| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.1 (1.18%) 324張 (+23.66%) 季線下 451張 281張 185張 324張 1.15倍 |
-6.39% -0.99% -29.29% -41.08% -16.53% |
2.21 (-96.31%) 60.1 |
N/A 1.34 |
N/A N/A |
N/A |
11.15% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-04-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.1 | 58.92↘ | 58.81↗ | 57.09↘ | 58.64↘ | 72.08↘ | 76.67↘ | 83.87↘ | 82.75↘ |
| 乖離率 | 2.0% | 2.19% | 5.27% | 2.49% | -16.62% | -21.61% | -28.34% | -27.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.4 | 51.8 | 55.2 | 76.1 | 88.9 | 84.0 | 102.5 | 72.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45421/科嶠一 | 2024-09-06 | 2026-09-06 | 2027-09-06 | 100.0 | 94.1 96.0 (-0.52%) | 12 (05-09) | 2.6,3.4 | 34 | 86.8 | 38.65 | 69.24 | 3000 | 0.7% | -6 | 0 | 2,0 | 3.33% | 485 | 1.79% | 850 | N/A | 無 | 73 | 2024-11-07 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 667.78,N/A (13.07,23.58,34.09) 2.8,21.21 (1.02,1.36,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.59% 帶寬大) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.46←58.22(-1.76%) 15.67←16.11(-0.44%), -4.39% 56.46←70.76(-14.3%) 15.67←5.11(10.56%), 196.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[113] (N/A) 0 (1.66%) | 相對高點 相對低點 | 120.0 (-49.92%) 24-10-18 22.7 (164.76%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.58 4.7 1.83 0.9億(4月) | 30.39 10.76 10.28 0.86億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 90.6 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 1.0% 6 0 0 38.86%←48.35%(-9.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.28,56.87 46.06 1.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-8%,-10%,-11% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.14,20.18 up 37.37 -3.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 15.75,20.17 look 46.88 -3.83 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.27% -21.61% -28.34% -27.37% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.59%←6.18%(0.41%) | 47 (連3賣轉買) 14.51% | 2年趨勢圖 | 6.59%←3.62%(2.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 6.12% 17.15% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←1.88%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.87%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.81←1.68 (+7.74%) Q4←Q3 連2升 1.81←2.37 (-23.63%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.69←0.79 (-12.66%) Q4←Q3 連2降 0.69←1.81 (-61.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.13 (-12.66%) Q4←Q3 第1升 -0.07←-0.12 (-61.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.47←2.87 (+20.91%) Q4←Q3 連2升 3.47←2.71 (+28.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 262.94←250.61 (+4.92%) Q4←Q3 連2升 262.94←138.52 (+89.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 536.19←556.8 (+4.92%) Q4←Q3 第1降 536.19←200.23 (+167.79%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←-0.42 (+42.86%) Q4←Q3 第1升 -0.24←-0.72 (-66.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.41 (+17.07%) Q4←Q3 第1升 -0.34←-0.03 (+1033.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.82←49.02 Q4←Q3 第1降 21.82←34.8 Q4←Q4 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.58←-16.16 Q4←Q3 第1升 -10.58←-6.6 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.09←-17.16 Q4←Q3 第1升 -11.09←-12.74 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.12←-2.04 Q4←Q3 第1升 -1.12←-3.32 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←-0.74 Q4←Q3 第1升 -0.29←-1.49 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/20 吳明致 董事 辦理過額配售 28張 103/08/20 周宗文 監察人 辦理過額配售 20張 |
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| 公告 | 114/05/08 科嶠 114年4月營收8960萬、年減12.59% |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】科嶠 2025年4月合併營收8960.6萬元 年增-12.59% 114/05/08 《業績-電零組》科嶠4月營收為0.90億元，年減12.59% 114/05/02 【公告】科嶠114年第一季財務報告預計通過董事會日期(更正主旨) 114/04/08 【公告】科嶠 2025年3月合併營收8557.8萬元 年增30.39% 114/04/08 《業績-電零組》科嶠3月營收為0.86億元，年增30.39% 114/03/11 【公告】科嶠訂定除息基準日 114/03/07 【公告】(更正異動原因)科嶠總經理異動 114/03/07 【公告】科嶠 2025年2月合併營收7726.4萬元 年增32.17% 114/03/07 【公告】科嶠董事會決議股利分派 114/03/07 《業績-電零組》科嶠2月營收為0.77億元，年增32.17% 114/02/27 【公告】科嶠董事長辭任 114/02/27 【公告】科嶠113年第四季財務報告預計通過董事會日期 114/02/08 【公告】科嶠 2025年1月合併營收3030萬元 年增-40.64% 114/02/08 《業績-電零組》科嶠1月營收為0.30億元，年減40.64% 114/01/10 《上櫃公司12月營收衰退率前20名2-2》鼎天、科嶠、建暐 114/01/07 【公告】科嶠 2024年12月合併營收2297.4萬元 年增-68.66% 114/01/07 《業績-電零組》科嶠12月營收為0.23億元，年減68.66% 113/12/22 《熱門族群》印能科技2025首季晉級上櫃 熱處理設備四雄 瞄準CoWoS 113/12/22 印能科技2025首季晉級上櫃 熱處理設備四雄 瞄準CoWoS 113/12/13 【公告】科嶠113/11/08董事會議重大決議事項(更正董事會日期) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科嶠 | -6.39% 451(-28.16%) | 17.84% 358(-9.5%) | -0.99% 281(15.04%) | -29.29% 185(74.85%) | -41.08% 309(4.54%) | -16.53% 1199(-72.99%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.8 | 8.57 | -4.15 | 5.15 | 4.8 |
| ROE | 0.43 | 7.78 | 0.0 | 5.37 | 3.37 |
| 本業收入比 | 51.72 | 114.75 | 640.00 | 134.62 | 136.84 |
| 自由現金流量 | -1.65 | 0.42 | -0.49 | -1.76 | 0.76 |
| 利息保障倍數 | 3.65 | 10.15 | -0.56 | 10.93 | 8.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
