| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 (1.45%) 152張 (+1.33%) 季線上 208張 287張 508張 152張 0.53倍 |
-3.29% -2.11% 8.56% 4.1% -0.36% |
N/A N/A 27.9 |
N/A 0.85 |
1613 N/A |
微型股 22.93億 |
21.99% 0.55% |
軟件 |
2024-12-11 |
寶來集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 | 27.83↘ | 28.33↘ | 28.59↘ | 28.78↗ | 27.77↗ | 27.45↗ | 26.15↗ | 27.17→ |
| 乖離率 | 0.25% | -1.52% | -2.41% | -3.06% | 0.47% | 1.64% | 6.69% | 2.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.85 | 29.5 | 28.5 | 27.0 | 26.5 | 25.7 | 26.8 | 28.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 可能恢復融資劵 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.03,9.08 (0.6,1.29,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.0%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.87←35.9(-0.03%) 17.57←18.02(-0.45%), 0.01% 35.87←45.22(-9.35%) 17.57←16.92(0.65%), 40.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 74.0 (-62.3%) 23-12-19 14.25 (95.79%) 23-01-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.72 64.34 1.53 0.26億(6月) 短跌破長 | -21.06 -13.07 -5.75 0.16億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 32.0 (25-06-10) 134日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.18% 0 0 0 可能恢復融資劵 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.64,20.66 up 46.93 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-3%,0%,8% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.33,74.1 52.61 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1613 N/A | 月KD RSI MACD | 40.05,37.9 50.25 -0.96 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% 1.64% 6.69% 2.69% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←1.36%(0.69%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.05%←0.88%(1.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.3% 6.92% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q1←Q4 連2降 0.09←0.11 (-18.18%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.68←0.79 (-13.92%) Q1←Q4 第1降 0.68←0.75 (-9.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.32 (-13.92%) Q1←Q4 第1降 0.02←-0.3 (-9.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.25←11.92 (-5.62%) Q1←Q4 連3降 11.25←12.08 (-6.87%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.89←15.86 (-5.62%) Q1←Q4 連2降 14.89←8.47 (+75.8%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.54 (-90.74%) Q1←Q4 第1降 0.05←-0.47 (-110.64%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.39 (-94.87%) Q1←Q4 第1降 0.02←-0.34 (-105.88%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.61←72.98 Q1←Q4 第1降 70.61←64.17 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.45←40.38 Q1←Q4 第1降 3.45←-39.86 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.95←46.17 Q1←Q4 第1降 5.95←-39.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.54←5.05 Q1←Q4 第1降 0.54←-7.33 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←4.2 Q1←Q4 第1降 0.5←-4.69 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/12 寶鼎投資(股) 董事 一般交易 230張 113/01/12 寶鼎投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 958張 |
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| 公告 | 114/07/10 寶碩 114年6月營收2587萬、年增45.72% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】寶碩 2025年6月合併營收2586.7萬元 年增45.72% 114/06/10 【公告】寶碩 2025年5月合併營收1573.9萬元 年增-21.06% 114/06/10 《業績-資服》寶碩5月營收為0.16億元，年減21.06% 114/06/04 【公告】寶碩114年股東常會重要決議事項 114/05/13 【公告】寶碩董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 《業績-資服》寶碩4月營收為0.18億元，年增37.98% 114/05/09 【公告】寶碩 2025年4月合併營收1810.7萬元 年增37.98% 114/05/05 【公告】寶碩114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/18 《資服股》注意股：寶碩 近5日漲28.41% 114/04/17 台股開盤再挫百點 寶碩等資服股逆勢突圍 114/04/10 【公告】寶碩 2025年3月合併營收3112.5萬元 年增7.18% 114/04/10 《業績-資服》寶碩3月營收為0.31億元，年增7.18% 114/03/13 【公告】寶碩董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】寶碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】寶碩 2025年2月合併營收1842.5萬元 年增-23.35% 114/03/10 《業績-資服》寶碩2月營收為0.18億元，年減23.35% 114/03/05 【公告】寶碩113年度財務報告董事會召開日期 114/02/19 【公告】銀行存款遭法院扣押之相關事宜 114/02/10 【公告】寶碩 2025年1月合併營收1804.3萬元 年增-3.69% 114/02/10 《業績-資服》寶碩1月營收為0.18億元，年減3.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶碩 | -3.29% 208(-26.92%) | -5.42% 224(-32.14%) | -2.11% 287(-47.14%) | 8.56% 508(-70.13%) | 4.1% 354(-57.12%) | -0.36% 379(-59.95%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -23.56 | -35.08 | -4.67 | -14.75 | -45.92 |
| ROE | -9.67 | -20.81 | -2.36 | -4.27 | -13.07 |
| 本業收入比 | 111.11 | 97.87 | 140.00 | 180.95 | 121.18 |
| 自由現金流量 | -3.2 | -0.23 | 1.28 | -1.55 | -0.19 |
| 利息保障倍數 | -24.66 | -18.54 | -2.07 | -19.06 | -99.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
