| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 (1.27%) 647張 (+48.05%) 季線上 591張 1255張 1563張 647張 0.52倍 |
1.74% -13.37% 50.86% 27.55% 34.62% |
73.42 (-16.09%) 87.5 |
N/A 0.78 |
1216 N/A |
微型股 55.97億 |
21.16% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-05-27 2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 | 88.08↗ | 88.34↘ | 92.17↘ | 92.9↘ | 92.2↗ | 84.14↗ | 70.55↗ | 67.54↗ |
| 乖離率 | -0.66% | -0.95% | -5.07% | -5.81% | -5.1% | 3.99% | 24.03% | 29.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.0 | 88.0 | 101.0 | 97.6 | 66.3 | 58.0 | 68.6 | 65.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.08,N/A (15.74,31.12,46.5) 4.22,20.47 (1.54,2.36,3.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.44% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.47←67.11(0.36%) 9.5←6.72(2.78%), 30.47% 67.47←71.47(-4.0%) 9.5←5.56(3.94%), 77.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.71%[113] (N/A) 0 (1.71%) | 相對高點 相對低點 | 113.5 (-22.91%) 25-07-22 45.3 (93.16%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.92 2.2 23.07 0.91億(7月) 短突破長 | -1.32 -27.12 25.13 0.89億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-21 113.5 (25-07-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 4.77% 1.01% -25 -1 0 15.48%←23.56%(-8.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.0,19.65 up 44.28 -1.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 4%,-6%,5%,-2% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.25,55.44 61.69 1.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1216 N/A | 月KD RSI MACD | 61.88,70.17 58.07 2.82 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.07% 3.99% 24.03% 29.55% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←1.59%(0.75%) | 116 (連4賣轉買) 17.93% | 2年趨勢圖 | 2.34%←0.62%(1.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.01% 5.01% 34.56% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.14%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.03%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.18 (-55.56%) Q2←Q1 第1降 0.08←0.12 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.93←3.16 (-7.28%) Q2←Q1 第1降 2.93←2.52 (+16.27%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.58 (-7.28%) Q2←Q1 第1降 0.52←0.31 (+16.27%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.9←5.01 (-2.2%) Q2←Q1 連7降 4.9←5.51 (-11.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.92←38.82 (+23.44%) Q2←Q1 第1升 47.92←42.85 (+11.83%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 346.18←309.68 (+23.44%) Q2←Q1 第1升 346.18←469.05 (-26.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.77 (-31.17%) Q2←Q1 第1降 0.53←0.42 (+26.19%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.72 (-8.33%) Q2←Q1 第1降 0.66←0.38 (+73.68%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.55←53.17 Q2←Q1 連2升 55.55←56.37 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.84←18.35 Q2←Q1 第1降 17.84←12.24 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.66←15.7 Q2←Q1 第1降 11.66←10.74 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.54←3.66 Q2←Q1 第1降 2.54←2.13 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.04←2.99 Q2←Q1 第1降 2.04←1.67 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/12 陳瑞煜 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/08/28 櫃買市場8/27元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】泓格 2025年7月合併營收9119.6萬元 年增10.92% 114/08/05 【公告】泓格於114年8月5日召開董事會通過之主要議案 114/08/05 【公告】泓格董事會決議通過114年第二季合併財務報告 114/07/28 【公告】泓格114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日 114/07/21 黃仁勳、魏哲家喊讚！昆盈領漲機器人概念股 泓格亮燈仍有逾5千買單高掛 114/07/10 【公告】泓格 2025年6月合併營收8923.2萬元 年增-1.32% 114/07/04 【公告】泓格有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/06/20 【公告】泓格董事長決議除息基準日 114/06/19 【公告】泓格114年股東常會解除新任董事及其代表人競業限制案 114/06/19 【公告】泓格114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】泓格114年股東常會全面改選董事 114/06/19 【公告】泓格於114年6月19日召開董事會通過之主要議案 114/06/19 【公告】泓格董事會選任董事長 114/06/09 《業績-電週邊》泓格5月營收為1.22億元，年增50.18% 114/06/09 【公告】泓格 2025年5月合併營收1.22億元 年增50.18% 114/05/23 【公告】泓格將於114年5月27日召開法人說明會 114/05/19 泓格展出ESG、AIoT、智慧製造解方 114/05/09 【公告】泓格 2025年4月合併營收8142.6萬元 年增2.12% 114/05/09 《業績-電週邊》泓格4月營收為0.81億元，年增2.12% 114/05/02 半導體需求暢旺，泓格首季獲利大躍進，EPS 0.77元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓格 | 1.74% 591(9.44%) | -0.57% 790(-18.19%) | -13.37% 1255(-48.49%) | 50.86% 1563(-58.61%) | 27.55% 840(-23.03%) | 34.62% 553(16.99%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.05 | 9.76 | 22.91 | 19.85 | 6.22 |
| ROE | 7.98 | 6.45 | 19.36 | 16.17 | 4.05 |
| 本業收入比 | 89.39 | 96.12 | 96.89 | 96.73 | 95.92 |
| 自由現金流量 | 2.78 | 0.09 | -0.13 | 1.39 | 0.76 |
| 利息保障倍數 | 40.68 | 28.50 | 143.02 | 139.59 | 21.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標