| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.5 (-2.15%) 2390張 (-1.28%) 季線上 2309張 3960張 4302張 2390張 0.6倍 |
0.23% 4.85% 22.7% 58.42% 113.05% |
139.19 (60.92%) 86.5 |
N/A 0.56 |
236 N/A |
微型股 108.62億 |
58.0% 0.0% |
控股公司 |
2026-06-02 2026-06-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.5 | 87.54↗ | 87.88↗ | 85.78↗ | 85.2↗ | 79.15↗ | 76.61↗ | 67.92↗ | 55.38↗ |
| 乖離率 | -1.19% | -1.57% | 0.84% | 1.53% | 9.29% | 12.91% | 27.36% | 56.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.3 | 83.4 | 82.5 | 82.0 | 67.7 | 70.5 | 54.6 | 40.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.82,N/A (9.34,14.19,19.04) 2.65,33.36 (1.15,1.51,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.47%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.64←71.19(4.45%) 8.27←10.18(-1.91%), -12.53% 75.64←79.35(-3.71%) 8.27←6.31(1.96%), 73.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.89%[114] (N/A) 0 (2.89%) | 相對高點 相對低點 | 92.9 (-6.89%) 26-05-08 21.45 (303.26%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.09 -6.66 25.99 45.14億(4月) | 23.31 121.16 33.92 歷年新高 48.37億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-08 92.9 (26-05-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 1.9% 80 0 0 20.87%←24.0%(-3.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.31,66.42 54.66 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,7%,11%,2% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.08,83.82 down 62.93 1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 236 N/A | 月KD RSI MACD | 89.26,91.81 down 71.52 4.59 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.84% 12.91% 27.36% 56.19% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.85%←13.2%(-5.35%) | -823 34.44% | 2年趨勢圖 | 7.85%←2.28%(5.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.9% 8.51% 62.84% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.54%(-0.36%) | -186 7.78% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.1%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←0.33 (+157.58%) Q1←Q4 第1升 0.85←0.25 (+240.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 118.1←104.7 (+12.8%) Q1←Q4 連2升 118.1←88.18 (+33.93%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.84←5.38 (+12.8%) Q1←Q4 連4升 5.84←1.24 (+33.93%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 134.29←82.87 (+62.05%) Q1←Q4 連2升 134.29←93.55 (+43.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.24←32.48 (-16.13%) Q1←Q4 連2降 27.24←35.86 (-24.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.55←72.63 (-16.13%) Q1←Q4 第1升 90.55←104.45 (-13.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.69←3.56 (+3.65%) Q1←Q4 連2升 3.69←0.76 (+385.53%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.22←3.18 (+1.26%) Q1←Q4 連4升 3.22←0.73 (+341.1%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.6←8.09 Q1←Q4 第1降 7.6←5.21 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.94←5.14 Q1←Q4 第1降 4.94←1.4 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.92←4.06 Q1←Q4 第1降 3.92←0.87 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.91←12.61 Q1←Q4 第1降 11.91←2.86 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←2.02 Q1←Q4 第1降 1.72←0.6 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/06/02 證交所、櫃買中心6/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/05/28 【公告】鑫聯大投控代子公司-捷元(股)公司、鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司等共7家子公司公告董監事派任事宜 115/05/28 【公告】鑫聯大投控115年股東常會重要決議事項 115/05/28 【公告】鑫聯大投控第四屆董事(含獨立董事)名單 115/05/28 【公告】鑫聯大投控董事會選任董事長 115/05/25 【公告】鑫聯大投控訂定現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格及代收、存儲機構) 115/05/25 【公告】鑫聯大投控受邀參加元大證券於115年6月2日舉辦之線上法人說明會相關資訊 115/05/11 【公告】鑫聯大投控董事會通過115年第一季合併財報 115/05/08 【公告】鑫聯大投控115年4月份自結合併營收 115/05/08 【公告】鑫聯大投控 2026年4月合併營收45.14億元 年增9.09% 115/04/10 【公告】鑫聯大投控 2026年3月合併營收48.37億元 年增23.32% 115/03/30 【公告】鑫聯大投控董事會決議發放股利 115/03/10 【公告】鑫聯大投控115年2月份自結合併營收 115/03/10 【公告】鑫聯大投控 2026年2月合併營收21.87億元 年增-22.97% 115/03/09 【公告】鑫聯大投控董事會通過114年度合併財報 115/03/09 【公告】鑫聯大投控董事會決議辦理現金增資 115/03/09 【公告】鑫聯大投控114年度合併財務報表之相關資訊 115/03/04 【公告】代子公司鑫加淘(上海)實業發展有限公司公告董事會決議辦理現金增資 115/02/26 【公告】鑫聯大投控民國114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月09日 115/02/09 【公告】鑫聯大投控 2026年1月合併營收47.86億元 年增132.66% 115/01/09 【公告】鑫聯大投控 2025年12月合併營收34.72億元 年增4.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫聯大投控 | 0.23% 2309(3.47%) | 3.72% 2867(-16.66%) | 4.85% 3960(-39.65%) | 22.7% 4302(-44.45%) | 58.42% 3975(-39.88%) | 113.05% 3553(-32.75%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.16 | 1.18 | 1.03 | 1.29 | 2.46 |
| ROE | 28.51 | 10.6 | 5.84 | 8.64 | 23.5 |
| 本業收入比 | 105.81 | 102.13 | 112.31 | 107.38 | 91.52 |
| 自由現金流量 | -27.37 | 12.94 | -1.24 | -22.71 | 10.1 |
| 利息保障倍數 | 9.01 | 4.05 | 2.75 | 5.45 | 26.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標