| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 (2.4%) 378張 (+9.68%) 季線下 425張 541張 287張 378張 0.7倍 |
7.71% -10.13% -14.97% -10.69% -26.42% |
19.48 (-54.27%) 42.6 |
N/A 0.36 |
488 N/A |
微型股 50.38億 |
21.25% 0.0% |
連接線材 |
2025-12-03 2025-07-31 |
正崴集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 | 41.07↗ | 40.55↗ | 41.69↘ | 42.77↘ | 44.95↘ | 45.9↘ | 48.15↘ | 50.89↘ |
| 乖離率 | 3.73% | 5.06% | 2.18% | -0.4% | -5.23% | -7.19% | -11.53% | -16.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.55 | 39.95 | 47.4 | 47.0 | 48.0 | 50.1 | 47.7 | 57.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.24,N/A (7.99,10.84,13.7) 0.71,58.59 (0.9,1.06,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.02% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.77←53.36(-1.59%) 19.31←19.02(0.29%), -1.34% 51.77←59.38(-7.61%) 19.31←14.42(4.89%), 26.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.69%[114] (N/A) 0 (4.69%) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-47.92%) 24-06-28 38.65 (10.22%) 26-05-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.52 -7.71 -15.08 4.29億(4月) | -12.47 50.53 -13.84 4.65億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-15 48.55 (26-04-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.32% 13 0 0 2.0%←2.82%(-0.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.48,73.11 49.53 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-8%,-11%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.81,16.65 up 37.05 -0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 488 N/A | 月KD RSI MACD | 16.29,8.2 up 35.58 -1.66 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.5%(-0.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.18% -7.19% -11.53% -16.29% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.35%←3.54%(-0.19%) | -10 (連3買轉賣) 2.65% | 2年趨勢圖 | 3.35%←12.99%(-9.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.73% 9.48% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.14%(-0.02%) | -4 (連2賣) 1.06% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.35%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.6←12.51 (+0.72%) Q1←Q4 第1升 12.6←14.62 (-13.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.7 (+0.72%) Q1←Q4 第1降 0.35←1.57 (-13.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.69←19.83 (+9.38%) Q1←Q4 連3升 21.69←21.86 (-0.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.29←112.56 (-2.91%) Q1←Q4 第1降 109.29←110.26 (-0.88%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.17←175.68 (-2.91%) Q1←Q4 連2升 177.17←180.49 (-1.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.41 (-63.41%) Q1←Q4 連5降 0.15←1.35 (-88.89%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.46 (-45.65%) Q1←Q4 第1降 0.25←1.04 (-75.96%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.37←18.84 Q1←Q4 第1降 15.37←23.2 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.74←5.6 Q1←Q4 第1降 2.74←10.75 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.37←3.9 Q1←Q4 連2降 1.37←10.94 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.25←0.72 Q1←Q4 連5降 0.25←2.28 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.56 Q1←Q4 連5降 0.21←1.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/27 吳瑞聯 經理人 贈與 51張 115/01/27 吳瑞聯之配偶 關係人配偶 贈與 51張 |
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| 公告 | 115/05/18 證交所5/15元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 115/05/11 【公告】維熹董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】維熹 2026年4月合併營收4.29億元 年增-18.52% 115/04/30 【公告】維熹115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月11日 115/04/20 【公告】維熹網路資安事件說明 115/04/10 【公告】維熹 2026年3月合併營收4.65億元 年增-12.48% 115/03/12 【公告】維熹董事會通過114年度合併財務報告 115/03/12 【公告】維熹董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】代理發言人異動 115/03/10 【公告】維熹 2026年2月合併營收3.09億元 年增-31.59% 115/03/04 【公告】維熹114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年3月12日 115/02/10 【公告】維熹 2026年1月合併營收4.85億元 年增1.4% 115/01/12 【公告】維熹 2025年12月合併營收4.22億元 年增-7.9% 114/12/10 【公告】維熹 2025年11月合併營收4.36億元 年增-0.46% 114/11/11 【公告】維熹董事會通過114年度第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】維熹 2025年10月合併營收3.93億元 年增-18.71% 114/10/31 【公告】維熹114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月11日 114/10/09 【公告】維熹 2025年9月合併營收4.65億元 年增3.45% 114/09/10 【公告】維熹 2025年8月合併營收4.5億元 年增-18.25% 114/08/12 【公告】維熹董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】維熹 2025年7月合併營收4.41億元 年增-22.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維熹 | 7.71% 425(-11.04%) | 6.63% 381(-0.85%) | -10.13% 541(-30.02%) | -14.97% 287(31.92%) | -10.69% 380(-0.54%) | -26.42% 315(20.13%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.66 | 11.88 | 11.5 | 11.92 | 7.95 |
| ROE | 5.04 | 10.6 | 7.73 | 12.11 | 5.81 |
| 本業收入比 | 87.60 | 74.97 | 88.71 | 73.55 | 88.98 |
| 自由現金流量 | -0.82 | -4.78 | 12.11 | 5.02 | -2.12 |
| 利息保障倍數 | 43.06 | 363.83 | 228.88 | 153.25 | 89.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標