| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.0 (2.56%) 19513張 (-33.54%) 季線上 23606張 28348張 23317張 19513張 0.69倍 |
-7.41% 16.55% 131.48% 436.19% 900.0% |
2.7~3.0 13.5~15.6 |
363.51 (-63.65%) 1000.0 |
N/A 1.73 |
1375 、Y! |
大型股 15905.93億 |
14.51% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2026-02-25 2025-11-14 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.0 | 1021.0↘ | 1013.5↗ | 931.8↗ | 919.76↗ | 795.59↗ | 722.46↗ | 508.72↗ | 325.54↗ |
| 乖離率 | -2.06% | -1.33% | 7.32% | 8.72% | 25.69% | 38.42% | 96.57% | 207.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 1080.0 | 823.0 | 858.0 | 825.0 | 505.0 | 432.0 | 186.5 | 100.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30371/欣興一 | 2025-11-03 | 2028-11-03 | 2030-11-03 | 100.0 | 603.0 608.0 (+3.58%) | 5 (06-03) | 58.2,60.1 | 601 | 165.4 | 0.56 | 604.59 | 40000 | 40.99% | -302 | 2 | 1101,5410 | -34.5% | 884 | -18.9% | 1614 | 1.18 | 無 | 122 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 143.38,68.54 (15.49,24.92,34.34) 13.66,71.38 (0.68,2.17,3.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.78% 帶寬大) 月線斜率0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.79←77.45(-0.66%) 10.35←9.64(0.71%), 39.25% 76.79←75.48(1.31%) 10.35←11.06(-0.71%), 111.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.2%[114] (0.61%[115]) 0 (0.2%) | 相對高點 相對低點 | 1130.0 (-11.5%) 26-05-28 70.4 (1320.45%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.63 6.52 25.29 歷年新高 139.33億(4月) | 23.26 12.74 24.45 130.79億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-21 1130.0 (26-05-28) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 1.23% -121 0 0 9.15%←9.71%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 124.52(-87.55%) | 日KD RSI MACD | 63.28,65.63 60.43 -2.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 8%,-4%,6%,2% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.46,89.97 down 78.64 39.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1375 、Y! | 月KD RSI MACD | 87.49,93.35 down 86.5 98.57 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.44%←10.33%(0.11%) | -1907 (連4賣) 9.77% | 2年趨勢圖 | 10.44%←3.33%(7.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 1.65 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.32% 38.42% 96.57% 207.18% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.69%←38.4%(0.29%) | 3333 17.08% | 2年趨勢圖 | 38.69%←49.08%(-10.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.23% 7.19% 32.38% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.27%(-0.22%) | -67 (連6賣) 0.34% | 2年趨勢圖 | 1.05%←1.44%(-0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 122.09←105.62 (+15.59%) Q1←Q4 第1升 122.09←94.33 (+29.43%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 374.46←346.91 (+7.94%) Q1←Q4 連5升 374.46←300.9 (+24.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.57←23.66 (+7.94%) Q1←Q4 連5升 27.57←12.67 (+24.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 189.36←178.02 (+6.37%) Q1←Q4 連3升 189.36←144.68 (+30.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.71←71.69 (-4.16%) Q1←Q4 第1降 68.71←71.71 (-4.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.41←51.6 (-4.16%) Q1←Q4 連2升 54.41←51.2 (+6.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.28←2.32 (+41.38%) Q1←Q4 連3升 3.28←0.6 (+446.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←1.14 (-14.04%) Q1←Q4 第1降 0.98←0.53 (+84.91%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.96←15.77 Q1←Q4 連3升 17.96←13.38 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.36←6.82 Q1←Q4 連2升 7.36←4.21 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.37←11.29 Q1←Q4 連3升 14.37←3.07 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.81←3.81 Q1←Q4 連3升 4.81←0.92 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.15←1.69 Q1←Q4 連3升 2.15←0.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/02/26 迅捷投資(股) 董事 一般交易 2,300張 |
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| 公告 | 115/06/01 欣興 公告本公司註銷限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 115/06/01 欣興吞AI商機 業績喊衝(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/03 0050換股恐大洗牌！專家驚曝「這2老牌」恐被踢出 115/06/03 0050要換股 「這族群」成大贏家？ 阮慕驊：它坐等抬轎 115/06/02 00878規模衝破6千億！ 成分股新增5檔 名單一次看 115/06/01 【公告】欣興註銷限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 115/06/01 欣興 公告本公司註銷限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 115/06/01 AI發威欣興今年拚創高 股價站穩千元 115/06/01 【科技股打世界盃2】小零件廠出頭天 欣興一年漲10倍攻上世界500強高過任天堂 115/06/01 台股焦點：聯茂(6213.TW) 115/05/31 5/29上市外資買超排行前20名 115/05/29 欣興(3037)賺一季抵整年！AI營收衝破6成，下半年更猛？新董座簡山傑如何領軍「PCB千金股」再創高峰？ 115/05/29 欣興 公告本公司新任第四屆審計委員會委員 115/05/29 【公告】欣興115年股東常會改選董事 115/05/29 欣興 公告本公司董事會決議委任第二屆ESG委員會委員 115/05/29 【公告】欣興董事會一致推舉簡山傑先生續任董事長 115/05/29 欣興 公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員 115/05/29 欣興 公告本公司董事會決議委任第二屆永續營運暨提名委員會委員 115/05/29 欣興 本公司董事會一致推舉簡山傑先生續任董事長 115/05/29 【公告】欣興115年股東常會重要決議事項 115/05/29 欣興 公告本公司115年股東常會改選董事 115/05/29 臻鼎及欣興旗下載板廠尋求赴香港IPO 均經各自股東會通過 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | -7.41% 23606(-17.34%) | 21.51% 26948(-27.59%) | 16.55% 28348(-31.17%) | 131.48% 23317(-16.31%) | 436.19% 35295(-44.71%) | 900.0% 34561(-43.54%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.09 | 4.43 | 8.57 | 27.17 | 12.6 |
| ROE | 7.31 | 5.67 | 12.94 | 39.48 | 22.8 |
| 本業收入比 | 75.61 | 69.89 | 57.27 | 95.73 | 79.20 |
| 自由現金流量 | -80.51 | -189.36 | 98.01 | 276.86 | 185.01 |
| 利息保障倍數 | 9.00 | 10.32 | 25.94 | 90.23 | 52.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標