| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.5 (0.0%) 23張 (-86.55%) 季線下 66張 66張 71張 23張 0.35倍 |
0.26% -2.72% -1.75% 5.36% 35.99% |
200.51 (2.04%) 196.5 |
N/A 0.73 |
671 |
微型股 33.60億 |
42.46% 0.0% |
軟件 |
2025-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.5 | 198.2↗ | 197.85↘ | 198.58↘ | 200.5↘ | 199.0↘ | 199.83↘ | 204.63↗ | 185.71↗ |
| 乖離率 | -0.86% | -0.68% | -1.05% | -2.0% | -1.26% | -1.67% | -3.97% | 5.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 196.0 | 201.5 | 202.0 | 205.0 | 198.0 | 200.0 | 186.5 | 144.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.52,N/A (9.23,13.8,18.37) 3.46,56.79 (1.76,2.19,2.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.32% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.14←55.45(-1.31%) 19.11←19.89(-0.78%), -1.61% 54.14←54.65(-0.51%) 19.11←21.9(-2.79%), 16.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[113] (N/A) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 280.0 (-29.82%) 25-05-07 82.9 (137.03%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.49 -7.59 30.92 1.67億(8月) | 11.64 -8.83 31.19 1.81億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 218.5 (25-08-13) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.13% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.83,36.11 45.33 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,0%,-8% 平,賣,買,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.16,28.79 up 49.04 -2.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 671 | 月KD RSI MACD | 40.99,41.22 58.7 0.39 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.05% -1.67% -3.97% 5.81% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 46.5%←46.81%(-0.31%) | -7 (連2賣) 30.43% | 2年趨勢圖 | 46.5%←42.96%(3.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.89% 7.3% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.08%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.13 (+7.69%) Q2←Q1 第1升 0.14←0.11 (+27.27%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.12←7.43 (-17.63%) Q2←Q1 第1降 6.12←5.47 (+11.88%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.93 (-17.63%) Q2←Q1 第1降 0.77←0.64 (+11.88%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.66←1.61 (+3.11%) Q2←Q1 第1升 1.66←1.74 (-4.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.71←58.25 (+31.69%) Q2←Q1 第1升 76.71←63.34 (+21.11%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.83←41.75 (+31.69%) Q2←Q1 連3降 33.83←43.28 (-21.83%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.41←4.29 (-20.51%) Q2←Q1 第1降 3.41←3.14 (+8.6%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.53←4.24 (-16.75%) Q2←Q1 第1降 3.53←3.06 (+15.36%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.12←26.88 Q2←Q1 第1升 28.12←27.17 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.63←12.53 Q2←Q1 連2升 12.63←11.72 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.53←9.87 Q2←Q1 連3降 9.53←9.82 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.14←7.61 Q2←Q1 第1降 6.14←6.27 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.91←4.75 Q2←Q1 第1降 3.91←4.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/10 大塚 114年8月營收1.67億、年增28.50% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】大塚 2025年8月合併營收1.67億元 年增28.5% 114/08/11 【公告】大塚114年第二季合併財務報告提報董事會決議通過 114/08/08 【公告】大塚 2025年7月合併營收1.81億元 年增11.64% 114/07/30 【公告】大塚114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】大塚 2025年6月合併營收1.99億元 年增17.26% 114/06/10 《業績-資服》大塚5月營收為1.87億元，年增10.76% 114/06/10 【公告】大塚 2025年5月合併營收1.87億元 年增10.76% 114/05/23 【公告】大塚114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】大塚改選董事名單 114/05/23 【公告】大塚董事長續任 114/05/12 《資服股》大塚Q1每股盈餘4.29元 7月3日除息 114/05/12 【公告】大塚董事會決議除息基準日事宜 114/05/12 【公告】大塚114年第1季合併財務報告提報董事會決議通過 114/05/09 【公告】大塚 2025年4月合併營收2.27億元 年增8.16% 114/05/09 《業績-資服》大塚4月營收為2.27億元，年增8.16% 114/05/06 《資服股》注意股：大塚 近5日漲28.81% 114/05/04 《資服股》注意股：大塚 近5日漲28.72% 114/05/02 【公告】大塚114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/28 焦點股：轉型訂閱制＋競爭優勢浮現，大塚股價出量續創新高 114/04/10 【公告】大塚 2025年3月合併營收2.79億元 年增87.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚 | 0.26% 66(-65.59%) | -2.48% 52(-55.77%) | -2.72% 66(-65.23%) | -1.75% 71(-67.65%) | 5.36% 156(-85.27%) | 35.99% 126(-81.88%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.94 | 14.02 | 14.21 | 13.63 | 14.39 |
| ROE | 23.17 | 22.65 | 22.71 | 19.85 | 19.96 |
| 本業收入比 | 97.84 | 97.53 | 100.91 | 98.88 | 98.79 |
| 自由現金流量 | 2.11 | 2.2 | 1.81 | 0.55 | 2.1 |
| 利息保障倍數 | 273.36 | 276.11 | 523.89 | 297.77 | 210.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標