| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573.0 (0.35%) 6881張 (+14.11%) 季線上 4888張 4678張 5055張 6881張 1.47倍 |
18.39% 17.42% 61.41% 90.37% 136.29% |
218.97 (-61.79%) 573.0 |
496.81 (-13.3%) 1.01 |
1112 |
中型股 3011.72億 |
4.92% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573.0 | 541.4↗ | 514.6↗ | 511.35↗ | 503.46↗ | 487.54↗ | 456.29↗ | 403.39↗ | 350.72↗ |
| 乖離率 | 5.84% | 11.35% | 12.06% | 13.81% | 17.53% | 25.58% | 42.05% | 63.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 484.0 | 512.0 | 488.0 | 512.0 | 402.0 | 355.0 | 301.0 | 242.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.31, 預估本益比 39.33 ; SOXQ: 本益比 191.12, 預估本益比 41.06 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.75,N/A (9.01,10.65,12.29) 5.15,110.87 (1.34,1.79,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.57% 帶寬大) 月線斜率0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.53←81.76(-1.23%) 6.04←5.13(0.91%), 39.4% 80.53←82.94(-2.41%) 6.04←5.98(0.06%), 49.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[114] (N/A) 0 (2.22%) | 相對高點 相對低點 | 583.0 (-1.72%) 26-06-18 114.0 (402.63%) 23-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.56 5.52 28.66 歷年新高 86.54億(5月) | 28.89 12.07 24.15 82.01億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-13 583.0 (26-06-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.3% 1.31% -163 0 0 3.93%←4.23%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.25,92.74 down 68.0 5.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,17%,8%,3% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | 496.81(-13.3%) | 周KD RSI MACD | 95.93,84.17 76.68 10.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1112 | 月KD RSI MACD | 97.51,91.5 79.72 25.43 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.52%←10.06%(-0.54%) | -445 (連2賣) 6.47% | 2年趨勢圖 | 9.52%←17.48%(-7.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.06% 25.58% 42.05% 63.38% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.05%←48.21%(1.84%) | 1095 (連5買) 15.91% | 2年趨勢圖 | 50.05%←40.53%(9.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.31% 4.95% 17.98% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.97%←6.89%(0.08%) | -35 (連7買轉賣) 0.51% | 2年趨勢圖 | 6.97%←6.84%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.77←15.95 (+5.14%) Q1←Q4 連3升 16.77←15.64 (+7.23%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 209.64←189.79 (+10.46%) Q1←Q4 第1升 209.64←171.28 (+22.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 38.46←32.42 (+10.46%) Q1←Q4 第1升 38.46←28.51 (+22.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 142.49←120.19 (+18.55%) Q1←Q4 連3升 142.49←86.34 (+65.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.93←109.46 (-6.88%) Q1←Q4 第1降 101.93←109.13 (-6.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.58←70.48 (-6.88%) Q1←Q4 連2升 77.58←60.98 (+27.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.61←4.7 (+19.36%) Q1←Q4 第1升 5.61←4.48 (+25.22%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.1←4.23 (+20.57%) Q1←Q4 第1升 5.1←3.93 (+29.77%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.51←25.47 Q1←Q4 第1升 26.51←24.97 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.34←17.08 Q1←Q4 第1升 18.34←16.65 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.05←13.02 Q1←Q4 第1升 14.05←13.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.24←4.77 Q1←Q4 第1升 5.24←4.54 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.95←2.65 Q1←Q4 第1升 2.95←2.69 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/04/14 王景春之配偶 關係人配偶 贈與 330張 109/04/14 胡景秀 董事 贈與 348張 |
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| 公告 | 115/06/10 證交所、櫃買中心6/9公告停券名單 115/06/10 6/22起「臺灣永續指數」納AES-KY、台化等/刪大同 |
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| 新聞 | 115/06/10 6/22起「臺灣永續指數」納AES-KY、台化等/刪大同 115/06/09 PCB廠健鼎淡季業績表現亮麗 5月營收86.54億元再創新高 115/06/09 【公告】健鼎 2026年5月合併營收86.54億元 年增46.57% 115/06/03 【公告】健鼎受邀參加參加花旗證券2026 Taiwan Tech Conference 115/06/02 【公告】健鼎受邀參加第一金證券2026年第二季投資論壇 115/05/29 PCB廠健鼎科技通過配息12.7元創歷年新高 訂7/9除息 115/05/29 【公告】健鼎115年股東常會重要決議事項。 115/05/29 【公告】健鼎受邀參加匯豐證券 Taiwan Conference 2026 115/05/29 【公告】健鼎除息相關事宜 115/05/13 〈焦點股〉健鼎接單強勁 滾量以529元突破平台整理改寫新天價 115/05/13 台股焦點：健鼎(3044.TW) 115/05/12 PCB廠金像電Q1獲利創新高 每股純益6.87元超車健鼎5.61元 115/05/08 PCB廠健鼎科技首季EPS5.61元創同期新高 4月營收82億元登頂 115/05/08 【公告】健鼎董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/08 健鼎第一季合併獲利29.46億元，每股稅後5.61元 115/05/08 【公告】健鼎 2026年4月合併營收82.01億元 年增28.9% 115/05/07 題材紅火 台表科、健鼎權證旺 115/05/06 法人按讚 健鼎、信邦權證搶手 115/04/29 【公告】健鼎115年第一季財務報告董事會召開日期為115年05月08日 115/04/27 〈台股開盤〉台積電2330元新天價 漲逾1200點飛越4萬點大關 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健鼎 | 18.39% 4888(40.78%) | 11.91% 4665(47.5%) | 17.42% 4678(47.08%) | 61.41% 5055(36.13%) | 90.37% 4724(45.68%) | 136.29% 4475(53.78%) |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.59 | 14.79 | 11.25 | 10.29 | 10.5 |
| ROE | 19.59 | 17.86 | 14.14 | 15.41 | 15.75 |
| 本業收入比 | 92.24 | 88.50 | 82.01 | 86.50 | 88.20 |
| 自由現金流量 | 33.72 | 99.72 | 116.96 | 90.07 | -61.55 |
| 利息保障倍數 | 87.92 | 68.04 | 44.55 | 35.36 | 75.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標