| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 (2.48%) 3904張 (+74.23%) 5024張 3207張 4508張 季線上 ↘161.5 ↗158.05 ↗150.29 ↗149.8 ↘152.69 →156.91 4840張 1.51倍 |
1.23% 12.24% 1.23% 11.49% 135.71% |
182.43 (10.56%) 165.0 |
253.17 (53.44%) 111.69 (-32.31%) |
N/A 1.79 |
N/A N/A |
8.29億 133.51億 |
3.65% 0.0% |
AI 散熱模塊 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.33,N/A (12.41,20.27,28.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.82% 帶寬大) 月線斜率0.54 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (N/A) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 182.5 (-9.59%) 24-02-15 43.3 (281.06%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.52% 0% -43 40 0 63.17%←56.99%(10.84%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.57 41.37 11.44 6.62億(3月) | 1.14 -40.19 21.45 4.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 168.0 (24-05-02) 24日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 4%,0%,0%,0% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.0 91.89,81.98 168.0,160.5 2.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.92 66.02,55.99 166.5,159.5 -1.4 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.18%(3.39%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.06 85.17,82.94 182.5,139.0 5.0 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.07%←1.93%(7.25%) | 107 (連5賣轉買) 2.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.46,46.53 (0.75,1.52,2.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.15% 5.16% 5.53% 19.54% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.0%(0%) | 68 (連2買) 1.74% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.03←36.05(-8.38%) 36.84←26.05(41.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.14←21.02 (-8.94%) Q1←Q4 連2降 19.14←17.18 (+11.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.75 (-8.94%) Q1←Q4 連2降 0.45←0.67 (+11.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.16←12.86 (+2.33%) Q1←Q4 連3升 13.16←12.4 (+6.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←150.0 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←130.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←68.77 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←77.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←0.98 (+64.29%) Q1←Q4 第1升 1.61←0.4 (+302.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.73 (-60.27%) Q1←Q4 連2降 0.29←0.61 (-52.46%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←22.18 Q1←Q4 連2降 0.0←18.85 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←3.57 Q1←Q4 連2降 0.0←3.88 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←3.7 Q1←Q4 連3降 0.0←1.83 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←1.91 Q1←Q4 連3降 0.0←0.94 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.0 Q1←Q4 連3降 0.0←0.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 力致國內第四次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】力致國內第四次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/04/26 【公告】力致113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電週邊》力致3月營收為6.62億元，年減3.58% 113/04/08 【公告】力致 2024年3月合併營收6.62億元 年增-3.58% 113/03/18 《熱門族群》散熱風扇有三家去年獲利逆升 今年營運皆看俏 113/03/08 《電週邊》力致擬現金增資私募普通股 113/03/08 《電週邊》力致擬現增350萬股 發債2億元 113/03/08 《電週邊》力致5月29日股東會 113/03/08 《電週邊》力致112年每股盈餘8.03元 擬配息5元 113/03/08 【公告】力致董事會決議辦理現金增資私募普通股 113/03/08 【公告】力致董事會決議修改召開113年股東常會召集事由 113/03/08 【公告】力致董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債 113/03/08 【公告】力致董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債 113/03/08 【公告】力致董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】力致董事會決議辦理現金增資發行新股 113/03/07 《業績-電週邊》力致2月營收為4.69億元，年增1.14% 113/03/07 【公告】力致 2024年2月合併營收4.69億元 年增1.14% 113/02/06 【公告】力致 2024年1月合併營收7.83億元 年增38.03% 113/02/06 《業績-電週邊》力致1月營收為7.83億元，年增38.03% 113/01/12 【公告】力致董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.13 | 253.17 | 53.44 | 232.38 | 40.84 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.3 | 107.02 | -35.14 |
| 平均 本益比 | 20.27 | 182.43 | 10.56 | 176.31 | 6.85 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.52 | 70.96 | -56.99 |
| 最低價 本益比 | 12.41 | 111.69 | -32.31 | 120.24 | -27.13 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.75 | 34.9 | -78.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 180.0 | 51.2 | 23.21 | 6.6 | 5.0 | 2.78% | 9.77% | 3.96 | 1.16 |
| 111 | 92.4 | 43.3 | 15.18 | 7.12 | 3.98 | 4.31% | 9.19% | 2.37 | 1.02 |
| 110 | 139.0 | 66.5 | 28.5 | 13.63 | 3.0 | 2.16% | 4.51% | 3.56 | 1.79 |
| 109 | 96.6 | 31.5 | 26.85 | 8.76 | 2.0 | 2.07% | 6.35% | 2.44 | 0.88 |
| 108 | 78.1 | 25.65 | 36.6 | 12.02 | 0.47 | 0.6% | 1.83% | 2.18 | 0.74 |
| 107 | 30.45 | 18.7 | 59.45 | 36.51 | 0.1 | 0.33% | 0.53% | 0.84 | 0.55 |
| 106 | 37.15 | 20.6 | 507.72 | 281.53 | 0.41 | 1.1% | 1.99% | 0.92 | 0.56 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力致 | 1.23% 5024(-22.29%) | 11.86% 4667(-16.35%) | 12.24% 3207(21.7%) | 1.23% 4508(-13.4%) | 11.49% 4976(-21.56%) | 135.71% 6157(-36.6%) |
| 加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 | 161.33↗ | 161.5↘ | 158.05↗ | 150.29↗ | 149.8↗ | 150.02↗ | 152.69↘ | 156.91→ | 156.57↗ | 156.75↗ | 156.36↗ | 149.64↗ | 138.03↗ | 130.82↗ |
| 乖離率 | 2.27% | 2.17% | 4.4% | 9.79% | 10.15% | 9.99% | 8.06% | 5.16% | 5.38% | 5.26% | 5.53% | 10.26% | 19.54% | 26.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 163.0 | 160.0 | 138.0 | 146.0 | 150.0 | 153.0 | 171.5 | 161.5 | 165.5 | 158.5 | 147.0 | 87.5 | 73.6 | 70.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力致 | 505.21% | -1.0% | 209.0% | -42.0% | 31.0% | -6.0% | 160.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.37 | 4.54 | 5.23 | 8.37 | 4.85 |
| ROE | 16.76 | 14.84 | 13.53 | 12.44 | 8.92 |
| 本業收入比 | 71.37 | 60.29 | 85.74 | 116.67 | 98.73 |
| 自由現金流量 | 3.69 | 8.55 | -1.67 | -6.88 | 2.5 |
| 利息保障倍數 | 19.42 | 17.07 | 26.06 | 18.10 | 7.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
