收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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150.5 (0.33%) 1193張 (-26.12%) 1247張 1848張 2265張 季線下 ↘152.1 ↘153.95 ↘154.32 ↘154.8 ↘159.8 ↘162.4 1193張 |
-0.99% -5.64% -10.15% -26.59% -37.29% |
N/A N/A 150.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.03 |
N/A N/A |
45.54億 685.32億 |
19.65% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-03-29 |
0 | 中天生技集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.61%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 338.0 (-55.47%) 21-11-25 144.0 (4.51%) 24-04-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.7% 0.26% 7 6 0 11.56%←12.03%(-3.91%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 98.97 14.19 33.76 21個月新高 0.12億(4月) | -11.68 64.21 16.32 0.1億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 163.5 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-5%,-6%,1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.55 8.33,12.96 look 155.5,149.0 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.46 15.29,23.92 look 155.5,144.0 -0.7 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.13 4.55,8.3 look 155.5,19.4 -9.34 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.47%←6.3%(2.7%) | -8 (連3賣) 0.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.96,30.34 (1.53,3.58,5.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.78% -7.33% -13.17% -18.74% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.19%(-26.32%) | 4 0.34% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.37% 8.12% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.52←50.92(-2.75%) 18.24←17.16(6.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.26←0.26 (0.0%) Q1←Q4 0.26←0.22 (+18.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.6←-2.98 (0.0%) Q1←Q4 第1升 -2.6←-2.5 (+18.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.22←1.23 (-0.81%) Q1←Q4 第1降 1.22←1.17 (+4.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.91←67.18 (+27.88%) Q1←Q4 連2升 85.91←62.83 (+36.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1149.68←657.81 (+27.88%) Q1←Q4 第1升 1149.68←900.8 (+27.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-1.08 (+81.48%) Q1←Q4 第1升 -0.2←-0.68 (-70.59%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-0.63 (+6.35%) Q1←Q4 第1升 -0.59←-0.54 (+9.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.5←34.22 Q1←Q4 第1升 62.5←47.91 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1008.83←-1159.1 Q1←Q4 連2升 -1008.83←-1128.86 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -328.78←-1943.11 Q1←Q4 第1升 -328.78←-1214.14 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.59←-3.42 Q1←Q4 第1升 -0.59←-1.8 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.54←-3.24 Q1←Q4 第1升 -0.54←-1.72 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/24 合一醫材攻美 傳捷報(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/23 焦點股:合一Bonvadis傷口外用乳膏獲美FDA部份適應症上市許可,股價跳空上漲 113/05/23 【公告】合一接獲美國FDA通知,核准合一Bonvadis傷口外用醫材適用於部分皮層傷口、手術縫合後傷口、燒傷(1與淺表2級)等適應症510(k)上市許可 113/05/21 【公告】合一董事會選任董事長 113/05/21 【公告】合一113年股東常會董事全面改選 113/05/21 【公告】合一113年股東常會重要決議事項 113/05/21 【公告】鑽石投資113年股東常會全面改選董事當選名單 113/05/21 路孔明:鑽石生技未來投資重心在細胞治療 113/05/17 慢性傷口醫材須補動物實驗數據,合一撤件,預計下半年重提申請 113/05/17 【公告】因FDA電話會議建議,合一同意將撤回Bonvadis慢性傷口醫材510(k)申請,並於補充動物實驗數據後再行申請 113/05/17 《生醫股》合一撤回慢性傷口醫材申請 新數據後再遞件 113/05/13 【公告】合一董事會決議修訂112年度限制員工權利新股發行辦法 113/05/09 【公告】美國FDA本日回覆合一可進行皮下注射劑型FB825抗CεmX單株抗體新藥中重度異位性皮膚炎二期臨床試驗 113/05/03 【公告】合一113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/03 營收速報 - 合一(4743)4月營收1,180.70萬元年增率高達98.97% 113/05/03 【公告】合一 2024年4月合併營收1180.7萬元 年增98.97% 113/05/02 【公告】合一「速必一」新藥(研發代號:ON101)通過促進傷口癒合的外用製劑配方日本發明專利 113/05/02 中天、合一、台康生技連三屆入選公司治理評鑑Top 5%,上櫃生技公司唯三 113/05/01 中天、合一連續三屆入選公司治理評鑑Top 5% 113/04/30 中天、合一連續三屆入選公司治理評鑑前 5% 113/04/22 【公告】合一獲台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)核准進行皮下注射劑型FB825抗CεmX單株抗體新藥之中重度異位性皮膚炎二期臨床試驗 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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合一 | -0.99% 1247(-4.34%) | -6.23% 1767(-32.49%) | -5.64% 1848(-35.45%) | -10.15% 2265(-47.34%) | -26.59% 2114(-43.55%) | -37.29% 2875(-58.5%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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150.5 | 151.33↘ | 152.1↘ | 153.95↘ | 154.32↘ | 154.8↘ | 155.4↘ | 159.8↘ | 162.4↘ | 168.87↘ | 169.88↘ | 173.32↘ | 179.92↘ | 185.21↘ | 190.41↘ |
乖離率 | -0.55% | -1.05% | -2.24% | -2.48% | -2.78% | -3.15% | -5.82% | -7.33% | -10.88% | -11.41% | -13.17% | -16.35% | -18.74% | -20.96% |
均線開始 轉折價位 | 154.5 | 153.0 | 159.0 | 157.0 | 158.0 | 152.5 | 171.0 | 168.5 | 196.5 | 192.5 | 208.0 | 192.0 | 239.5 | 242.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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合一 | 631.2% | -22.0% | -20.0% | -12.0% | 26.0% | 710.0% | 11.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1263.64 | -22.66 | -1335.27 | -1618.01 | -2313.42 |
ROE | -9.0 | 2.43 | -2.96 | -2.49 | -7.57 |
本業收入比 | 83.30 | -53.32 | 221.72 | 269.20 | 95.71 |
自由現金流量 | -52.42 | 48.55 | -2.29 | -55.45 | 0.3 |
利息保障倍數 | -233.81 | 99.29 | -79.83 | -47.27 | -51.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標