| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3 (-2.22%) 2768張 (-28.66%) 季線上 2192張 2047張 1536張 2768張 1.35倍 長突破 |
3.43% 12.13% 9.35% -14.22% -39.04% |
-0.1~-0.1 -0.2~-0.2 |
N/A N/A 57.3 |
N/A 0.37 |
1780 N/A 、Y! |
微型股 156.54億 |
21.49% 21.97% |
醫藥行業 |
2026-01-07 2024-02-27 |
潤泰集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3 | 56.52↗ | 55.83↗ | 52.42↗ | 52.05↗ | 51.45↗ | 51.97↗ | 54.92↘ | 66.28↘ |
| 乖離率 | 1.38% | 2.63% | 9.31% | 10.09% | 11.37% | 10.26% | 4.33% | -13.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.4 | 49.25 | 51.1 | 49.7 | 55.0 | 52.4 | 66.8 | 94.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.96, 預估本益比 28.05, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.89% ; 006201: 本益比 88.66, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.57, 預估本益比: 28.67 ; QQQ: 本益比 73.83, 預估本益比 38.32 ; SOXQ: 本益比 180.39, 預估本益比 39.08 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.19,13.99 (4.4,6.37,8.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.41% 帶寬大) 月線斜率0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.69←52.54(0.15%) 13.86←14.1(-0.24%), -0.98% 52.69←51.81(0.88%) 13.86←15.69(-1.83%), 25.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-53.03%) 23-09-01 47.0 (21.91%) 26-05-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.94 34.1 6.68 0.63億(5月) | 21.81 -39.77 -0.79 0.47億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-24 62.0 (26-06-12) 92日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 1.01% 388 5 0 15.27%←12.94%(2.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.67,78.11 60.29 0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,1%,4%,-5% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.67,52.69 50.87 1.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1780 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.0,9.36 up 40.51 -2.68 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.31% 10.26% 4.33% -13.55% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.59%←8.91%(-1.32%) | -842 (連2賣) 30.42% | 2年趨勢圖 | 7.59%←7.15%(0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.01% 4.11% 15.18% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.38%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.3%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.06←1.06 (0.0%) Q1←Q4 1.06←0.71 (+49.3%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.66←1.5 (+10.67%) Q1←Q4 連3升 1.66←1.76 (-5.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.87 (+10.67%) Q1←Q4 第1升 0.02←-0.33 (-5.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.1←8.28 (-2.17%) Q1←Q4 連8降 8.1←9.33 (-13.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.85←43.02 (-12.02%) Q1←Q4 第1降 37.85←39.65 (-4.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1196.03←711.0 (-12.02%) Q1←Q4 第1升 1196.03←1033.92 (+15.68%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←-0.25 (+124.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←-0.09 (-166.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.32 (+103.12%) Q1←Q4 第1升 0.01←-0.12 (-108.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.5←28.91 Q1←Q4 第1升 62.5←51.79 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.36←-58.34 Q1←Q4 第1升 1.36←-18.91 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.85←-45.72 Q1←Q4 第1升 9.85←-14.64 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←-1.76 Q1←Q4 第1升 0.43←-0.64 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←-1.38 Q1←Q4 第1升 0.39←-0.48 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 陳怡成 經理人 贈與 27張 114/01/07 陳怡成之配偶 關係人配偶 贈與 27張 |
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| 公告 | 115/06/05 中裕 115年5月營收6334萬、年增42.94% |
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| 新聞 | 115/06/05 【公告】中裕 2026年5月合併營收6334.3萬元 年增42.94% 115/06/01 【公告】中裕新藥愛滋新藥 Trogarzo 台灣上市取得關鍵進展，合作夥伴友華生技取得 TFDA 品名核定 115/05/25 【公告】中裕115年股東常會重要決議事項 115/05/07 【公告】中裕董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/07 【公告】中裕新聘任策略長 115/04/30 【公告】中裕新藥說明委託製造夥伴短期生產影響，對公司財務業務無重大影響 115/04/29 【公告】中裕115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/20 【公告】中裕買回庫藏股執行完畢 115/04/10 【公告】中裕 2026年3月合併營收7843.1萬元 年增0.49% 115/04/10 【公告】中裕受邀參加寬量國際主辦之「19th QIC CEO Week」，說明中裕之營運概況、財務及業務相關資訊 115/04/09 【公告】中裕董事會通過修訂「第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文 115/04/09 【公告】中裕董事會決議辦理私募普通股 115/04/09 【公告】中裕董事會決議召開民國一一五年股東常會(新增議案) 115/04/07 【公告】中裕新藥Trogarzo具「孤兒藥」認證與友岸供應鏈優勢，適用美國232條關稅零關稅待遇 115/03/16 【公告】中裕第1次買回庫藏股(更正買回股份總金額上限) 115/03/09 【公告】中裕變更股務代理機構事宜 115/03/06 【公告】中裕 2026年2月合併營收4976.7萬元 年增2.87% 115/03/03 【公告】中裕新聘任竹北廠廠長 115/03/03 【公告】中裕董事會決議買回庫藏股事宜 115/03/03 【公告】中裕董事會通過114年度合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中裕 | 3.43% 2192(26.25%) | 16.35% 2762(0.2%) | 12.13% 2047(35.17%) | 9.35% 1536(80.17%) | -14.22% 1168(136.92%) | -39.04% 914(202.7%) |
| 加權指數 | 1.53% | -2.58% | 8.01% | 28.59% | 55.52% | 100.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.84 | -41.34 | -33.8 | -34.08 | -117.64 |
| ROE | -4.26 | -6.13 | -7.38 | -9.52 | -14.82 |
| 本業收入比 | 116.07 | 124.75 | 85.13 | 71.38 | 103.18 |
| 自由現金流量 | 3.45 | -10.95 | -0.42 | -4.99 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | -14.66 | -15.01 | -12.15 | -25.66 | -62.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標