| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.3 (5.03%) 918張 (+15.08%) 季線下 719張 547張 239張 918張 1.68倍 |
-0.63% -15.01% -25.19% -40.15% -28.56% |
141.97 (79.03%) 79.3 |
N/A 0.8 |
N/A |
微型股 38.04億 |
2.16% 0.0% |
剎車系統 |
2025-07-24 2025-06-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.3 | 77.94↘ | 78.1↘ | 83.5↘ | 85.78↘ | 91.87↘ | 95.96↘ | 102.95↘ | 115.97↘ |
| 乖離率 | 1.74% | 1.54% | -5.03% | -7.55% | -13.68% | -17.36% | -22.97% | -31.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.8 | 86.8 | 93.3 | 96.3 | 103.5 | 106.0 | 132.5 | 111.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.19, 預估本益比: 25.57 ; QQQ: 本益比 79.41, 預估本益比 34.5 ; SOXQ: 本益比 71.28, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.76,N/A (10.58,13.1,15.62) 1.18,63.98 (1.78,2.08,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.76% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.26←48.45(-5.19%) 13.94←11.49(2.45%), 2.57% 43.26←51.04(-7.78%) 13.94←9.17(4.77%), 68.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續10周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續12周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.2%[113] (N/A) 0 (8.2%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-46.24%) 24-11-26 73.4 (8.04%) 25-08-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.79 4.56 22.47 3.15億(7月) | -1.8 -21.23 28.09 3.01億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 98.5 (25-07-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 1.91% 109 0 0 3.8%←2.08%(1.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.07,23.86 up 35.47 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-13%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連19賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.28,11.13 up 24.25 -2.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 7.96,11.74 look 34.74 -5.99 | 投信(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.03% -17.36% -22.97% -31.62% | 外資(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.91%←31.63%(2.28%) | 341 37.15% | 2年趨勢圖 | 33.91%←34.74%(-0.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.91% 8.3% 23.28% | 自營商(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | -7 0.76% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.05 (+40.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.86←11.68 (-7.02%) Q1←Q4 第1降 10.86←7.64 (+42.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.47←1.77 (-7.02%) Q1←Q4 第1降 1.47←0.85 (+42.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.1←6.65 (-8.27%) Q1←Q4 第1降 6.1←5.5 (+10.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 170.46←138.95 (+22.68%) Q1←Q4 連2升 170.46←152.42 (+11.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.0←70.96 (+22.68%) Q1←Q4 連2升 76.0←90.82 (-16.32%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.58←2.82 (-8.51%) Q1←Q4 連2降 2.58←1.72 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.65←3.0 (-11.67%) Q1←Q4 第1降 2.65←1.37 (+93.43%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.71←29.53 Q1←Q4 連2升 29.71←28.09 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.57←15.12 Q1←Q4 第1降 13.57←11.18 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.33←11.19 Q1←Q4 連3降 10.33←9.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←5.33 Q1←Q4 連2降 3.84←3.13 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.91 Q1←Q4 連2降 2.34←1.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/12 DYNAMIC HOLDING INC. 董事 鉅額逐筆交易 160張 |
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| 公告 | 114/08/21 永新-KY 114年第2季綜合損益表，每股盈餘1.95元 114/08/21 永新-KY 公告本公司董事會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/08/21 【公告】永新-KY董事會重要決議事項 114/08/08 【公告】永新-KY114年第二季財務報告董事會召開日期 114/08/08 【公告】永新-KY 2025年7月合併營收3.15億元 年增-5.79% 114/08/01 【公告】永新-KY代子公司永裕機械(馬來西亞)廠房興建工程發包案 114/08/01 【公告】永新-KY代重要子公司永裕機械(馬來)有限公司董事會重要決議事項 114/08/01 【公告】永新-KY代子公司永裕機械(馬來西亞)取得不動產 114/07/21 【公告】永新-KY在馬來西亞投資案 114/07/21 【公告】永新-KY代重要子公司永裕機械工業董事會重要決議事項 114/07/10 【公告】永新-KY召開法說會相關資訊 114/07/09 【公告】永新-KY 2025年6月合併營收3.01億元 年增-1.81% 114/06/10 【公告】代重要子公司福州新信制動系統有限公司董事會重要決議事項 114/06/10 【公告】代重要子公司福州新信制動系統有限公司董事代表人異動 114/06/09 【公告】永新-KY 2025年5月合併營收3.83億元 年增26.29% 114/05/29 【公告】補充永新-KY配息基準日 114/05/07 【公告】永新-KY 2025年4月合併營收4.07億元 年增35.11% 114/05/06 【公告】更正永新-KY董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/21 【公告】永新-KY114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/14 【公告】永新-KY113年現金增資股款催款期間屆滿暨股票補撥發放事宜 114/04/09 【公告】更新董事會決議調整113年現金股利分派案 114/04/08 【公告】永新-KY 2025年3月合併營收3.32億元 年增23.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永新-ky | -0.63% 719(27.57%) | -8.64% 787(16.53%) | -15.01% 547(67.85%) | -25.19% 239(284.1%) | -40.15% 205(347.21%) | -28.56% 209(337.95%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.39 | 14.9 | 17.13 | 11.64 | 13.33 |
| ROE | 19.1 | 18.26 | 26.39 | 12.41 | 9.06 |
| 本業收入比 | 97.41 | 100.63 | 81.69 | 95.10 | 117.06 |
| 自由現金流量 | -2.74 | -0.09 | 6.81 | -0.55 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | 11.66 | 9.71 | 25.44 | 37.69 | 31.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標