收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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207.0 (1.72%) 10531張 (-34.88%) 15263張 10343張 5762張 季線上 ↗196.8 ↗189.95 ↗179.06 ↗176.42 ↗161.31 ↗159.58 10531張 1.02倍 |
10.7% 31.01% 23.21% 29.38% 147.02% |
182.43 (-11.87%) 207.0 |
253.17 (22.3%) 111.69 (-46.04%) |
268.53 (29.72%) 1.83 |
N/A |
8.30億 171.77億 |
3.65% 0.0% |
AI 散熱模塊 |
2024-05-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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34834/力致四 | 2024-05-22 | 2000 | N/A | 2027-05-22 | 無 | 148.5 148.5 (+0.34%) | 108 (05-31) | 243.2,163.9 | 1639 | 168.0 | 20.53 | 123.21 | 0% | 14 | 9 | N/A | N/A | N/A | 1085 | N/A | 無 | 0 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.0,N/A (12.41,20.27,28.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(41.98% 帶寬大) 月線斜率1.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.42%[112] (N/A) 0 (2.42%) | 相對高點 相對低點 | 214.0 (-3.27%) 24-05-31 43.3 (378.06%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 12.69% -17 14 0 66.24%←63.38%(4.51%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.43 7.1 8.85 7.09億(4月) | -3.57 41.37 11.44 6.62億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 214.0 (24-05-31) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,3%,2%,3% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.32 87.27,85.91 N/A,195.0 3.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 268.53(29.72%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.21 91.57,85.71 N/A,182.5 3.46 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.22%(33.61%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.76 95.32,86.32 N/A,182.5 7.68 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.39%←1.93%(282.9%) | 198 1.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.45,46.52 (0.75,1.56,2.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.33% 29.72% 29.47% 42.24% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←0.78%(62.82%) | -305 (連2賣) 2.9% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 12.69% 91.95% 249.25% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.08←31.65(32.95%) 28.5←33.69(-15.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.14←21.02 (-8.94%) Q1←Q4 連2降 19.14←17.18 (+11.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.75 (-8.94%) Q1←Q4 連2降 0.45←0.67 (+11.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.16←12.86 (+2.33%) Q1←Q4 連3升 13.16←12.4 (+6.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.2←150.0 (-3.2%) Q1←Q4 第1降 145.2←130.47 (+11.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.75←68.77 (-3.2%) Q1←Q4 連2升 75.75←77.71 (-2.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.61←0.98 (+64.29%) Q1←Q4 第1升 1.61←0.4 (+302.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.73 (-60.27%) Q1←Q4 連2降 0.29←0.61 (-52.46%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.35←22.18 Q1←Q4 連2降 18.35←18.85 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.34←3.57 Q1←Q4 連2降 2.34←3.88 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.92←3.7 Q1←Q4 第1升 6.92←1.83 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.34←1.91 Q1←Q4 第1升 3.34←0.94 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.62←1.0 Q1←Q4 第1升 1.62←0.53 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/31 櫃買中心5月30日公告19種有價證券注意交易資訊 113/05/31 櫃買市場5/31暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/05/29 【公告】力致113年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】力致113年股東常會全面改選董事當選名單 113/05/23 【公告】力致113年現金增資認股基準日相關事宜(補充現金增資每股發行價格) 113/05/23 《電週邊》力致現增發行價格 每股123元 113/05/23 【公告】力致發行國內第四次無擔保轉換公司債已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 113/05/21 焦點股:力致布局水冷散熱,股價出量沿短期均線上漲 113/05/14 《電週邊》力致現增312萬5000股 6月5日為認股基準日 113/05/14 【公告】力致113年現金增資認股基準日相關事宜(補充現金增資委託代收價款及存儲專戶) 113/05/09 【公告】力致 2024年4月合併營收7.09億元 年增2.43% 113/05/07 【公告】力致113年現金增資認股基準日相關事宜 113/05/07 《電週邊》力致第一季每股盈餘1.61元 113/05/02 【公告】力致國內第四次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/04/26 【公告】力致113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電週邊》力致3月營收為6.62億元,年減3.58% 113/04/08 【公告】力致 2024年3月合併營收6.62億元 年增-3.58% 113/03/18 《熱門族群》散熱風扇有三家去年獲利逆升 今年營運皆看俏 113/03/08 《電週邊》力致擬現金增資私募普通股 113/03/08 《電週邊》力致擬現增350萬股 發債2億元 113/03/08 《電週邊》力致5月29日股東會 113/03/08 《電週邊》力致112年每股盈餘8.03元 擬配息5元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力致 | 10.7% 15263(-31.0%) | 18.97% 16431(-35.9%) | 31.01% 10343(1.82%) | 23.21% 5762(82.77%) | 29.38% 5262(100.11%) | 147.02% 6801(54.85%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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207.0 | 202.83↗ | 196.8↗ | 189.95↗ | 179.06↗ | 176.42↗ | 173.3↗ | 161.31↗ | 159.58↗ | 161.12↗ | 160.83↗ | 159.88↗ | 153.36↗ | 145.53↗ | 137.67↗ |
乖離率 | 2.06% | 5.18% | 8.98% | 15.6% | 17.33% | 19.45% | 28.32% | 29.72% | 28.48% | 28.71% | 29.47% | 34.98% | 42.24% | 50.36% |
均線開始 轉折價位 | 188.5 | 188.5 | 170.0 | 165.5 | 160.5 | 145.0 | 157.5 | 171.5 | 159.0 | 151.0 | 161.0 | 143.5 | 77.5 | 65.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力致 | 505.21% | 28.0% | 209.0% | -42.0% | 31.0% | -6.0% | 160.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.37 | 4.54 | 5.23 | 8.37 | 4.85 |
ROE | 16.76 | 14.84 | 13.53 | 12.44 | 8.92 |
本業收入比 | 71.37 | 60.29 | 85.74 | 116.67 | 98.73 |
自由現金流量 | 3.69 | 8.55 | -1.67 | -6.88 | 2.5 |
利息保障倍數 | 19.42 | 17.07 | 26.06 | 18.10 | 7.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標