| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 (0.59%) 159張 (-66.13%) 季線下 294張 334張 271張 159張 0.48倍 |
-4.83% -13.8% -11.27% -17.95% -27.07% |
64.38 (25.75%) 51.2 |
N/A 0.78 |
106 N/A 、Y! |
微型股 60.55億 |
21.25% 0.0% |
連接線材 |
2024-12-05 2025-07-31 |
正崴集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 | 51.88↘ | 52.97↘ | 54.84↘ | 55.72↘ | 56.81↘ | 56.93↘ | 58.2↘ | 60.92↘ |
| 乖離率 | -1.31% | -3.34% | -6.64% | -8.11% | -9.88% | -10.06% | -12.03% | -15.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.8 | 55.3 | 59.4 | 58.4 | 57.0 | 58.1 | 62.9 | 70.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.26,N/A (7.99,10.44,12.88) 0.95,53.58 (0.9,1.05,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.84% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.93←54.98(-0.05%) 17.45←16.72(0.73%), 2.53% 54.93←52.18(2.75%) 17.45←18.33(-0.88%), -2.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.81%[113] (8.14%[114]) 0 (7.81%) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-37.41%) 24-06-28 43.8 (16.89%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.49 -5.41 -4.75 4.41億(7月) | -5.04 -2.03 -1.36 4.66億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.8 (25-07-22) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -58 0 0 1.34%←1.71%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.0,9.03 up 25.78 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -58%,-5%,-2%,-8% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.14,11.81 look 30.49 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 106 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.2,17.88 look 40.38 -1.79 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.64% -10.06% -12.03% -15.96% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.72%←5.22%(-0.5%) | 49 (連3賣轉買) 30.82% | 2年趨勢圖 | 4.72%←6.07%(-1.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.36% 5.83% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.22%(-0.1%) | 1 (連3賣轉買) 0.63% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.14%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.7←14.62 (+0.55%) Q2←Q1 連2升 14.7←15.94 (-7.78%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.28←1.57 (+0.55%) Q2←Q1 第1降 1.28←2.0 (-7.78%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.21←21.86 (-12.12%) Q2←Q1 連2降 19.21←19.12 (+0.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.19←110.26 (-5.51%) Q2←Q1 連2降 104.19←102.46 (+1.69%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.31←180.49 (-5.51%) Q2←Q1 連2降 160.31←135.59 (+18.23%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←1.35 (-53.33%) Q2←Q1 連2降 0.63←1.55 (-59.35%) Q2←Q2 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←1.04 (-43.27%) Q2←Q1 第1降 0.59←1.24 (-52.42%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.69←23.2 Q2←Q1 連6降 20.69←24.05 Q2←Q2 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.69←10.75 Q2←Q1 第1降 8.69←12.56 Q2←Q2 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.1←10.94 Q2←Q1 連2降 5.1←11.47 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.13←2.28 Q2←Q1 連2降 1.13←2.76 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.84←1.72 Q2←Q1 連2降 0.84←2.08 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/21 吳瑞聯 經理人 贈與 49張 114/04/21 吳瑞聯之配偶 關係人配偶 贈與 49張 |
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| 公告 | 114/08/13 維熹 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.63元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】維熹董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】維熹 2025年7月合併營收4.41億元 年增-22.5% 114/08/04 【公告】維熹114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/16 【公告】維熹114年除息基準日 114/07/16 【公告】維熹向關係人取得使用權資產 114/07/10 【公告】維熹 2025年6月合併營收4.66億元 年增-5.05% 114/06/25 【公告】維熹114年度股東常會重要決議 114/06/11 《業績-電零組》維熹5月營收為4.76億元，年減14.73% 114/06/10 【公告】維熹 2025年5月合併營收4.76億元 年增-14.73% 114/05/10 《業績-電零組》維熹4月營收為5.27億元，年減3.09% 114/05/09 【公告】維熹 2025年4月合併營收5.27億元 年增-3.09% 114/05/09 【公告】維熹董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】維熹114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/09 【公告】維熹 2025年3月合併營收5.32億元 年增-1.29% 114/04/09 《業績-電零組》維熹3月營收為5.32億元，年減1.29% 114/03/13 【公告】維熹董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】代子公司維爾斯電子(昆山)有限公司自地委建興建廠房 114/03/13 【公告】維熹董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 營收速報 - 維熹(3501)2月營收4.52億元年增率高達43.54％ 114/03/10 【公告】維熹 2025年2月合併營收4.52億元 年增43.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維熹 | -4.83% 294(-45.83%) | -6.74% 263(-39.41%) | -13.8% 334(-52.37%) | -11.27% 271(-41.3%) | -17.95% 279(-42.95%) | -27.07% 330(-51.73%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.88 | 11.5 | 11.92 | 7.95 | 11.64 |
| ROE | 10.6 | 7.73 | 12.11 | 5.81 | 7.21 |
| 本業收入比 | 74.97 | 88.71 | 73.55 | 88.98 | 96.45 |
| 自由現金流量 | -4.78 | 12.11 | 5.02 | -2.12 | 4.52 |
| 利息保障倍數 | 363.83 | 228.88 | 153.25 | 89.64 | 173.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標