| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.91 (3.26%) 125張 (+5.93%) 季線下 93張 170張 114張 125張 0.74倍 |
5.75% 20.4% -18.2% -28.09% -26.07% |
N/A N/A 7.91 |
N/A 0.98 |
N/A N/A |
N/A |
34.89% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.91 | 7.76↗ | 7.55↗ | 7.41↗ | 7.52↘ | 8.44↘ | 8.8↘ | 9.41↘ | 10.74↘ |
| 乖離率 | 1.93% | 4.77% | 6.75% | 5.19% | -6.28% | -10.11% | -15.94% | -26.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 9.13 | 9.85 | 9.87 | 11.2 | 11.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.05, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.76, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 10.47, 預估本益比 14.44 ; SOXQ: 本益比 48.43, 預估本益比 25.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.96,7.98 (0.68,1.03,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.49%) 月線斜率0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.69←51.77(-0.08%) 16.46←16.6(-0.14%), -0.94% 51.69←53.29(-1.6%) 16.46←17.8(-1.34%), -6.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.8 (-49.94%) 24-06-06 6.5 (21.69%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.01 44.1 -12.28 0.01億(4月) | -9.91 -14.56 -15.24 0.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 9.86 (25-03-25) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.74,79.18 51.6 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,8%,1%,-18% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.15,29.4 up 36.3 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 15.16,8.89 up 38.95 -0.46 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.75% -10.11% -15.94% -26.35% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.07%(0.07%) | 19 15.2% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.07%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.3% 1.69% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.01 (+200.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.16 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 -0.18←-0.18 (+200.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.18←9.47 (-55.86%) Q4←Q3 連4降 4.18←30.55 (-86.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 196.86←180.32 (-55.86%) Q4←Q3 連2升 196.86←349.7 (-43.71%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.07 (-14.29%) Q4←Q3 第1降 -0.08←-0.1 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.1 (-10.0%) Q4←Q3 連2降 -0.11←-0.11 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.47←46.56 Q4←Q3 第1降 17.47←1.65 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -659.54←-437.46 Q4←Q3 連2降 -659.54←-1361.35 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -478.44←-305.43 Q4←Q3 連2降 -478.44←-1200.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.0←-0.88 Q4←Q3 連3降 -1.0←-1.2 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.6←-0.52 Q4←Q3 連3降 -0.6←-0.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 台灣曉奇(股) 董事 洽特定人 13,984張 |
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| 公告 | 114/05/07 太欣 114年4月營收145萬、年減6.01% |
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| 新聞 | 114/05/07 【公告】太欣 2025年4月合併營收145.4萬元 年增-6.01% 114/05/05 【公告】太欣114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/29 【公告】太欣代重要子公司創艦科技(股)公司其股東常會重要決議事項 114/04/08 【公告】太欣 2025年3月合併營收100.9萬元 年增-9.91% 114/03/25 【公告】太欣代重要子公司創艦科技(股)公司董事會決議召開114年股東常會事宜。 114/03/25 【公告】太欣代重要子公司創艦科技(股)公司董事會決議不配發股利 114/03/13 【公告】太欣董事會決議不發放股利 114/03/13 【公告】太欣董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜 114/03/13 【公告】太欣董事會決議召開114年股東常會 114/03/07 營收速報 - 太欣(5302)2月營收118萬元年增率高達73.68％ 114/03/07 【公告】太欣 2025年2月合併營收118.1萬元 年增73.68% 114/03/05 【公告】太欣113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】太欣 2025年1月合併營收59.6萬元 年增-59.92% 114/01/08 營收速報 - 太欣(5302)12月營收91萬元年增率高達598.46％ 114/01/08 【公告】太欣 2024年12月合併營收90.8萬元 年增598.46% 113/12/11 【公告】太欣法人董事因合併而消滅，由存續公司接續原法人董事職務 113/12/06 營收速報 - 太欣(5302)11月營收75萬元年增率高達165.25％ 113/12/06 【公告】太欣 2024年11月合併營收74.8萬元 年增165.25% 113/11/19 【公告】太欣受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/07 【公告】太欣 2024年10月合併營收101.1萬元 年增10.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太欣 | 5.75% 93(33.59%) | 10.78% 100(24.69%) | 20.4% 170(-26.71%) | -18.2% 114(8.74%) | -28.09% 137(-8.78%) | -26.07% 475(-73.74%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -472.12 | -591.86 | -693.52 | -213.02 | -288.03 |
| ROE | -3.44 | -4.09 | -3.81 | -3.11 | -4.11 |
| 本業收入比 | 146.67 | 132.73 | 147.17 | 148.89 | 132.79 |
| 自由現金流量 | -0.27 | -0.45 | -0.28 | -0.27 | -0.79 |
| 利息保障倍數 | -3.54 | -5.69 | -7.90 | -9.32 | -15.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
