收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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44.9 (0.34%) 1830張 (-17.35%) 2602張 1534張 1534張 季線上 ↘45.24 ↗44.72 ↗44.2 ↗43.95 →43.67 ↘44.36 2763張 1.8倍 |
-0.33% 4.3% -5.07% 5.65% -12.3% |
N/A N/A 44.9 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.7 |
N/A N/A |
69.14億 310.45億 |
14.18% 30.1% |
醫藥行業 |
0 | 晟德集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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41237/晟德七 | 2023-04-27 | 25000 | 距高點40.95% | 2026-04-27 | 2028-04-27 | 100.0 | 111.65 112.0 (+0.27%) | 62 (05-17) | 25.2,36.2 | 362 | 43.7 | 9.0 | 102.75 | 7.2% | -1 | 0 | 0 | -4.12% | 710 | -2.71% | 1441 | N/A | 無 | 291 | |
41236/晟德六 | 2023-04-26 | 7000 | 距高點42.03% | N/A | 2028-04-26 | 100.0 | 120.4 120.5 (+0.08%) | 33 (05-17) | 12.8,19 | 190 | 42.9 | 15.13 | 104.66 | 9.11% | -1 | 0 | 0 | N/A | N/A | -4.31% | 1440 | 3.94 | 有 | 29 | |
41235/晟德五 | 2020-09-08 | 15000 | 2023-09-08 | 2025-09-08 | 100.0 | 105.4 105.5 (+0.48%) | 5 (05-16) | 12.8,12.5 | 125 | 59.8 | 40.52 | 75.08 | 0.66% | -1 | 0 | N/A | N/A | -3.97% | 479 | 11.95 | 有 | 61 | |||
41234/晟德四 | 2020-09-07 | 5000 | 2023-09-07 | 2025-09-07 | 100.0 | 103.5 105.95 (+2.47%) | 7 (05-13) | 1.4,1.2 | 12 | 60.5 | 42.77 | 74.21 | 0.28% | -1 | 0 | N/A | N/A | -4.29% | 478 | 11.43 | 有 | 27 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.79%) 月線斜率0.22 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.34%[112] (N/A) 0 (3.34%) | 相對高點 相對低點 | 74.0 (-39.32%) 21-06-03 40.8 (10.05%) 23-11-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.26% 98 0 0 7.35%←5.28%(39.2%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.67 20.81 16.45 1.41億(4月) 短跌破長 | 12.36 24.31 8.04 1.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-19 46.7 (24-05-13) 42日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,13%,16%,6% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.51 52.63,55.7 45.45,44.3 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.58 51.82,45.99 48.2,42.05 0.21 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.83 15.13,11.32 up 49.25,40.8 -0.07 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.65%←6.64%(0.15%) | -196 (連3賣) 10.71% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.6,28.06 (1.49,2.08,2.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.16% 1.22% 0.25% -6.48% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.09%(33.33%) | -42 (連3賣) 2.3% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.88% 4.44% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.94←56.68(0.46%) 13.43←13.56(-0.96%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←1.15 (+7.83%) Q1←Q4 連2升 1.24←1.09 (+13.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.63←4.06 (-10.59%) Q1←Q4 第1降 3.63←3.35 (+8.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.36 (-10.59%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.12 (+8.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.7←2.69 (+0.37%) Q1←Q4 連7升 2.7←1.91 (+41.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.04←53.48 (+8.53%) Q1←Q4 第1升 58.04←55.61 (+4.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.55←106.57 (+8.53%) Q1←Q4 第1升 123.55←65.48 (+88.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.78←-0.11 (-609.09%) Q1←Q4 第1降 -0.78←1.67 (-146.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.09 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 0.12←-0.23 (-152.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.31←45.09 Q1←Q4 連2升 45.31←41.96 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.56←8.97 Q1←Q4 第1升 11.56←3.6 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -151.13←-21.72 Q1←Q4 第1降 -151.13←291.98 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.75←-0.45 Q1←Q4 第1降 -2.75←4.9 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.87←-0.14 Q1←Q4 第1降 -1.87←3.78 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/16 晟德受讓Bioflag International Corporation (Cayman)之股份交換基準日訂為5/31 |
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新聞 | 113/05/16 【公告】晟德受讓Bioflag International Corporation(Cayman)之股份交換基準日 113/05/15 【公告】晟德獨立董事辭任 113/05/13 《生醫股》晟德Q1每股虧損0.78元 113/05/09 營收速報 - 晟德(4123)4月營收1.41億元年增率高達45.68% 113/05/09 【公告】晟德 2024年4月合併營收1.41億元 年增45.68% 113/05/02 【公告】順藥113年股東常會全面改選董事及獨立董事 113/04/30 【公告】長聖113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/04/22 晟德受讓Bioflag KY股份,取得豐華百分百股權,完整益生菌事業體版圖 113/04/22 晟德取得豐華生技100%股權 完整益生菌版圖 113/04/22 拓展益生菌事業群版圖 晟德取得豐華100%股權 113/04/22 【公告】晟德董事會決議參與賽生藥業控股有限公司股票收購 113/04/22 晟德取得豐華生技100%股權 完成益生菌事業群版圖 113/04/22 【公告】晟德董事會決議增資發行新股作為受讓Bioflag International Corporation (Cayman)股份之對價,進行股份交換 113/04/22 【公告】晟德董事會決議召開113年股東常會(新增議案) 113/04/09 【公告】晟德 2024年3月合併營收1.17億元 年增12.37% 113/04/09 【公告】泓格 2024年3月合併營收8837.1萬元 年增-30.34% 113/04/08 晟德領投香港引正基因 跨足基因治療領域 113/04/08 跨足基因治療 晟德攜手順藥參與香港引正基因募資 113/03/29 香港賽生醫藥獲Silver以33.9%溢價全面收購 晟德看好 113/03/12 晟德去年每股淨損1.5元 擬配息1.5元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.67 | 74.93 | 66.88 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.08 | 58.37 | 30.0 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.49 | 41.81 | -6.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 67.9 | 40.8 | N/A | N/A | 1.5 | 2.21% | 3.68% | 1.92 | 1.37 |
111 | 67.5 | 42.4 | 459.26 | 288.49 | 0.99 | 1.47% | 2.33% | 1.77 | 1.13 |
110 | 74.0 | 55.5 | 28.28 | 21.21 | 2.43 | 3.28% | 4.38% | 1.94 | 1.2 |
109 | 97.9 | 32.0 | 17.95 | 5.87 | 1.5 | 1.53% | 4.69% | 2.81 | 1.07 |
108 | 95.4 | 57.6 | N/A | N/A | 1.43 | 1.5% | 2.48% | 3.75 | 1.64 |
107 | 101.0 | 40.5 | 11.52 | 4.62 | 1.5 | 1.49% | 3.7% | 4.18 | 2.01 |
106 | 66.7 | 45.5 | 185.16 | 126.31 | 2.41 | 3.61% | 5.3% | 2.69 | 2.01 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晟德 | -0.33% 2602(-29.65%) | 3.1% 1980(-7.57%) | 4.3% 1534(19.32%) | -5.07% 1534(19.29%) | 5.65% 1469(24.55%) | -12.3% 2890(-36.68%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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44.9 | 45.02↘ | 45.24↘ | 44.72↗ | 44.2↗ | 43.95↗ | 43.83↗ | 43.67→ | 44.36↘ | 44.72→ | 44.78↘ | 44.79↗ | 46.78↘ | 48.01↘ | 48.24→ |
乖離率 | -0.27% | -0.75% | 0.4% | 1.58% | 2.16% | 2.44% | 2.82% | 1.22% | 0.4% | 0.27% | 0.25% | -4.02% | -6.48% | -6.92% |
均線開始 轉折價位 | 46.1 | 45.3 | 43.65 | 42.5 | 42.95 | 44.75 | 45.15 | 46.4 | 45.65 | 46.5 | 42.3 | 65.2 | 50.4 | 47.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晟德 | -35.61% | 1.0% | -5.0% | -21.0% | -12.0% | 15.0% | -13.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.64 | 37.01 | -50.82 | -65.8 | -6.22 |
ROE | -5.31 | -2.85 | 10.34 | 27.08 | -1.32 |
本業收入比 | -7.09 | -48.22 | -9.78 | -7.87 | -88.12 |
自由現金流量 | -10.92 | 49.9 | -10.14 | 0.36 | -29.65 |
利息保障倍數 | -4.56 | -6.12 | 26.26 | 72.96 | 1.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標