| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 (-1.72%) 379張 (+309.05%) 季線下 238張 572張 465張 379張 0.66倍 |
-1.36% -6.55% -17.2% -16.25% -33.08% |
19.48 (-51.24%) 39.95 |
N/A 0.33 |
477 N/A |
微型股 47.24億 |
21.25% 0.0% |
連接線材 |
2025-12-03 2025-07-31 |
正崴集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 | 40.41↘ | 40.62↘ | 40.65↘ | 40.99↘ | 40.9↘ | 42.38↘ | 46.42↘ | 48.8↘ |
| 乖離率 | -1.14% | -1.65% | -1.72% | -2.54% | -2.32% | -5.73% | -13.94% | -18.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.5 | 40.6 | 42.75 | 41.25 | 42.9 | 48.25 | 47.7 | 59.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.71,N/A (7.99,10.84,13.7) 0.7,58.07 (0.9,1.06,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.79% 帶寬窄) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.52←52.01(-3.49%) 21.38←19.34(2.04%), 8.02% 48.52←59.37(-10.85%) 21.38←13.93(7.45%), 39.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.01%[114] (N/A) 0 (5.01%) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-51.16%) 24-06-28 38.65 (3.36%) 26-05-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.75 10.48 -10.63 13個月新高 4.89億(6月) | -7.11 2.98 -13.54 4.42億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-15 44.95 (26-06-16) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.32% 1.0 0.0 0 4.01%←2.27%(1.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,34.67 41.61 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-4%,-10%,-24% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.21,17.27 look 34.89 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 477 N/A | 月KD RSI MACD | 5.36,6.53 look 31.61 -1.77 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.53%(-0.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.72% -5.73% -13.94% -18.14% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.61%←2.89%(0.72%) | -165 (連2賣) 43.54% | 2年趨勢圖 | 3.61%←13.47%(-9.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.1% 9.82% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 3 (連2買) 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.27%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.6←12.51 (+0.72%) Q1←Q4 第1升 12.6←14.62 (-13.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.7 (+0.72%) Q1←Q4 第1降 0.35←1.57 (-13.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.69←19.83 (+9.38%) Q1←Q4 連3升 21.69←21.86 (-0.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.29←112.56 (-2.91%) Q1←Q4 第1降 109.29←110.26 (-0.88%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.17←175.68 (-2.91%) Q1←Q4 連2升 177.17←180.49 (-1.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.41 (-63.41%) Q1←Q4 連5降 0.15←1.35 (-88.89%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.46 (-45.65%) Q1←Q4 第1降 0.25←1.04 (-75.96%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.37←18.84 Q1←Q4 第1降 15.37←23.2 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.74←5.6 Q1←Q4 第1降 2.74←10.75 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.37←3.9 Q1←Q4 連2降 1.37←10.94 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.25←0.72 Q1←Q4 連5降 0.25←2.28 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.56 Q1←Q4 連5降 0.21←1.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/27 吳瑞聯 經理人 贈與 51張 115/01/27 吳瑞聯之配偶 關係人配偶 贈與 51張 |
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| 公告 | 115/07/16 維熹 公告本公司第六屆薪酬委員會名單 115/07/16 維熹訂8/3為除息交易日，現金股利發放日8/26 |
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| 新聞 | 115/07/16 【公告】維熹115年除息基準日 115/07/09 【公告】維熹 2026年6月合併營收4.89億元 年增4.76% 115/06/23 【公告】維熹115年度股東常會重要決議 115/06/23 【公告】維熹董事會選任董事長 115/06/10 【公告】維熹 2026年5月合併營收4.42億元 年增-7.11% 115/05/11 【公告】維熹董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】維熹 2026年4月合併營收4.29億元 年增-18.52% 115/04/30 【公告】維熹115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月11日 115/04/20 【公告】維熹網路資安事件說明 115/04/10 【公告】維熹 2026年3月合併營收4.65億元 年增-12.48% 115/03/12 【公告】維熹董事會通過114年度合併財務報告 115/03/12 【公告】維熹董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】代理發言人異動 115/03/10 【公告】維熹 2026年2月合併營收3.09億元 年增-31.59% 115/03/04 【公告】維熹114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年3月12日 115/02/10 【公告】維熹 2026年1月合併營收4.85億元 年增1.4% 115/01/12 【公告】維熹 2025年12月合併營收4.22億元 年增-7.9% 114/12/10 【公告】維熹 2025年11月合併營收4.36億元 年增-0.46% 114/11/11 【公告】維熹董事會通過114年度第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】維熹 2025年10月合併營收3.93億元 年增-18.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維熹 | -1.36% 238(58.95%) | -1.6% 268(41.33%) | -6.55% 572(-33.77%) | -17.2% 465(-18.52%) | -16.25% 485(-21.9%) | -33.08% 346(9.27%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.66 | 11.88 | 11.5 | 11.92 | 7.95 |
| ROE | 5.04 | 10.6 | 7.73 | 12.11 | 5.81 |
| 本業收入比 | 87.60 | 74.97 | 88.71 | 73.55 | 88.98 |
| 自由現金流量 | -0.82 | -4.78 | 12.11 | 5.02 | -2.12 |
| 利息保障倍數 | 43.06 | 363.83 | 228.88 | 153.25 | 89.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標