| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 (1.01%) 9932張 (-30.93%) 季線上 創多年高 12549張 7928張 6701張 9932張 1.25倍 |
8.18% 5.68% 8.06% 14.07% 15.92% |
0.9~1.0 3.8~4.5 |
105.44 (4.92%) 100.5 |
76.65 (-23.73%) N/A |
1096 N/A 、Y! |
中型股 3625.06億 |
29.73% 0.0% |
通訊設備 |
2026-05-07 2025-07-09 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 | 97.06↗ | 95.76↗ | 96.29↗ | 96.06↗ | 95.47↗ | 94.79↗ | 92.2↗ | 89.9↗ |
| 乖離率 | 3.54% | 4.95% | 4.37% | 4.62% | 5.27% | 6.02% | 9.0% | 11.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.9 | 97.1 | 95.1 | 94.4 | 92.6 | 93.0 | 88.1 | 86.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.25,23.93 (22.17,25.11,28.04) 3.74,26.6 (3.12,3.54,3.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.33%) 月線斜率0.28 未破底77日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.34←93.26(0.08%) 2.69←2.75(-0.06%), -2.68% 93.34←92.68(0.66%) 2.69←3.3(-0.61%), -19.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 未破底77日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.79%[114] (4.14%[115]) 0 (3.79%) | 相對高點 相對低點 | 101.5 (-0.99%) 26-06-03 69.2 (45.23%) 23-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.33 4.41 7.89 95.4億(4月) | 3.64 1.45 6.76 91.36億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 101.5 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% 4 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 102.86(2.35%) | 日KD RSI MACD | 88.37,83.51 65.7 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 11%,9%,-2%,1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 76.65(-23.73%) | 周KD RSI MACD | 91.23,65.52 64.36 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1096 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 95.19,82.22 68.2 0.59 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.15%←8.41%(0.74%) | 3514 (連11買) 35.38% | 2年趨勢圖 | 9.15%←10.88%(-1.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.38 0.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.37% 6.02% 9.0% 11.79% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.54%←22.28%(-0.74%) | -2272 (連10賣) 22.88% | 2年趨勢圖 | 21.54%←16.39%(5.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.83% 4.46% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.77%(0.1%) | 468 4.71% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.47%(0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 37.94←32.23 (+17.72%) Q1←Q4 連3升 37.94←32.27 (+17.57%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 278.05←326.84 (-14.93%) Q1←Q4 第1降 278.05←267.28 (+4.03%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 49.01←46.45 (-14.93%) Q1←Q4 連3升 49.01←43.93 (+4.03%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.43←32.92 (+4.59%) Q1←Q4 連3升 34.43←40.07 (-14.08%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.26←38.25 (+18.33%) Q1←Q4 第1升 45.26←41.79 (+8.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.45←11.63 (+18.33%) Q1←Q4 第1升 16.45←21.02 (-21.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←1.02 (+0.98%) Q1←Q4 連4升 1.03←0.9 (+14.44%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←1.03 (+4.85%) Q1←Q4 連2升 1.08←0.99 (+9.09%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.02←27.1 Q1←Q4 第1升 33.02←32.21 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.63←14.21 Q1←Q4 第1升 17.63←16.43 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.57←11.41 Q1←Q4 第1升 13.57←12.48 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.89←4.07 Q1←Q4 第1降 3.89←3.48 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.15←2.15 Q1←Q4 2.15←1.87 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/19 井琪 經理人 信託 300張 115/01/19 朱承恩 經理人 信託 40張 |
||||||||||
| 公告 | 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃高息動能指數」納統一、中興電等/刪東元、中華等 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」納鴻海、技嘉等/刪聯電、宏�硉� |
||||||||||
| 新聞 | 115/06/03 接班布局展開 徐旭東獨子徐國安首進亞泥董事會 115/06/03 遠傳今股價首破百元、站上新高，今年來股價漲幅居三雄之冠 115/06/03 遠傳股價寫歷史新高 首登百元關卡 115/06/03 遠傳股價也登百元大關！電信三雄聚首百元俱樂部 115/05/20 【公告】遠傳一一五年度股東常會重要決議事項 115/05/20 【公告】遠傳調整一一四年度現金股利每股配息金額及訂定一一四年度除息基準日 115/05/20 遠傳低軌衛星布局正式啟動，井琪盼營運時間越快越好 115/05/20 遠傳合作Amazon Leo 井琪：明年有機會上線、越快越好 115/05/20 連缺席兩場股東會 徐旭東身體還好？總座：「開始罵人了」 115/05/20 遠傳股東會登場 徐旭平：登電信成長王、股利創高 115/05/20 井琪：遠傳啟動『放大三策略』，積極將AI導入營運與服務核心 115/05/20 遠傳股東會由副董徐旭平主持，去年財務齊締新猷，擬配息3.81元創新高 115/05/20 Amazon LEO服務將登台，遠傳成為授權經銷商 115/05/19 遠傳攜手Amazon Leo 中華電：保持開放合作態度 115/05/19 遠傳成Amazon Leo授權經銷商 低軌衛星服務將登台 115/05/19 遠傳衛星業務報捷 成為亞馬遜Amazon Leo授權經銷商 115/05/19 遠傳奪下經銷權 低軌衛星Amazon Leo即將來台 115/05/18 Amazon LEO明年商轉 遠傳持28GHz頻段合作利多 115/05/11 遠傳4月稅後淨利13.09億元，年增23.8%，EPS 0.36元刷新同期新高 115/05/11 中華電4月EPS超車 台灣大前4月EPS居冠 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠傳 | 8.18% 12549(-20.86%) | 3.5% 10552(-5.88%) | 5.68% 7928(25.27%) | 8.06% 6701(48.2%) | 14.07% 6176(60.81%) | 15.92% 6698(48.28%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.72 | 14.82 | 15.0 | 14.17 | 12.14 |
| ROE | 14.89 | 14.11 | 14.55 | 14.9 | 13.75 |
| 本業收入比 | 101.58 | 99.99 | 101.69 | 105.29 | 93.50 |
| 自由現金流量 | 255.09 | 268.39 | 194.83 | 194.89 | 237.6 |
| 利息保障倍數 | 20.64 | 17.47 | 18.25 | 19.76 | 17.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標