| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.9 (8.3%) 2699張 (+323.04%) 季線上 短漲多 612張 235張 163張 2699張 11.49倍 長突破 |
23.79% 23.16% 19.87% 12.54% -35.55% |
N/A N/A 35.9 |
N/A 0.49 |
1548 N/A |
微型股 12.84億 |
18.77% 0.0% |
工控機 |
2025-05-20 2025-09-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.9 | 31.6↗ | 30.29↗ | 29.37↗ | 29.33↗ | 29.48↗ | 29.3↗ | 30.28↗ | 35.05↘ |
| 乖離率 | 13.61% | 18.52% | 22.23% | 22.4% | 21.78% | 22.53% | 18.56% | 2.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.0 | 28.25 | 29.15 | 29.15 | 29.1 | 29.95 | 31.9 | 55.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.34,14.17 (1.57,1.85,2.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.79% 帶寬大) 月線斜率1.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.25←43.65(0.6%) 22.24←23.36(-1.12%), 25.45% 44.25←54.76(-10.51%) 22.24←13.47(8.77%), 174.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.34%[114] (N/A) 0 (3.34%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-54.79%) 25-05-07 23.4 (53.42%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -49.82 -53.72 -49.2 0.28億(4月) | -34.99 98.36 -49.05 0.61億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-02 36.45 (26-06-03) 78日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 7.54% 304 3 0 22.41%←19.56%(2.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.75,89.46 85.77 0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,-1%,1%,5% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.75,51.25 62.83 0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1548 N/A | 月KD RSI MACD | 15.94,7.34 up 52.76 -1.19 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 22.23% 22.53% 18.56% 2.43% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.91%(-0.37%) | -142 (連3買轉賣) 5.26% | 2年趨勢圖 | 1.54%←1.74%(-0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.54% 10.02% 13.59% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | -7 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.01%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.16←1.57 (-26.11%) Q1←Q4 第1降 1.16←2.28 (-49.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.01 (-26.11%) Q1←Q4 第1降 -0.01←0.2 (-49.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.69←1.59 (+6.29%) Q1←Q4 第1升 1.69←2.15 (-21.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.13←78.13 (+29.44%) Q1←Q4 第1升 101.13←76.32 (+32.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.83←126.89 (+29.44%) Q1←Q4 第1升 160.83←104.7 (+53.61%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.17 (-52.94%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.68 (-88.24%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.03 (-300.0%) Q1←Q4 第1降 -0.06←0.42 (-114.29%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.93←17.99 Q1←Q4 連2升 19.93←22.07 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.9←0.82 Q1←Q4 第1降 -0.9←8.92 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.41←3.63 Q1←Q4 第1降 2.41←8.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←1.14 Q1←Q4 第1降 0.55←5.25 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←0.88 Q1←Q4 第1降 0.46←2.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/09/30 簡豊輝 董事 贈與 72張 |
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| 公告 | 115/05/11 哲固 115年4月營收2808萬、年減49.82% |
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| 新聞 | 115/05/11 【公告】哲固 2026年4月合併營收2808.3萬元 年增-49.82% 115/05/07 【公告】哲固董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/29 【公告】哲固115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】哲固 2026年3月合併營收6069.2萬元 年增-35% 115/03/13 【公告】哲固董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】哲固 2026年2月合併營收3059.6萬元 年增-63.3% 115/03/05 【公告】哲固114年度財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】哲固 2026年1月合併營收2488.3萬元 年增-51.51% 115/01/12 【公告】哲固 2025年12月合併營收7036.6萬元 年增0.93% 114/12/10 【公告】哲固 2025年11月合併營收3504.7萬元 年增-42.85% 114/11/10 【公告】哲固 2025年10月合併營收5183.2萬元 年增3.21% 114/11/06 【公告】哲固國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日 114/11/06 【公告】哲固董事會通過114年第3季合併財務報告 114/10/29 【公告】哲固114年第3季財務報告董事會召開日期 114/10/13 【公告】哲固 2025年9月合併營收4807.1萬元 年增-18.3% 114/09/30 【公告】哲固國內第一次有擔保轉換公司債行使債券贖回權，申請轉換為普通股最後期限為114年10月14日，為確保本債券持有人權益，特此催告。 114/09/10 【公告】哲固 2025年8月合併營收3860.8萬元 年增-19.62% 114/08/26 【公告】更正哲固114年第二季合併財務報告iXBRL部分資訊 114/08/15 【公告】哲固調整配股配息率 114/08/11 【公告】哲固 2025年7月合併營收5058.8萬元 年增17.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲固 | 23.79% 612(341.01%) | 27.08% 384(602.2%) | 23.16% 235(1047.58%) | 19.87% 163(1552.84%) | 12.54% 224(1101.23%) | -35.55% 767(251.65%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.12 | 5.79 | 2.55 | 4.61 | 3.4 |
| ROE | 3.7 | 14.39 | 4.97 | 14.51 | 7.48 |
| 本業收入比 | 147.37 | 71.19 | 84.21 | 67.31 | 112.50 |
| 自由現金流量 | -0.59 | -1.3 | 0.32 | 0.72 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 5.91 | 40.00 | 10.84 | 21.64 | 13.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標