收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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160.5 (-1.53%) 3491張 (-45.27%) 7308張 3008張 4564張 季線上 ↗160.8 ↗151.6 ↗147.76 ↗148.17 ↘153.24 ↘156.89 3491張 1.16倍 |
4.22% 5.25% 2.56% 9.93% 108.44% |
163.44 (1.83%) 160.5 |
226.82 (41.32%) 100.07 (-37.65%) |
N/A 1.79 |
N/A N/A |
8.29億 133.10億 |
3.65% 0.0% |
AI 散熱模塊 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.91,N/A (12.41,20.27,28.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.88% 帶寬大) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (N/A) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 182.5 (-12.05%) 24-02-15 43.3 (270.67%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.36% 4.21% -148 -19 0 63.98%←56.38%(13.48%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.57 41.37 11.44 6.62億(3月) | 1.14 -40.19 21.45 4.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 168.0 (24-05-02) 24日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -3%,1%,1%,0% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.02 79.73,88.74 down 168.0,155.5 2.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.91 57.28,40.13 166.5,159.5 -2.37 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.18%(3.39%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.99 81.36,81.67 down 182.5,139.0 4.69 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←1.88%(21.28%) | -246 (連4賣) 7.05% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.25,49.38 (0.75,1.52,2.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.32% 2.3% 2.9% 17.2% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.05%(1200.0%) | -6 (連2賣) 0.17% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.21% 44.08% 72.57% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.03←36.05(-8.38%) 36.84←26.05(41.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.02←25.01 (-15.95%) Q4←Q3 第1降 21.02←17.05 (+23.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←2.64 (-15.95%) Q4←Q3 第1降 0.75←1.19 (+23.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.86←11.86 (+8.43%) Q4←Q3 連2升 12.86←11.41 (+12.71%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 150.0←119.49 (+25.53%) Q4←Q3 連2升 150.0←145.77 (+2.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.77←56.94 (+25.53%) Q4←Q3 第1升 68.77←81.33 (-15.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.98←3.43 (-71.43%) Q4←Q3 第1降 0.98←0.68 (+44.12%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←2.68 (-71.64%) Q4←Q3 第1降 0.76←1.39 (-45.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.18←24.6 Q4←Q3 第1降 22.18←23.2 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.57←10.57 Q4←Q3 第1降 3.57←7.0 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.7←10.74 Q4←Q3 連2降 3.7←3.11 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.91←7.24 Q4←Q3 連2降 1.91←1.51 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.0←3.4 Q4←Q3 連2降 1.0←0.83 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 力致國內第四次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 |
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新聞 | 113/05/02 【公告】力致國內第四次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/04/26 【公告】力致113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電週邊》力致3月營收為6.62億元,年減3.58% 113/04/08 【公告】力致 2024年3月合併營收6.62億元 年增-3.58% 113/03/18 《熱門族群》散熱風扇有三家去年獲利逆升 今年營運皆看俏 113/03/08 《電週邊》力致擬現金增資私募普通股 113/03/08 《電週邊》力致擬現增350萬股 發債2億元 113/03/08 《電週邊》力致5月29日股東會 113/03/08 《電週邊》力致112年每股盈餘8.03元 擬配息5元 113/03/08 【公告】力致董事會決議辦理現金增資私募普通股 113/03/08 【公告】力致董事會決議修改召開113年股東常會召集事由 113/03/08 【公告】力致董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債 113/03/08 【公告】力致董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債 113/03/08 【公告】力致董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】力致董事會決議辦理現金增資發行新股 113/03/07 《業績-電週邊》力致2月營收為4.69億元,年增1.14% 113/03/07 【公告】力致 2024年2月合併營收4.69億元 年增1.14% 113/02/06 【公告】力致 2024年1月合併營收7.83億元 年增38.03% 113/02/06 《業績-電週邊》力致1月營收為7.83億元,年增38.03% 113/01/12 【公告】力致董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 28.13 | 226.82 | 41.32 | 204.14 | 27.19 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.3 | 113.58 | -29.23 |
平均 本益比 | 20.27 | 163.44 | 1.83 | 161.02 | 0.32 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.52 | 75.31 | -53.08 |
最低價 本益比 | 12.41 | 100.07 | -37.65 | 117.9 | -26.54 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.75 | 37.04 | -76.92 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 180.0 | 51.2 | 22.36 | 6.36 | 5.0 | 2.78% | 9.77% | 3.96 | 1.16 |
111 | 92.4 | 43.3 | 14.63 | 6.86 | 3.98 | 4.31% | 9.19% | 2.37 | 1.02 |
110 | 139.0 | 66.5 | 27.45 | 13.13 | 3.0 | 2.16% | 4.51% | 3.56 | 1.79 |
109 | 96.6 | 31.5 | 25.87 | 8.44 | 2.0 | 2.07% | 6.35% | 2.44 | 0.88 |
108 | 78.1 | 25.65 | 35.26 | 11.58 | 0.47 | 0.6% | 1.83% | 2.18 | 0.74 |
107 | 30.45 | 18.7 | 57.27 | 35.17 | 0.1 | 0.33% | 0.53% | 0.84 | 0.55 |
106 | 37.15 | 20.6 | 489.14 | 271.23 | 0.41 | 1.1% | 1.99% | 0.92 | 0.56 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力致 | 4.22% 7308(-52.23%) | 14.23% 4683(-25.46%) | 5.25% 3008(16.05%) | 2.56% 4564(-23.51%) | 9.93% 5034(-30.66%) | 108.44% 6189(-43.6%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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160.5 | 163.33↗ | 160.8↗ | 151.6↗ | 147.76↗ | 148.17↗ | 149.22↗ | 153.24↘ | 156.89↘ | 156.57→ | 156.72↘ | 155.98↗ | 148.55↗ | 136.94↗ | 129.8↗ |
乖離率 | -1.73% | -0.19% | 5.87% | 8.62% | 8.32% | 7.56% | 4.74% | 2.3% | 2.51% | 2.41% | 2.9% | 8.04% | 17.2% | 23.65% |
均線開始 轉折價位 | 160.0 | 145.0 | 138.5 | 149.0 | 150.0 | 157.5 | 164.5 | 162.5 | 161.0 | 162.5 | 136.0 | 90.0 | 79.1 | 71.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力致 | 505.21% | -1.0% | 209.0% | -42.0% | 31.0% | -6.0% | 160.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.37 | 4.54 | 5.23 | 8.37 | 4.85 |
ROE | 16.76 | 14.84 | 13.53 | 12.44 | 8.92 |
本業收入比 | 71.37 | 60.29 | 85.74 | 116.67 | 98.73 |
自由現金流量 | 3.69 | 8.55 | -1.67 | -6.88 | 2.5 |
利息保障倍數 | 19.42 | 17.07 | 26.06 | 18.10 | 7.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標