| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800.0 (-0.18%) 1966張 (-43.55%) 3167張 3281張 2881張 季線下 ↗2738.0 ↘2723.0 ↘2863.82 ↘2858.5 ↘3075.78 ↘3307.25 1966張 0.6倍 |
11.11% -2.1% -32.53% -9.39% 81.82% |
70.6%~82.2% 72.4~84.1 |
3724.07 (33.0%) 2800.0 |
5849.55 (108.91%) 1598.6 (-42.91%) |
N/A 1.31 |
3332.51(19.02%) 、Y! |
7.89億 2214.13億 |
2.39% 0.0% |
AI ASIC |
2024-05-03 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 55.73,35.05 (20.01,46.62,73.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.21% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.81%[112] (1.52%[113]) 0 (0.81%) | 相對高點 相對低點 | 4565.0 (-38.66%) 24-03-04 519.0 (439.5%) 21-06-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.1% 2.49% -37 -73 0 22.89%←21.3%(7.46%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.9 3.56 74.18 歷年新高 40.14億(4月) | 51.93 19.49 83.5 38.76億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 3135.0 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-3%,-6%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 3147.5(12.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.08 38.96,41.56 2835.0,2760.0 14.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.86 14.53,13.67 up 2910.0,2695.0 -164.56 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.21%←8.92%(3.25%) | 18 (連4買) 0.92% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 3332.51(19.02%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.45 48.77,58.67 4565.0,1325.0 59.62 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.11%←59.34%(-8.81%) | -178 (連6賣) 9.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.66,421.17 (1.93,5.73,9.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.05% -15.34% -17.74% -1.04% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.07%←2.14%(-3.27%) | -9 (連2賣) 0.46% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.74 1.37 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.49% 20.48% 87.77% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.58←41.36(-6.72%) 16.25←9.18(77.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 110.99←104.08 (+6.64%) Q1←Q4 連2升 110.99←32.29 (+243.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 104.9←92.27 (+13.69%) Q1←Q4 連2升 104.9←57.16 (+83.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.12←12.47 (+13.69%) Q1←Q4 第1降 12.12←6.36 (+83.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 136.65←116.14 (+17.66%) Q1←Q4 連3升 136.65←80.51 (+69.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.82←25.49 (+13.06%) Q1←Q4 第1升 28.82←30.89 (-6.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.01←146.49 (+13.06%) Q1←Q4 連2降 135.01←172.98 (-21.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 15.83←15.31 (+3.4%) Q1←Q4 連7升 15.83←8.09 (+95.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.65←12.22 (-4.66%) Q1←Q4 第1降 11.65←6.27 (+85.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.79←22.76 Q1←Q4 連2降 18.79←20.97 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.55←13.51 Q1←Q4 第1降 11.55←11.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.69←12.14 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 11.69←10.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.78←6.29 Q1←Q4 第1降 4.78←4.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.94←3.76 Q1←Q4 第1降 2.94←2.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 證期局：5/17永冠-KY現增等預計申報生效案件彙總表 |
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| 新聞 | 113/05/16 【公告】世芯-KY112年第二次私募普通股收足股款暨增資基準日 113/05/16 《半導體》世芯-KY 112年第2次私募普通股收足股款 113/05/16 【Yahoo早盤】台股「看回不回」分析師黃文清：2訊號短多宜出場 113/05/15 熱門股：玉晶光(3406)、燿華(2367)、鈺齊(9802)、世芯(3661)、國泰金(2882) 113/05/15 世芯-KY引進自家客戶Amazon參與私募，每股2382元 113/05/14 《產業分析》亞馬遜參與世芯-KY私募案 AI路上相互力挺 113/05/14 亞馬遜掏5.3億元 成世芯-KY股東 113/05/14 亞馬遜斥資5.35億元 認購世芯私募普通股 113/05/14 貝佐斯也來買台股！亞馬遜砸5億參與世芯-KY私募 113/05/14 世芯-KY獲大客戶亞馬遜參與私募 斥5.35億元取得22.4萬股 113/05/14 【公告】世芯-KY董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案 113/05/14 《半導體》世芯-KY私募普通股 每股認購2382元 113/05/14 世芯私募大咖進駐 大客戶Amazon來了! 113/05/14 【公告】世芯-KY董事會決議112年第2次私募普通股定價及應募人資訊 113/05/09 《台北股市》后冠將易主？緯穎獲外資喊上「3」字頭助陣 113/05/09 世芯-KY慘跌 緯穎後起直追挑戰股后寶座 113/05/08 《半導體》世芯單月業績 首度突破40億 113/05/08 宏碁IPO老虎隊 4月業績齊揚 113/05/08 【公告】世芯-KY 2024年4月合併營收40.14億元 年增53.91% 113/05/06 《半導體》ASIC紛擾 創意4月營收摔 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 73.22 | 5849.55 | 108.91 | 5264.59 | 88.02 | 最低殖利率 | 0.9% | 4742.12 | 69.36 | 4267.91 | 52.43 | 最高淨值比 | 9.53 | 4013.76 | 43.35 |
| 平均 本益比 | 46.62 | 3724.07 | 33.0 | 3757.3 | 34.19 | 平均殖利率 | 1.8% | 3161.41 | 12.91 | 2845.28 | 1.62 | 平均淨值比 | 5.73 | 2413.31 | -13.81 |
| 最低價 本益比 | 20.01 | 1598.6 | -42.91 | 2250.0 | -19.64 | 最高殖利率 | 2.7% | 1580.71 | -43.55 | 1422.64 | -49.19 | 最低淨值比 | 1.93 | 812.86 | -70.97 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 3690.0 | 796.0 | 86.56 | 18.67 | 22.71 | 0.62% | 2.85% | 16.89 | 4.69 |
| 111 | 1230.0 | 546.0 | 52.31 | 23.22 | 13.12 | 1.07% | 2.4% | 8.7 | 2.02 |
| 110 | 1325.0 | 363.5 | 69.36 | 19.03 | 11.8 | 0.89% | 3.25% | 16.28 | 2.94 |
| 109 | 702.0 | 87.8 | 65.58 | 8.2 | 6.62 | 0.94% | 7.54% | 12.02 | 2.77 |
| 108 | 255.5 | 64.2 | 45.92 | 11.54 | 3.42 | 1.34% | 5.33% | 4.56 | 1.36 |
| 107 | 165.0 | 61.6 | 50.08 | 18.7 | 1.53 | 0.93% | 2.48% | 3.63 | 1.29 |
| 106 | 131.5 | 28.5 | 33.19 | 7.19 | 1.07 | 0.81% | 3.75% | 2.98 | 1.1 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世芯-ky | 11.11% 3167(-37.91%) | -1.23% 3525(-44.22%) | -2.1% 3281(-40.08%) | -32.53% 2881(-31.74%) | -9.39% 2478(-20.67%) | 81.82% 2711(-27.48%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800.0 | 2820.0↗ | 2738.0↗ | 2723.0↘ | 2863.82↘ | 2858.5↘ | 2863.6↘ | 3075.78↘ | 3307.25↘ | 3441.55↘ | 3443.94↘ | 3404.04↘ | 3038.8↗ | 2829.56↗ | 2666.38↗ |
| 乖離率 | -0.71% | 2.26% | 2.83% | -2.23% | -2.05% | -2.22% | -8.97% | -15.34% | -18.64% | -18.7% | -17.74% | -7.86% | -1.04% | 5.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 2520.0 | 2625.0 | 3150.0 | 2765.0 | 2900.0 | 3020.0 | 3750.0 | 4185.0 | 3520.0 | 3290.0 | 3285.0 | 2130.0 | 1525.0 | 1315.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世芯-ky | 4625.83% | -19.0% | 283.0% | -21.0% | 49.0% | 606.0% | 238.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.34 | 16.84 | 17.53 | 13.94 | 9.99 |
| ROE | 21.4 | 15.7 | 20.93 | 23.22 | 13.93 |
| 本業收入比 | 89.59 | 96.98 | 96.16 | 90.88 | 82.48 |
| 自由現金流量 | 41.88 | 12.3 | -53.66 | 26.01 | 13.69 |
| 利息保障倍數 | 687.00 | 831.93 | 735.00 | 275.61 | 117.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
