| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3 (2.5%) 69張 (+39.36%) 季線下 57張 69張 123張 69張 1.0倍 |
-2.72% -3.21% 2.14% -34.36% -42.99% |
N/A N/A 57.3 |
N/A 1.15 |
1417 N/A |
微型股 44.39億 |
22.83% 0.0% |
CIS IC設計 |
2024-12-24 |
神盾集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.3 | 57.02↘ | 58.7↘ | 58.61↘ | 59.07↘ | 60.48↘ | 59.59↗ | 68.46↘ | 80.49↘ |
| 乖離率 | 0.49% | -2.39% | -2.24% | -3.0% | -5.26% | -3.84% | -16.3% | -28.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.9 | 60.4 | 59.2 | 60.9 | 62.9 | 56.1 | 87.3 | 100.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.86,30.05 (2.21,3.12,4.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.55%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.15←57.9(-0.75%) 23.46←23.29(0.17%), -0.45% 57.15←57.26(-0.11%) 23.46←23.4(0.06%), 5.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-61.15%) 24-02-05 50.6 (13.24%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.08 -14.41 4.06 1.35億(6月) | 1.95 -4.99 5.4 1.58億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 63.0 (25-06-12) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 0.09% -6 8 0 5.57%←5.68%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.54,28.28 look 42.7 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -17%,-14%,3%,-1% 平,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.64,38.91 34.24 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1417 N/A | 月KD RSI MACD | 10.57,14.7 look 36.85 -3.79 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.24% -3.84% -16.3% -28.81% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.84%←40.64%(0.2%) | 32 46.38% | 2年趨勢圖 | 40.84%←39.4%(1.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.34% 1.65% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.78%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.8%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.12 (+308.33%) Q1←Q4 第1升 0.49←0.32 (+53.12%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.47←3.88 (-10.57%) Q1←Q4 連2降 3.47←3.47 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-2.14 (-10.57%) Q1←Q4 第1升 0.0←-0.6 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.03←11.71 (-5.81%) Q1←Q4 連2降 11.03←13.8 (-20.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.51←31.42 (-41.09%) Q1←Q4 第1降 18.51←11.4 (+62.37%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 402.53←217.32 (-41.09%) Q1←Q4 第1升 402.53←405.84 (-0.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←-2.28 (+107.02%) Q1←Q4 第1升 0.16←-0.18 (-188.89%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-2.66 (+98.87%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.78 (-96.15%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.8←-35.95 Q1←Q4 第1升 25.8←6.11 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.1←-55.28 Q1←Q4 第1升 -0.1←-17.19 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.48←-45.58 Q1←Q4 第1升 3.48←-3.97 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.52←-7.38 Q1←Q4 第1升 0.52←-0.58 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←-6.23 Q1←Q4 第1升 0.48←-0.39 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/23 薩摩亞商昭湖(有) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/07/02 晶相光 114年6月營收1.35億、年減2.09% |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】晶相光 2025年6月合併營收1.35億元 年增-2.09% 114/06/30 【公告】晶相光獨立董事辭任 114/06/19 《半導體》晶相光放眼海外 搶攻影像識別 114/06/18 晶相光放眼海外 搶攻影像識別 114/06/03 【公告】晶相光 2025年5月合併營收1.58億元 年增1.95% 114/05/02 【公告】晶相光 2025年4月合併營收1.66億元 年增23.52% 114/04/02 【公告】晶相光 2025年3月合併營收1.27億元 年增11.98% 114/04/01 【公告】晶相光業務副總經理異動 114/03/11 【公告】晶相光董事會決議不分派股利 114/03/04 【公告】晶相光 2025年2月合併營收1.01億元 年增43.29% 114/02/04 【公告】晶相光 2025年1月合併營收1.19億元 年增-27.17% 114/01/03 【公告】晶相光 2024年12月合併營收1.3億元 年增-25.5% 113/12/24 晶相光新品組合拳 逆勢突圍 113/12/23 【公告】晶相光受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/12/03 【公告】晶相光 2024年11月合併營收1.19億元 年增-21.23% 113/11/06 熱門股－晶相光 帶量突破年線壓力 113/11/04 【公告】晶相光 2024年10月合併營收1.38億元 年增22.67% 113/09/19 晶相光：影像感測器價格趨穩 營運展望樂觀 113/09/03 【公告】晶相光 2024年8月合併營收1.85億元 年增26.18% 113/08/02 【公告】晶相光 2024年7月合併營收1.76億元 年增58.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶相光 | -2.72% 57(20.89%) | -5.13% 61(13.21%) | -3.21% 69(0.06%) | 2.14% 123(-43.65%) | -34.36% 138(-49.73%) | -42.99% 207(-66.5%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.15 | -22.33 | 6.83 | 22.12 | 9.66 |
| ROE | -4.38 | -11.45 | 4.57 | 30.02 | 13.13 |
| 本業收入比 | 191.09 | 106.61 | 90.20 | 98.88 | 98.47 |
| 自由現金流量 | 2.18 | 3.53 | -0.69 | 5.93 | -1.8 |
| 利息保障倍數 | -13.95 | -30.27 | 32.17 | 248.56 | 117.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
