, 0.3, 0.34

近3年毛利率↗ : 19.9, 23.63, 24.73 近3年營益率↗ : 3.4, 8.93, 5.91 近3年營收↗ : 2455, 3404, 3279 近3年EPS↗ : 0.58, 1.99, 1.32

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	28.09	39.36	16.45	35.42	4.79	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	2.3	35.94	6.33
平均本益比	23.34	32.71	-3.22	32.11	-5.0	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.77	27.66	-18.18
最低價本益比	18.6	26.06	-22.9	28.8	-14.79	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.24	19.37	-42.69

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	48.5	31.45	34.62	22.45	0.7	1.44%	2.23%	4.52	2.12
111	49.4	33.8	26.6	18.2	N/A	N/A	N/A	5.78	3.88
110	47.0	23.9	90.04	45.79	N/A	N/A	N/A	6.68	3.53
109	55.5	9.95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.05	1.25
108	17.85	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.23	0.62
107	10.3	5.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.41	0.64
106	11.9	8.25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.27	0.97

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
系統電	-4.79% 1619(37.37%)	-5.45% 2754(-19.25%)	-5.45% 3561(-37.56%)	-10.11% 2455(-9.44%)	-0.59% 1771(25.55%)	-19.62% 1786(24.51%)
加權指數	-4.15%	-1.58%	0.11%	13.95%	19.58%	27.55%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
33.8	34.77↘	34.95↘	35.18↘	35.96↘	35.93↘	35.95↘	35.46↘	35.46↘	35.37↗	35.26↗	34.94→	35.68↘	36.83↘	37.56↘
乖離率	-2.79%	-3.29%	-3.92%	-6.01%	-5.93%	-5.98%	-4.68%	-4.68%	-4.44%	-4.14%	-3.26%	-5.27%	-8.23%	-10.01%
均線開始轉折價位	35.5	35.3	39.5	35.75	36.5	36.7	34.9	37.45	31.8	33.75	34.4	40.75	44.25	43.55

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
系統電	444.97%	-5.0%	-8.0%	-4.0%	-7.0%	128.0%	172.0%
0050	79.4%	18.61%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	11.58%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	5.91	8.93	3.4	-7.68	-34.21
ROE	10.39	21.5	8.39	-9.19	-27.59
本業收入比	75.78	89.94	88.42	102.00	100.85
自由現金流量	2.06	-0.77	-1.25	-0.77	-2.65
利息保障倍數	20.48	40.96	14.19	-30.27	-45.61