| 收盤價 成交量 09-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.35 (2.61%) 2119張 (+11.06%) 季線上 1911張 3169張 2177張 2119張 0.67倍 |
-1.5% 3.01% -2.24% 19.79% 51.93% |
53.59 (36.18%) 39.35 |
N/A 0.96 |
72 N/A |
微型股 49.41億 |
72.6% 0.0% |
控股公司 |
2025-06-06 2025-06-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.35 | 37.92↘ | 39.12↘ | 39.24↗ | 38.88↗ | 37.82↗ | 37.5↘ | 38.18↗ | 34.05↗ |
| 乖離率 | 3.77% | 0.59% | 0.28% | 1.21% | 4.05% | 4.93% | 3.06% | 15.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.8 | 40.1 | 37.2 | 36.65 | 35.2 | 38.4 | 32.3 | 25.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.57, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.53, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.51,N/A (8.84,15.66,22.49) 1.66,23.1 (1.14,1.5,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.9%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.27←73.65(-0.38%) 10.03←9.36(0.67%), 3.75% 73.27←79.73(-6.46%) 10.03←5.96(4.07%), 88.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.54%[113] (N/A) 0 (2.54%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-24.03%) 25-05-12 19.3 (103.89%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.26 -26.96 66.12 32.32億(7月) | 107.24 29.32 74.99 歷年新高 44.25億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-10 42.75 (25-08-13) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 1.69% -184 5 0 24.7%←23.53%(1.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.03,31.44 53.26 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-8%,-9%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.02,52.48 54.47 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 72 N/A | 月KD RSI MACD | 58.98,54.81 59.35 0.82 | 投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.28% 4.93% 3.06% 15.57% | 外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←2.31%(0.64%) | 461 (連3賣轉買) 21.76% | 2年趨勢圖 | 2.95%←1.66%(1.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.69% 7.77% 53.78% | 自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.06%(0.27%) | 67 (連3賣轉買) 3.16% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.04%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.25 (-12.0%) Q2←Q1 連2降 0.22←0.39 (-43.59%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 119.86←88.18 (+35.93%) Q2←Q1 連7升 119.86←63.04 (+90.13%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.11←1.24 (+35.93%) Q2←Q1 第1升 3.11←0.7 (+90.13%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 75.13←93.55 (-19.69%) Q2←Q1 連2降 75.13←43.66 (+72.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.17←35.86 (-4.71%) Q2←Q1 第1降 34.17←35.7 (-4.29%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.44←104.45 (-4.71%) Q2←Q1 第1降 67.44←61.63 (+9.43%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←0.76 (+82.89%) Q2←Q1 第1升 1.39←0.5 (+178.0%) Q2←Q2 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←0.73 (+128.77%) Q2←Q1 第1升 1.67←0.43 (+288.37%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.05←5.21 Q2←Q1 第1降 5.05←4.96 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.6←1.4 Q2←Q1 第1升 2.6←1.11 Q2←Q2 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.45←0.87 Q2←Q1 第1升 1.45←0.77 Q2←Q2 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.89←2.86 Q2←Q1 第1升 5.89←2.26 Q2←Q2 15季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←0.6 Q2←Q1 第1升 1.37←0.82 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/27 鑫聯大投控 代子公司鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司及鵬瑜國際有限公司公告例行性股東常會召開日... |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】鑫聯大投控代子公司捷元股份有限公司113年度盈餘分配現金股利配息基準日 114/08/11 【公告】鑫聯大投控董事會通過114年第二季合併財報 114/08/11 【公告】鑫聯大投控增加持有被控股公司家數 114/08/11 【公告】鑫聯大投控董事會決議增資100%子公司鑫鵬瑜有限公司 114/08/08 【公告】鑫聯大投控 2025年7月合併營收32.32億元 年增25.26% 114/08/01 【公告】鑫聯大投控民國114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/09 【公告】鑫聯大投控 2025年6月合併營收44.25億元 年增107.25% 114/06/24 【公告】更正鑫聯大投控114年股東常會議事錄部分資訊 114/06/23 【公告】鑫聯大投控代子公司合邦商網(股)公司董事會決議通過辦理減資彌補虧損 114/06/23 【公告】鑫聯大投控代子公司捷元(股)公司及合邦商網(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 114/06/09 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)5月營收34.22億元年增率高達51.35％ 114/06/09 【公告】鑫聯大投控 2025年5月合併營收34.22億元 年增51.35% 114/06/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控5月營收為34.22億元，年增51.35% 114/06/09 【公告】鑫聯大投控現金股利配息基準日 114/06/09 《電週邊》鑫聯大投控6月24日除息 7月24日領息 114/06/06 【公告】更正鑫聯大投控114年4月關係人交易申報資訊 114/05/29 【公告】鑫聯大投控114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】鑫聯大投控受邀參加元大證券於114年06月06日舉辦之線上法人說明會相關資訊 114/05/29 《電週邊》鑫聯大投控受邀參加元大證券6月6日舉辦線上法人說明會 114/05/28 《電週邊》注意股：鑫聯大投控 近5日跌1.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫聯大投控 | -1.5% 1911(10.88%) | -1.87% 2400(-11.72%) | 3.01% 3169(-33.15%) | -2.24% 2177(-2.68%) | 19.79% 3840(-44.83%) | 51.93% 2280(-7.09%) |
| 加權指數 | -0.22% | 1.75% | 0.66% | 9.55% | 9.32% | 14.79% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.18 | 1.03 | 1.29 | 2.46 | 1.71 |
| ROE | 10.6 | 5.84 | 8.64 | 23.5 | 16.75 |
| 本業收入比 | 102.13 | 112.31 | 107.38 | 91.52 | 108.11 |
| 自由現金流量 | 12.94 | -1.24 | -22.71 | 10.1 | 23.85 |
| 利息保障倍數 | 4.05 | 2.75 | 5.45 | 26.57 | 7.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標