| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.5 (-0.18%) 1953張 (+56.97%) 1766張 1227張 1109張 季線旁 ↗269.9 ↗267.2 ↘273.15 ↘275.73 ↗271.59 ↗274.48 1953張 |
6.35% -5.47% 1.65% 2.41% 6.35% |
190.0 (-31.28%) 276.5 |
N/A 1.34 |
N/A |
6.67億 184.36億 |
20.89% 42.71% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-07-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35871/閎康一 | 2023-06-20 | N/A | 2026-06-20 | 100.0 | 140.0 142.9 (+1.49%) | 8 (09-19) | 9.6,9.5 | 95 | 200.7 | 3.72 | 137.77 | 6000 | 24.65% | 6 | 1 | 297,32 | N/A | N/A | -17.2% | 637 | 2.94 | 無 | 55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.98,N/A (13.66,18.28,22.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.29%) 月線斜率-0.1 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 41.2←46.87(-12.1%) 22.01←17.28(27.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (N/A) 0 (3.23%) | 相對高點 相對低點 | 328.0 (-15.7%) 23-08-30 102.0 (171.08%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.64 -5.14 6.22 4.34億(8月) | 13.62 5.31 6.31 歷年新高 4.58億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 283.0 (24-09-18) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.34% 2.92% 42 -3 0 13.33%←13.83%(-3.62%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.7 53.62,49.67 278.0,275.0 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-2%,-4%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.32 67.11,56.6 277.0,251.0 -1.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.84 60.08,59.82 327.0,199.0 -1.55 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.96%←5.81%(19.79%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.12,67.11 (1.97,2.62,3.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.28% 0.74% -0.29% 5.31% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.63%←3.69%(242.28%) | -56 (連2賣) 2.87% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.92% 13.2% 36.69% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.3%(6.67%) | -9 (連2賣) 0.46% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.11←1.18 (-5.93%) Q2←Q1 連2降 1.11←1.79 (-37.99%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.69←12.06 (+5.22%) Q2←Q1 第1升 12.69←12.14 (+4.53%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.34←1.59 (+5.22%) Q2←Q1 連2升 2.34←2.59 (+4.53%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.08←91.66 (-5.0%) Q2←Q1 連5降 87.08←92.5 (-5.86%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-5.0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.3←2.11 (+56.4%) Q2←Q1 第1升 3.3←3.35 (-1.49%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.32←1.85 (+79.46%) Q2←Q1 第1升 3.32←3.02 (+9.93%) Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.51←30.06 Q2←Q1 第1升 36.51←39.14 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.43←13.15 Q2←Q1 連2升 18.43←21.3 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.23←11.51 Q2←Q1 第1升 17.23←17.05 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.07←3.2 Q2←Q1 第1升 5.07←6.24 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.92←1.94 Q2←Q1 第1升 2.92←3.02 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/13 謝詠芬 經理人 信託 900張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/16 閎康9/19參加元大證券舉辦之法說會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/09/16 《其他電》閎康9月19日參加元大證券舉辦投資論壇 113/09/11 檢測三雄8月營收靚；AI、新技術商機助營運 113/09/07 《其他電》閎康 迎玻璃基板檢測商機 113/09/06 閎康 迎玻璃基板檢測商機 113/09/06 閎康8月營收創同期高 喜迎玻璃基板檢測商機 113/09/06 玻璃基板崛起 閎康檢測迎新商機 113/09/06 《其他電》閎康8月營收年增5.65% 鞏固半導體檢測領域地位 113/09/06 玻璃基板檢測商機崛起，閎康8月營收穩健，年增5.65% 113/09/06 《業績-其他電》閎康8月營收為4.34億元，年增5.65% 113/08/27 《台北股市》閎康、辛耘權證看俏 113/08/20 《其他電》擴產效益漸顯 閎康H2日本實驗室營收拚增4成 113/08/14 財報驚艷 18檔Q2獲利攀峰 113/08/11 閎康、汎銓拓海外布局 衝營運 113/08/09 中信銀攜東京之星主辦閎康日本聯合授信案 超額認購逾2倍 113/08/09 《金融股》外資持股比冠金控 中信金站回10日線 113/08/08 深耕日本 中信銀、東京之星統籌主辦閎康日本聯合授信 113/08/08 《其他電》閎康7月營收續創高 熊本實驗室H2貢獻UP 113/08/07 閎康兩利多助攻 7月業績登頂 113/08/07 閎康7月營收創單月新高 營運持續加溫 113/08/07 【公告】閎康 2024年7月合併營收4.58億元 年增13.62% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閎康 | 6.35% 1766(10.59%) | 2.6% 1208(61.64%) | -5.47% 1227(59.18%) | 1.65% 1109(76.03%) | 2.41% 1214(60.85%) | 6.35% 1365(43.06%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.5 | 275.5↗ | 269.9↗ | 267.2↗ | 273.15↘ | 275.73↘ | 277.38↘ | 271.59↗ | 274.48↗ | 273.52↘ | 274.49↘ | 277.31↗ | 267.55↗ | 262.56↗ | 265.38↘ |
| 乖離率 | 0.36% | 2.45% | 3.48% | 1.23% | 0.28% | -0.32% | 1.81% | 0.74% | 1.09% | 0.73% | -0.29% | 3.35% | 5.31% | 4.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 263.0 | 265.5 | 265.5 | 293.5 | 282.0 | 277.0 | 274.0 | 268.5 | 297.0 | 280.0 | 275.5 | 240.0 | 260.0 | 291.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閎康 | 295.41% | 19.0% | 50.0% | -4.0% | 80.0% | 4.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.43 | 18.46 | 19.93 | 14.48 | 12.8 |
| ROE | 17.05 | 18.36 | 18.83 | 13.59 | 9.06 |
| 本業收入比 | 94.38 | 93.50 | 95.44 | 98.01 | 104.84 |
| 自由現金流量 | 5.05 | -5.02 | 5.55 | 4.29 | -2.32 |
| 利息保障倍數 | 25.51 | 33.50 | 49.90 | 29.99 | 22.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
