| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 (-1.18%) 16張 (-50.16%) 季線下 20張 16張 27張 16張 1.0倍 |
-6.29% -15.93% -0.24% -18.24% -32.63% |
N/A N/A 20.85 |
N/A 0.04 |
1614 N/A |
微型股 9.50億 |
1.05% 0.0% |
流通業 |
2025-12-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 | 21.07↘ | 21.81↘ | 22.81↘ | 23.24↘ | 24.21↘ | 24.66→ | 23.96↘ | 25.59↘ |
| 乖離率 | -1.04% | -4.4% | -8.59% | -10.28% | -13.88% | -15.45% | -12.98% | -18.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.65 | 22.95 | 24.9 | 25.1 | 26.55 | 21.7 | 24.95 | 30.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.75,12.06 (1.35,1.73,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.63% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.97←75.52(0.45%) 3.76←4.09(-0.33%), -3.4% 75.97←71.17(4.8%) 3.76←5.78(-2.02%), 67.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.8 (-46.26%) 24-09-24 19.9 (4.77%) 26-02-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.79 -13.01 -12.81 0.22億(4月) 短跌破長 | 9.67 20.76 -17.18 0.25億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-11 25.6 (26-04-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 1.89%←1.89%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.63,3.35 up 19.81 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-5%,1%,8% 平,平,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.49,18.57 look 34.05 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1614 N/A | 月KD RSI MACD | 7.22,19.26 look 37.86 -0.51 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.59% -15.45% -12.98% -18.52% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.73%←19.92%(-0.19%) | 2 (連6買) 12.5% | 2年趨勢圖 | 19.73%←19.65%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.27% 0.76% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←2.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.14%←2.58%(-0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.76←0.78 (-2.56%) Q1←Q4 第1降 0.76←0.92 (-17.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.37 (-2.56%) Q1←Q4 連2升 -0.23←-0.33 (-17.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.47←0.66 (-28.79%) Q1←Q4 連2降 0.47←0.53 (-11.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.05←53.69 (+6.26%) Q1←Q4 第1升 57.05←45.31 (+25.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.03←107.89 (+6.26%) Q1←Q4 連2降 80.03←47.61 (+68.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.48 (+37.5%) Q1←Q4 第1升 -0.3←-0.35 (-14.29%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.5←-0.87 (+42.53%) Q1←Q4 連2升 -0.5←-0.72 (-30.56%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.47←8.14 Q1←Q4 連2升 15.47←16.29 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29.74←-46.94 Q1←Q4 連2升 -29.74←-35.31 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.95←-28.22 Q1←Q4 連3升 -17.95←-17.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.46←-3.84 Q1←Q4 第1升 -2.46←-2.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.62←-2.64 Q1←Q4 第1升 -1.62←-1.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/01 Mo-Tsan Holding (Samoa) Co., Ltd. 關係人 鉅額逐筆交易 3,000張 |
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| 公告 | 115/05/14 永邑-KY第一季合併虧損1368萬元，每股稅後 -0.30元 115/05/14 永邑-KY 公告本公司董事會通過115年度第一季合併財務報告 |
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| 新聞 | 115/05/11 【公告】永邑-KY 2026年4月合併營收2189萬元 年增6.8% 115/05/06 【公告】永邑-KY115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/13 【公告】更正永邑-KY114年合併財報(含iXBRL)部份內容 115/04/10 【公告】永邑-KY 2026年3月合併營收2516.5萬元 年增9.68% 115/03/12 【公告】永邑-KY董事會決議通過變更註冊代理人及註冊地址事宜 115/03/12 【公告】永邑-KY董事會決議通過不分派114年下半年度股利 115/03/10 【公告】永邑-KY 2026年2月合併營收2083.8萬元 年增-23.9% 115/02/10 【公告】永邑-KY 2026年1月合併營收3023.4萬元 年增-27.55% 115/02/06 【公告】永邑-KY法人董事改派代表人 115/02/06 【公告】永邑-KY董事長異動 115/01/19 【公告】永邑-KY法人董事改派代表人 115/01/09 【公告】永邑-KY 2025年12月合併營收2132.3萬元 年增-40.38% 114/12/10 【公告】永邑-KY 2025年11月合併營收1987萬元 年增-52.47% 114/12/04 【公告】永邑-KY受邀參加福邦證券舉辦之114年法人說明會 114/11/10 【公告】永邑-KY 2025年10月合併營收3657.3萬元 年增4.14% 114/11/04 【公告】永邑-KY114年第3季財務報告董事會召開日期 114/10/27 【公告】永邑-KY董事會推選董事長 114/10/27 【公告】永邑-KY董事會推選副董事長 114/10/27 【公告】永邑-KY訴訟及非訟代理人發生變動 114/10/09 【公告】永邑-KY 2025年9月合併營收2723.5萬元 年增14.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永邑-ky | -6.29% 20(-23.02%) | -7.13% 17(-6.59%) | -15.93% 16(-4.73%) | -0.24% 27(-41.8%) | -18.24% 31(-49.93%) | -32.63% 21(-26.67%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -52.89 | -38.38 | -35.19 | -7.04 | -3.14 |
| ROE | -25.96 | -16.99 | -8.9 | 2.28 | -5.55 |
| 本業收入比 | 96.93 | 91.34 | 200.00 | -173.53 | 72.00 |
| 自由現金流量 | 2.78 | -3.52 | -2.24 | 0.79 | 1.13 |
| 利息保障倍數 | -56.46 | -46.57 | -70.95 | 16.84 | -15.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標