收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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452.0 (1.12%) 2135張 (+5.77%) 2808張 5270張 6050張 季線上 ↘454.4 ↘467.75 ↗477.56 ↗471.27 ↘441.46 ↗434.88 2135張 |
-5.14% 2.84% 8.0% 29.7% 142.36% |
184.74 (-59.13%) 452.0 |
317.46 (-29.77%) 1.13 |
N/A |
8.03億 363.08億 |
12.33% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-09-24 2024-06-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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35832/辛耘二 | 2024-06-19 | 2026-06-19 | 2027-06-19 | 100 | 135.7 136.0 (-0.15%) | 20 (10-30) | 43,84.1 | 841 | 342.5 | 3.05 | 131.97 | 10000 | 0.0% | -190 | 1 | 0 | -16.24% | 595 | -10.06% | 960 | 3.31 | 無 | 79 | 2024-06-20 | |
35831/辛耘一 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 2027-06-07 | 100.0 | 128.0 136.0 | 1 (10-30) | 0.6,11.5 | 115 | 354.5 | 6.67 | 127.5 | 2000 | 0.0% | -190 | 1 | 0 | -16.57% | 583 | -10.19% | 948 | 3.22 | 無 | 51 | 2024-06-11 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.17,N/A (10.03,18.75,27.48) 7.91,57.14 (1.69,2.38,3.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.62% 帶寬大) 月線斜率0.13 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.31←55.29(1.84%) 23.26←24.39(-4.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.88%[112] (N/A) 0 (0.88%) | 相對高點 相對低點 | 525.0 (-13.9%) 24-10-08 61.0 (640.98%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.14 -1.59 43.13 8.66億(9月) | 57.16 16.74 43.7 歷年新高 8.8億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 509.0 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 12.8% 2.66% 81 16 0 18.95%←19.37%(-2.17%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.33 16.44,9.15 up 463.0,423.5 -6.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-8%,-7%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
ROE 估值 | 317.46(-29.77%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.24 63.95,70.29 485.0,386.5 -1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.74 79.05,81.16 down N/A,386.5 18.68 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←0.0%(0%) | -5 (連7賣) 0.23% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.09% 3.94% 12.67% 38.48% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.65%←8.12%(117.36%) | -400 (連2買轉賣) 18.74% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.66% 15.19% 130.89% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.11%(63.64%) | 16 (連2賣轉買) 0.75% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 132.52←129.26 (+2.52%) Q2←Q1 連8升 132.52←93.64 (+41.52%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.73←22.45 (+5.7%) Q2←Q1 連4升 23.73←16.11 (+47.3%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.6←2.06 (+5.7%) Q2←Q1 第1升 2.6←0.98 (+47.3%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 108.11←103.01 (+4.95%) Q2←Q1 連8升 108.11←66.89 (+61.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.48←32.36 (-11.99%) Q2←Q1 連3降 28.48←40.21 (-29.17%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 561.47←554.68 (-11.99%) Q2←Q1 第1升 561.47←502.25 (+11.79%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.82←2.61 (+8.05%) Q2←Q1 連6升 2.82←1.92 (+46.87%) Q2←Q2 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.71←1.69 (+60.36%) Q2←Q1 第1升 2.71←0.74 (+266.22%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.89←27.16 Q2←Q1 第1升 27.89←28.38 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.98←9.19 Q2←Q1 第1升 10.98←6.1 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.55←9.34 Q2←Q1 第1升 9.55←9.58 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.25←5.23 Q2←Q1 連6升 5.25←4.33 Q2←Q2 11季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.08 Q2←Q1 連2升 1.09←1.0 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/01/11 謝宏亮之配偶 關係人配偶 贈與 121張 |
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公告 | 113/10/24 辛耘第三季財報,預計11/1提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 辛耘與山太士策略聯盟,攜手並進先進封裝領域 113/10/24 權證市場焦點-辛耘 客戶追單近百台 113/10/24 【公告】辛耘113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】辛耘 2024年9月合併營收8.66億元 年增39.14% 113/10/07 熱門股-辛耘 突破盤整寫歷史新高 113/10/06 權證市場焦點-辛耘 衝半導體設備 113/10/04 《半導體》辛耘收復5日線蓄勢攻高 擴產計畫不停歇 113/09/25 台積電重回千金 設備股飄香 113/09/19 權證市場焦點-辛耘 衝刺CoWoS業績 113/09/18 政院拍板 培育AI、綠領大軍 113/09/18 《半導體》H2營運估勝H1 辛耘放量攻頂 113/09/16 《半導體》辛耘9月24日受邀參加群益證券舉辦投資論壇 113/09/12 黃仁勳發聲助AI股開紅花 緯穎衝漲停 廣達、緯創飆逾5% 分析師這樣看 113/09/11 《熱門族群》CoWoS產能大增 辛耘、弘塑看旺 113/09/11 CoWoS產能大增 辛耘、弘塑看旺 113/09/05 《國際產業》台積電供應商辛耘 看好AI未來發展 113/08/28 《熱門族群》CoWoS供應鏈熱 辛耘看旺第三季 113/08/28 CoWoS供應鏈熱 辛耘看旺第三季 113/08/27 《台北股市》閎康、辛耘權證看俏 113/08/20 台積電德國動土供應鏈受惠!家登股價創新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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辛耘 | -5.14% 2808(-23.96%) | -6.8% 3840(-44.39%) | 2.84% 5270(-59.48%) | 8.0% 6050(-64.7%) | 29.7% 5501(-61.18%) | 142.36% 5575(-61.7%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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452.0 | 449.33↘ | 454.4↘ | 467.75↘ | 477.56↗ | 471.27↗ | 466.38↗ | 441.46↘ | 434.88↗ | 413.5↗ | 410.59↗ | 401.18↗ | 350.16↗ | 326.4↗ | 312.26↗ |
乖離率 | 0.59% | -0.53% | -3.37% | -5.35% | -4.09% | -3.08% | 2.39% | 3.94% | 9.31% | 10.09% | 12.67% | 29.08% | 38.48% | 44.75% |
均線開始 轉折價位 | 462.0 | 476.5 | 485.0 | 447.0 | 439.5 | 451.5 | 453.0 | 418.5 | 339.0 | 342.0 | 348.5 | 213.0 | 186.5 | 195.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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辛耘 | 320.43% | 115.0% | 194.0% | -33.0% | 69.0% | -22.0% | 28.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.38 | 12.57 | 11.85 | 12.99 | 9.81 |
ROE | 17.18 | 16.94 | 14.06 | 11.18 | 12.6 |
本業收入比 | 83.49 | 96.47 | 105.92 | 119.54 | 96.28 |
自由現金流量 | 10.3 | 18.97 | 13.46 | 2.8 | 1.63 |
利息保障倍數 | 188.56 | 217.18 | 169.31 | 100.65 | 256.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標