| 收盤價 成交量 09-10 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 (2.16%) 22張 (-54.17%) 季線下 24張 19張 18張 22張 1.16倍 |
2.99% 4.12% 2.99% -13.47% 0.53% |
N/A N/A 18.95 |
N/A 0.6 |
1729 N/A |
微型股 6.63億 |
21.08% 0.94% |
金屬加工／製品 |
2024-08-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.95 | 18.47↗ | 18.29↘ | 18.31↗ | 18.33↗ | 18.62↗ | 18.63↗ | 19.12↘ | 18.53↗ |
| 乖離率 | 2.6% | 3.61% | 3.5% | 3.38% | 1.77% | 1.72% | -0.89% | 2.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.4 | 17.95 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 18.4 | 21.9 | 18.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.34, 預估本益比 17.48, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.51% ; 006201: 本益比 39.21, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.16, 預估本益比: 26.54 ; QQQ: 本益比 84.63, 預估本益比 36.01 ; SOXQ: 本益比 78.24, 預估本益比 26.78 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.83,6.55 (1.64,2.59,3.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.78%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.11←72.11(0.0%) 3.6←3.56(0.04%), -0.11% 72.11←64.41(7.7%) 3.6←5.94(-2.34%), -18.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.2 (-59.85%) 22-10-04 9.63 (96.78%) 23-07-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.08 22.35 -52.16 0.02億(8月) | -49.75 86.95 -54.28 0.02億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.95 (25-08-14) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-10 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.11,78.85 56.64 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,1%,0%,-2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.56,37.83 51.54 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1729 N/A | 月KD RSI MACD | 55.11,51.26 47.86 0.89 | 投信(張) 09-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.5% 1.72% -0.89% 2.27% | 外資(張) 09-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.8%←21.84%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 21.8%←39.08%(-17.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.43% 1.41% | 自營商(張) 09-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.68 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.03←0.15 (-80.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.28 (-50.0%) Q2←Q1 第1升 -0.17←-0.27 (-80.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q2←Q1 連3降 0.05←0.27 (-81.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 190.84←110.43 (+72.82%) Q2←Q1 連4升 190.84←42.04 (+353.95%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.79←48.22 (+72.82%) Q2←Q1 第1升 61.79←103.28 (-40.17%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.64←-0.74 (+13.51%) Q2←Q1 連2升 -0.64←-1.05 (-39.05%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.47←-0.72 (+34.72%) Q2←Q1 第1升 -0.47←-0.72 (-34.72%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -135.53←-261.08 Q2←Q1 第1升 -135.53←-103.09 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -512.36←-427.22 Q2←Q1 連3降 -512.36←-183.92 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -662.94←-420.38 Q2←Q1 第1降 -662.94←-206.6 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -9.62←-12.34 Q2←Q1 連2升 -9.62←-15.82 Q2←Q2 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.49←-6.18 Q2←Q1 連2升 -5.49←-6.69 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/14 蘇聰儒 大股東 轉讓私募股票 1,203張 |
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| 公告 | 114/09/10 樂威科-KY 114年8月營收224萬、年減37.09% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】樂威科-KY 2025年8月合併營收224.4萬元 年增-37.09% 114/08/28 【公告】更正樂威科-KY董事會通過114年第二季合併財務報表(原每股盈餘誤植更正) 114/08/25 【公告】補正樂威科-KY113年度年報部分內容 114/08/22 【公告】樂威科-KY董事會通過114年第二季合併財務報表 114/08/11 【公告】樂威科-KY法人董事改派代表人 114/08/07 【公告】樂威科-KY 2025年7月合併營收183.4萬元 年增-49.75% 114/07/21 【公告】補充112/6/21樂威科-KY112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(補充國籍) 114/07/08 【公告】樂威科-KY 2025年6月合併營收98.1萬元 年增-76.91% 114/06/25 【公告】樂威科-KY代重要子公司Raku Innovation Co., Ltd.董事長異動 114/06/25 【公告】樂威科-KY董事會決議114年第二次私募普通股定價相關事宜 114/06/25 【公告】樂威科-KY代重要子公司Raku Innovation Co., Ltd.自然人董事異動及三分之一以上董事發生變動 114/06/23 全國首創「健康台灣」產學聯盟 敏盛醫療攜手體育大學揭序幕 114/06/09 【公告】樂威科-KY 2025年5月合併營收106.1萬元 年增-32.63% 114/05/09 【公告】樂威科-KY 2025年4月合併營收122.6萬元 年增-86.31% 114/05/05 【公告】樂威科-KY114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/25 《娛樂世界》康康樂助人 借出逾千萬沒拿回 114/04/10 【公告】樂威科-KY 2025年3月合併營收304.2萬元 年增20.48% 114/04/02 【公告】樂威科-KY董事會決議通過子公司Raku Holdings Co.,Ltd.現金增資孫公司Luxe Thailand Co., Ltd. 114/04/02 【公告】樂威科-KY董事會決議通過孫公司Luxe Thailand Co., Ltd.轉投資泰國Raku Innovation Co., Ltd. 114/04/02 【公告】樂威科-KY董事會決議114年第一次私募普通股定價相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂威科-ky | 2.99% 24(-11.41%) | 5.57% 24(-10.7%) | 4.12% 19(11.59%) | 2.99% 18(18.66%) | -13.47% 18(19.0%) | 0.53% 32(-31.63%) |
| 加權指數 | 4.19% | 3.95% | 3.94% | 14.49% | 13.43% | 15.3% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -231.62 | -37.54 | -8.21 | -25.14 | -6.34 |
| ROE | -59.54 | -41.76 | -10.71 | -26.17 | -12.43 |
| 本業收入比 | 67.13 | 84.00 | 83.72 | 117.44 | 116.67 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 1.05 | -1.12 | -1.86 | -0.95 |
| 利息保障倍數 | -28.06 | -13.96 | -8.17 | -35.28 | -8.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標