| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 (6.06%) 1365張 (+33.43%) 季線下 1390張 1860張 1124張 1365張 0.73倍 |
-5.41% 6.87% -23.64% -32.48% -26.44% |
N/A N/A 42.0 |
N/A 0.99 |
N/A N/A |
N/A |
24.13% 88.61% |
消費性電子產品 |
2024-12-16 2025-03-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 41.44↘ | 41.33↗ | 39.15↗ | 40.53↘ | 46.68↘ | 49.55↘ | 54.44↘ | 64.44↘ |
| 乖離率 | 1.35% | 1.62% | 7.28% | 3.63% | -10.03% | -15.24% | -22.85% | -34.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.5 | 40.15 | 43.65 | 51.2 | 63.2 | 54.2 | 69.1 | 59.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.44,11.51 (0.62,0.97,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.41% 帶寬大) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.58←56.34(-6.76%) 15.74←14.89(0.85%), 67.55% 49.58←62.19(-12.61%) 15.74←14.64(1.1%), 45.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 103.5 (-59.42%) 24-06-14 18.95 (121.64%) 22-05-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.83 340.15 -90.85 0.06億(3月) 短跌破長 | -95.09 -64.14 -95.54 0.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 56.2 (25-03-24) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 4.02% 2.22% 74 -13 0 27.49%←38.13%(-10.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.88,54.34 48.31 0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -13%,-8%,1%,-2% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.51,30.49 40.99 -1.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 18.65,23.83 look 47.23 -3.09 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.28% -15.24% -22.85% -34.82% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.59%←5.19%(1.4%) | -175 (連5賣) 12.82% | 2年趨勢圖 | 6.59%←7.89%(-1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.22% 8.11% 65.96% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.99%←1.35%(0.64%) | -29 2.12% | 2年趨勢圖 | 1.99%←0.08%(1.91%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q4←Q3 0.04←0.09 (-55.56%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.64←0.57 (+12.28%) Q4←Q3 連2升 0.64←1.33 (-51.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.5←-0.44 (+12.28%) Q4←Q3 第1降 -0.5←-1.23 (-51.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.39←0.57 (-31.58%) Q4←Q3 連4降 0.39←1.27 (-69.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.27←124.95 (+4.26%) Q4←Q3 第1升 130.27←183.31 (-28.93%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.58←131.88 (+4.26%) Q4←Q3 連2降 79.58←93.12 (-14.54%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←-1.01 (+66.34%) Q4←Q3 第1升 -0.34←-2.34 (-85.47%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.82←-0.72 (-13.89%) Q4←Q3 第1降 -0.82←-2.0 (-59.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.85←13.21 Q4←Q3 連2升 13.85←31.99 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -77.81←-77.45 Q4←Q3 第1降 -77.81←-91.8 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -32.32←-109.55 Q4←Q3 連2升 -32.32←-107.23 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.88←-8.15 Q4←Q3 第1升 -2.88←-15.44 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.41←-4.32 Q4←Q3 第1升 -1.41←-8.57 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/25 恆盈泰資本投資(股) 董事 洽特定人 6,000張 |
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| 公告 | 114/05/06 德晉現增股5/8起發放並上櫃買賣，股款繳納憑證同日終止上櫃 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】德晉114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/15 【公告】德晉有價證券近期有股價變動幅度較大情形，應櫃買中心要求相關訊息，以利投資人區別暸解 114/04/15 《通網股》注意股：德晉 近5日跌27.15% 114/04/14 《通網股》注意股：德晉 近5日跌33.51% 114/04/10 【公告】德晉 2025年3月合併營收567.8萬元 年增-1.83% 114/04/10 《業績-通網》德晉3月營收為0.06億元，年減1.83% 114/03/31 【公告】德晉113年現金增資收足股款暨增資基準日 114/03/24 【公告】德晉113年度現金增資股款催繳 114/03/11 【公告】德晉113年度累積虧損達實收資本額二分之一 114/03/11 《通網股》德晉113年每股損失2.56元 114/03/11 【公告】德晉董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】德晉 2025年2月合併營收129萬元 年增-95.1% 114/03/10 《業績-通網》德晉2月營收為0.01億元，年減95.10% 114/03/03 【公告】德晉113年度財務報告董事會召開日期 114/02/26 【公告】德晉董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】德晉113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充每股發行價格暨代收股款及存儲價款機構等相關事宜) 114/02/17 【公告】德晉113年現金增資認股基準日等相關事宜 114/02/11 《業績-通網》德晉1月營收為0.04億元，年減95.69% 114/02/10 【公告】德晉 2025年1月合併營收359.8萬元 年增-95.69% 114/01/10 【公告】德晉 2024年12月合併營收5259.9萬元 年增-30.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德晉 | -5.41% 1390(-1.81%) | 9.09% 1217(12.08%) | 6.87% 1860(-26.64%) | -23.64% 1124(21.35%) | -32.48% 911(49.8%) | -26.44% 1348(1.24%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -74.25 | -28.93 | -3.92 | -7.77 | -6.02 |
| ROE | -20.19 | -19.51 | 0.41 | -7.5 | -12.61 |
| 本業收入比 | 137.09 | 122.83 | -657.14 | 102.53 | 40.13 |
| 自由現金流量 | -1.83 | -1.47 | -2.61 | 1.09 | -1.79 |
| 利息保障倍數 | -12.17 | -19.39 | 4.93 | -61.90 | -59.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
