| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510.0 (0.39%) 4155張 (-22.04%) 季線上 5062張 5503張 5034張 4155張 0.76倍 |
-2.67% 4.51% 34.92% 66.67% 134.48% |
218.97 (-57.06%) 510.0 |
467.48 (-8.34%) 0.97 |
1021 |
中型股 2680.59億 |
4.92% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510.0 | 510.1↘ | 505.7↗ | 496.05↗ | 490.46↗ | 451.26↗ | 428.67↗ | 384.05↗ | 337.7↗ |
| 乖離率 | -0.02% | 0.85% | 2.81% | 3.98% | 13.02% | 18.97% | 32.8% | 51.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 524.0 | 462.5 | 488.0 | 453.0 | 359.0 | 378.0 | 306.0 | 217.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.68,N/A (9.01,10.65,12.29) 4.58,110.92 (1.34,1.79,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.18%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.86←80.78(0.08%) 5.69←5.8(-0.11%), 16.6% 80.86←83.94(-3.08%) 5.69←5.82(-0.13%), 36.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[114] (N/A) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 542.0 (-5.9%) 26-05-14 114.0 (347.37%) 23-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.89 12.07 24.15 歷年新高 82.01億(4月) | 24.38 24.07 22.39 73.18億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-13 542.0 (26-05-14) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.79% 105 0 0 4.41%←4.58%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.12,66.4 57.84 -1.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-10%,-3%,-2% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 467.48(-8.34%) | 周KD RSI MACD | 84.39,83.01 72.57 10.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1021 | 月KD RSI MACD | 91.11,89.37 75.21 21.49 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.72%←10.05%(-0.33%) | -744 (連2賣) 17.91% | 2年趨勢圖 | 9.72%←17.48%(-7.76%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.81% 18.97% 32.8% 51.02% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.58%←48.18%(0.4%) | 1635 (連2買) 39.35% | 2年趨勢圖 | 48.58%←40.53%(8.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 4.72% 20.42% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.92%←7.01%(-0.09%) | 44 (連2賣轉買) 1.06% | 2年趨勢圖 | 6.92%←6.84%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.77←15.95 (+5.14%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 16.77←15.64 (+7.23%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 209.64←189.79 (+10.46%) Q1←Q4 第1升 209.64←171.28 (+22.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 38.46←32.42 (+10.46%) Q1←Q4 第1升 38.46←28.51 (+22.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 142.49←120.19 (+18.55%) Q1←Q4 連3升 142.49←86.34 (+65.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.93←109.46 (-6.88%) Q1←Q4 第1降 101.93←109.13 (-6.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.58←70.48 (-6.88%) Q1←Q4 連2升 77.58←60.98 (+27.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.61←4.7 (+19.36%) Q1←Q4 第1升 5.61←4.48 (+25.22%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.1←4.23 (+20.57%) Q1←Q4 第1升 5.1←3.93 (+29.77%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.51←25.47 Q1←Q4 第1升 26.51←24.97 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.34←17.08 Q1←Q4 第1升 18.34←16.65 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.05←13.02 Q1←Q4 第1升 14.05←13.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.24←4.77 Q1←Q4 第1升 5.24←4.54 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.95←2.65 Q1←Q4 第1升 2.95←2.69 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/04/14 王景春之配偶 關係人配偶 贈與 330張 109/04/14 胡景秀 董事 贈與 348張 |
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| 公告 | 115/06/03 健鼎6/4參加花旗證舉辦之法說會 115/06/03 健鼎 健鼎受邀參加參加花旗證券2026 Taiwan Tech Conference |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】健鼎受邀參加參加花旗證券2026 Taiwan Tech Conference 115/06/02 【公告】健鼎受邀參加第一金證券2026年第二季投資論壇 115/05/29 PCB廠健鼎科技通過配息12.7元創歷年新高 訂7/9除息 115/05/29 【公告】健鼎115年股東常會重要決議事項。 115/05/29 【公告】健鼎受邀參加匯豐證券 Taiwan Conference 2026 115/05/29 【公告】健鼎除息相關事宜 115/05/13 〈焦點股〉健鼎接單強勁 滾量以529元突破平台整理改寫新天價 115/05/13 台股焦點：健鼎(3044.TW) 115/05/12 PCB廠金像電Q1獲利創新高 每股純益6.87元超車健鼎5.61元 115/05/08 PCB廠健鼎科技首季EPS5.61元創同期新高 4月營收82億元登頂 115/05/08 【公告】健鼎董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/08 健鼎第一季合併獲利29.46億元，每股稅後5.61元 115/05/08 【公告】健鼎 2026年4月合併營收82.01億元 年增28.9% 115/05/07 題材紅火 台表科、健鼎權證旺 115/05/06 法人按讚 健鼎、信邦權證搶手 115/04/29 【公告】健鼎115年第一季財務報告董事會召開日期為115年05月08日 115/04/27 〈台股開盤〉台積電2330元新天價 漲逾1200點飛越4萬點大關 115/04/25 〈熱門股〉健鼎獲外資喊高目標價 滾量創天價497.5元周漲16% 115/04/23 花旗環球調升PCB雙雄目標價 115/04/22 〈焦點股〉健鼎接單強勁獲外資積極買盤 滾量以485元改寫新天價 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健鼎 | -2.67% 5062(-17.92%) | 10.27% 4512(-7.91%) | 4.51% 5503(-24.5%) | 34.92% 5034(-17.47%) | 66.67% 4513(-7.94%) | 134.48% 4448(-6.6%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.59 | 14.79 | 11.25 | 10.29 | 10.5 |
| ROE | 19.59 | 17.86 | 14.14 | 15.41 | 15.75 |
| 本業收入比 | 92.24 | 88.50 | 82.01 | 86.50 | 88.20 |
| 自由現金流量 | 33.72 | 99.72 | 116.96 | 90.07 | -61.55 |
| 利息保障倍數 | 87.92 | 68.04 | 44.55 | 35.36 | 75.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標